- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年11月16日現在 | 第19期 令和1年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,359,756,884 | 2,331,067,570 | |||
| 未収入金 | 234,537 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,359,991,421 | 2,331,067,570 | |||
| 資産合計 | 2,359,991,421 | 2,331,067,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 35,805,332 | |||
| 未払解約金 | 236,018 | 6,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,129,690 | 965,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,335,095 | 17,371,664 | |||
| その他未払費用 | 260,580 | 215,717 | |||
| 流動負債合計 | 21,961,383 | 54,364,611 | |||
| 負債合計 | 21,961,383 | 54,364,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,945,037,729 | 1,790,266,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,992,309 | 486,436,353 | |||
| (分配準備積立金) | 560,975,403 | 501,326,943 | |||
| 元本等合計 | 2,338,030,038 | 2,276,702,959 | |||
| 純資産合計 | 2,338,030,038 | 2,276,702,959 | |||
| 負債純資産合計 | 2,359,991,421 | 2,331,067,570 | |||
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