有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年11月18日現在 | 第20期 2020年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 120,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,331,067,570 | 2,264,772,071 | |||
| 未収入金 | - | 84,441,292 | |||
| 流動資産合計 | 2,331,067,570 | 2,349,334,049 | |||
| 資産合計 | 2,331,067,570 | 2,349,334,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,805,332 | 57,111,246 | |||
| 未払解約金 | 6,850 | 8,591,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 965,048 | 963,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,371,664 | 17,351,831 | |||
| その他未払費用 | 215,717 | 212,122 | |||
| 流動負債合計 | 54,364,611 | 84,230,948 | |||
| 負債合計 | 54,364,611 | 84,230,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,790,266,606 | 1,631,749,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,436,353 | 633,353,208 | |||
| (分配準備積立金) | 501,326,943 | 641,891,661 | |||
| 元本等合計 | 2,276,702,959 | 2,265,103,101 | |||
| 純資産合計 | 2,276,702,959 | 2,265,103,101 | |||
| 負債純資産合計 | 2,331,067,570 | 2,349,334,049 | |||
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