有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀日本グロース株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	4,346,514	469,238,085
第16期	136,400,890	265,170,294
第17期	5,678,192	483,639,436
第18期	102,578,288	250,067,294
第19期	1,544,555	156,315,678
第20期	20,322,026	178,838,739
第21期	25,207,246	141,834,212
第22期	34,082,133	74,587,778
第23期	7,939,656	108,365,663
第24期	82,335,455	114,211,906

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本グロース株マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	18,876,413,220	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	192,515,527	1.01
合計(純資産総額)		19,068,928,747	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	80,370,000	0.42
合計	買建	-	80,370,000	0.42

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本グロース株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	495,600	1,811.03	897,548,319	1,792.00	888,115,200	4.66
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	255,100	2,925.29	746,241,815	3,007.00	767,085,700	4.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	197,100	3,872.01	763,173,846	3,751.00	739,322,100	3.88
日本	株式	三菱重工業	機械	316,900	2,330.53	738,545,847	2,197.50	696,387,750	3.65
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	62,600	9,707.24	607,672,959	10,385.00	650,101,000	3.41
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	147,700	3,747.25	553,469,513	3,784.00	558,896,800	2.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	97,300	5,914.00	575,432,200	5,564.00	541,377,200	2.84
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	199,700	2,676.00	534,397,200	2,551.50	509,534,550	2.67
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	71,200	5,337.01	379,994,965	5,322.00	378,926,400	1.99
日本	株式	キーエンス	電気機器	5,500	65,080.00	357,940,000	64,720.00	355,960,000	1.87
日本	株式	サンリオ	卸売業	70,100	4,665.24	327,033,652	4,938.00	346,153,800	1.82
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	7,900	45,360.00	358,344,000	42,640.00	336,856,000	1.77
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,700	8,734.00	320,537,800	8,936.00	327,951,200	1.72
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	79,600	3,479.01	276,929,357	3,946.00	314,101,600	1.65
日本	株式	信越化学工業	化学	55,400	5,625.00	311,625,000	5,554.00	307,691,600	1.61
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	101,000	2,766.50	279,416,500	2,898.00	292,698,000	1.53
日本	株式	光通信	情報・通信業	8,300	32,960.00	273,568,000	32,780.00	272,074,000	1.43
日本	株式	日本電気	電気機器	19,700	12,435.00	244,969,500	12,745.00	251,076,500	1.32
日本	株式	アシックス	その他製品	81,500	2,754.40	224,483,300	3,003.00	244,744,500	1.28
日本	株式	シンフォニア テクノロジー	電気機器	42,200	6,051.01	255,352,584	5,780.00	243,916,000	1.28
日本	株式	富士通	電気機器	85,100	2,786.00	237,088,600	2,866.00	243,896,600	1.28
日本	株式	日本製鋼所	機械	37,400	5,826.00	217,892,400	6,421.00	240,145,400	1.26
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	27,100	8,758.00	237,341,800	8,685.00	235,363,500	1.23
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,400	49,460.00	217,624,000	51,110.00	224,884,000	1.18
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	80,500	2,483.36	199,910,644	2,604.00	209,622,000	1.10
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	258,000	796.75	205,562,599	808.80	208,670,400	1.09
日本	株式	テルモ	精密機器	67,200	3,044.00	204,556,800	3,051.00	205,027,200	1.08
日本	株式	TDK	電気機器	103,400	1,953.50	201,991,900	1,929.00	199,458,600	1.05
日本	株式	シスメックス	電気機器	61,700	3,067.00	189,233,900	3,164.00	195,218,800	1.02
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	34,600	6,255.40	216,436,737	5,536.00	191,545,600	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.14
	建設業	2.53
	食料品	1.72
	繊維製品	0.74
	化学	2.90
	医薬品	3.33
	石油・石炭製品	1.09
	ガラス・土石製品	2.59
	非鉄金属	2.43
	金属製品	0.29
	機械	7.14
	電気機器	20.53
	輸送用機器	5.00
	精密機器	1.85
	その他製品	3.02
	電気・ガス業	0.22
	陸運業	0.33
	海運業	0.33
	情報・通信業	10.02
	卸売業	3.42
	小売業	6.62
	銀行業	9.85
	証券、商品先物取引業	0.51
	保険業	5.32
	その他金融業	0.95
	不動産業	0.52
	サービス業	5.59
合 計		98.99

②投資不動産物件
日本グロース株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本グロース株マザーファンド

2024年11月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0612月 2024年12月	買建	3	日本・円	80,820,000	80,370,000	0.42

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。