有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年11月16日現在) | 第24期 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,272 | 6,160 |
| コール・ローン | 649,548 | 828,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,430,191,131 | 2,810,378,334 |
| 未収入金 | 110,531,756 | 185,736,801 |
| 流動資産合計 | 2,541,388,707 | 2,996,949,664 |
| 資産合計 | 2,541,388,707 | 2,996,949,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,322,432 | 147,654,630 |
| 未払解約金 | 2,182,348 | 106,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,583 | 1,294,727 |
| 未払委託者報酬 | 19,793,080 | 23,305,805 |
| その他未払費用 | 231,634 | 92,394 |
| 流動負債合計 | 112,629,077 | 172,454,438 |
| 負債合計 | 112,629,077 | 172,454,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,191,275 | 1,342,314,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,054,568,355 | 1,482,180,402 |
| (分配準備積立金) | 1,029,696,229 | 1,383,147,077 |
| 元本等合計 | 2,428,759,630 | 2,824,495,226 |
| 純資産合計 | 2,428,759,630 | 2,824,495,226 |
| 負債純資産合計 | 2,541,388,707 | 2,996,949,664 |
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