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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)

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【提出】: 2025/02/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2023年11月16日現在)	第24期 (2024年11月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	16,272	6,160
コール・ローン	649,548	828,369
親投資信託受益証券	2,430,191,131	2,810,378,334
未収入金	110,531,756	185,736,801
流動資産合計	2,541,388,707	2,996,949,664
資産合計	2,541,388,707	2,996,949,664
負債の部
流動負債
未払収益分配金	89,322,432	147,654,630
未払解約金	2,182,348	106,882
未払受託者報酬	1,099,583	1,294,727
未払委託者報酬	19,793,080	23,305,805
その他未払費用	231,634	92,394
流動負債合計	112,629,077	172,454,438
負債合計	112,629,077	172,454,438
純資産の部
元本等
元本	1,374,191,275	1,342,314,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,054,568,355	1,482,180,402
(分配準備積立金)	1,029,696,229	1,383,147,077
元本等合計	2,428,759,630	2,824,495,226
純資産合計	2,428,759,630	2,824,495,226
負債純資産合計	2,541,388,707	2,996,949,664

開示資料

決算

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