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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)

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【提出】: 2024/02/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2022年11月16日現在)	第23期 (2023年11月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	23,958	16,272
コール・ローン	699,996	649,548
親投資信託受益証券	2,243,530,991	2,430,191,131
未収入金	18,450,530	110,531,756
流動資産合計	2,262,705,475	2,541,388,707
資産合計	2,262,705,475	2,541,388,707
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	89,322,432
未払解約金	1,881,247	2,182,348
未払受託者報酬	958,813	1,099,583
未払委託者報酬	17,259,531	19,793,080
その他未払費用	219,109	231,634
流動負債合計	20,318,700	112,629,077
負債合計	20,318,700	112,629,077
純資産の部
元本等
元本	1,474,617,282	1,374,191,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	767,769,493	1,054,568,355
(分配準備積立金)	890,995,300	1,029,696,229
元本等合計	2,242,386,775	2,428,759,630
純資産合計	2,242,386,775	2,428,759,630
負債純資産合計	2,262,705,475	2,541,388,707

開示資料

決算

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