有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀日本グロース株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	1,033,593	477,557,122
第13期	126,226,911	347,644,205
第14期	16,216,916	771,196,095
第15期	4,346,514	469,238,085
第16期	136,400,890	265,170,294
第17期	5,678,192	483,639,436
第18期	102,578,288	250,067,294
第19期	1,544,555	156,315,678
第20期	20,322,026	178,838,739
第21期	25,207,246	141,834,212

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本グロース株マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,814,586,980	95.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,766,919	4.63
合計(純資産総額)		2,951,353,899	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	94,800,000	3.21
合計	買建	-	94,800,000	3.21

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本グロース株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,200	14,317.56	188,991,806	13,825.00	182,490,000	6.18
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	56,700	2,141.44	121,419,534	2,001.00	113,456,700	3.84
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	12,300	9,151.24	112,560,293	8,931.00	109,851,300	3.72
日本	株式	イビデン	電気機器	13,700	6,850.00	93,845,000	7,070.00	96,859,000	3.28
日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	20,175.00	100,875,000	19,000.00	95,000,000	3.22
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	72,380.00	79,618,000	70,330.00	77,363,000	2.62
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,800	3,277.37	78,001,415	3,125.00	74,375,000	2.52
日本	株式	荏原製作所	機械	11,500	6,043.33	69,498,273	6,100.00	70,150,000	2.38
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	25,498.18	76,494,546	23,150.00	69,450,000	2.35
日本	株式	テルモ	精密機器	13,600	4,904.72	66,704,220	4,628.00	62,940,800	2.13
日本	株式	第一三共	医薬品	21,600	3,029.43	65,435,631	2,824.50	61,009,200	2.07
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	9,000	6,641.05	59,769,491	6,550.00	58,950,000	2.00
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	6,400	9,367.25	59,950,368	8,837.00	56,556,800	1.92
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	59,000.00	53,100,000	59,840.00	53,856,000	1.82
日本	株式	HOYA	精密機器	2,900	17,835.00	51,721,500	18,020.00	52,258,000	1.77
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,400	7,804.00	57,749,600	6,901.00	51,067,400	1.73
日本	株式	SUMCO	金属製品	18,900	2,420.20	45,741,767	2,488.00	47,023,200	1.59
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,700	7,110.00	54,747,020	6,030.00	46,431,000	1.57
日本	株式	味の素	食料品	13,200	3,579.73	47,252,371	3,407.00	44,972,400	1.52
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	31,100	1,469.00	45,685,900	1,442.00	44,846,200	1.52
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	9,000	5,121.09	46,089,815	4,825.00	43,425,000	1.47
日本	株式	新光電気工業	電気機器	7,800	5,030.00	39,234,000	5,350.00	41,730,000	1.41
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	8,200	4,834.23	39,640,653	4,880.00	40,016,000	1.36
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	15,000	2,487.33	37,309,887	2,394.00	35,910,000	1.22
日本	株式	レーザーテック	電気機器	1,200	30,870.00	37,044,000	29,745.00	35,694,000	1.21
日本	株式	アルバック	電気機器	5,000	6,330.00	31,650,000	6,500.00	32,500,000	1.10
日本	株式	日本電子	電気機器	3,300	9,016.51	29,754,469	9,470.00	31,251,000	1.06
日本	株式	INPEX	鉱業	32,000	985.00	31,520,000	937.00	29,984,000	1.02
日本	株式	ローム	電気機器	2,800	11,590.00	32,452,000	10,630.00	29,764,000	1.01
日本	株式	富士電機	電気機器	4,900	5,780.00	28,322,000	5,940.00	29,106,000	0.99

ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.26
	鉱業	1.02
	建設業	2.00
	食料品	2.34
	化学	8.47
	医薬品	3.34
	石油・石炭製品	0.13
	ガラス・土石製品	0.65
	鉄鋼	0.62
	非鉄金属	0.10
	金属製品	1.70
	機械	5.93
	電気機器	24.96
	輸送用機器	7.10
	精密機器	5.77
	その他製品	2.61
	陸運業	0.62
	海運業	0.18
	情報・通信業	14.10
	卸売業	3.23
	小売業	1.47
	銀行業	0.82
	証券、商品先物取引業	0.54
	保険業	1.01
	その他金融業	0.42
	不動産業	0.64
	サービス業	5.36
合 計		95.37

②投資不動産物件
日本グロース株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本グロース株マザーファンド

							2021年11月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0312月 2021年12月	買建	5	日本・円	102,425,000	94,800,000	3.21

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。