有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年11月16日現在) | 第21期 (2021年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 55,221 |
| コール・ローン | 120,686 | 447,023 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,772,071 | 2,452,425,884 |
| 未収入金 | 84,441,292 | 111,795,683 |
| 流動資産合計 | 2,349,334,049 | 2,564,723,811 |
| 資産合計 | 2,349,334,049 | 2,564,723,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,111,246 | 90,907,375 |
| 未払解約金 | 8,591,790 | 19,353 |
| 未払受託者報酬 | 963,959 | 1,086,086 |
| 未払委託者報酬 | 17,351,831 | 19,550,182 |
| その他未払費用 | 212,122 | 240,407 |
| 流動負債合計 | 84,230,948 | 111,803,403 |
| 負債合計 | 84,230,948 | 111,803,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,749,893 | 1,515,122,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,353,208 | 937,797,481 |
| (分配準備積立金) | 641,891,661 | 936,127,203 |
| 元本等合計 | 2,265,103,101 | 2,452,920,408 |
| 純資産合計 | 2,265,103,101 | 2,452,920,408 |
| 負債純資産合計 | 2,349,334,049 | 2,564,723,811 |
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