有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/19-2025/11/17)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀日本グロース株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	136,400,890	265,170,294
第17期	5,678,192	483,639,436
第18期	102,578,288	250,067,294
第19期	1,544,555	156,315,678
第20期	20,322,026	178,838,739
第21期	25,207,246	141,834,212
第22期	34,082,133	74,587,778
第23期	7,939,656	108,365,663
第24期	82,335,455	114,211,906
第25期	117,367,940	150,629,854

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本グロース株マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	26,710,491,150	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	259,309,170	0.96
合計(純資産総額)		26,969,800,320	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	67,590,000	0.25
合計	買建	-	67,590,000	0.25

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本グロース株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	329,300	4,548.00	1,497,656,400	4,575.00	1,506,547,500	5.59
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	556,400	2,426.50	1,350,104,600	2,423.50	1,348,435,400	5.00
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	302,000	3,118.30	941,726,807	3,133.00	946,166,000	3.51
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	172,200	5,286.00	910,249,200	5,473.00	942,450,600	3.49
日本	株式	日立製作所	電気機器	182,000	5,116.73	931,244,833	4,968.00	904,176,000	3.35
日本	株式	三菱重工業	機械	221,700	4,215.97	934,681,617	3,947.00	875,049,900	3.24
日本	株式	日本電気	電気機器	141,700	5,874.20	832,374,282	5,891.00	834,754,700	3.10
日本	株式	富士通	電気機器	190,000	4,190.00	796,100,000	4,147.00	787,930,000	2.92
日本	株式	三菱電機	電気機器	168,900	4,273.00	721,709,700	4,223.00	713,264,700	2.64
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	39,600	19,800.72	784,108,628	17,950.00	710,820,000	2.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,700	19,965.62	692,807,054	16,825.00	583,827,500	2.16
日本	株式	任天堂	その他製品	34,600	13,430.00	464,678,000	13,280.00	459,488,000	1.70
日本	株式	TDK	電気機器	169,500	2,505.75	424,724,694	2,559.50	433,835,250	1.61
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	19,600	20,063.36	393,241,926	20,575.00	403,270,000	1.50
日本	株式	アシックス	その他製品	103,700	3,642.00	377,675,400	3,741.00	387,941,700	1.44
日本	株式	丸紅	卸売業	93,700	3,950.00	370,115,000	4,119.00	385,950,300	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	91,100	4,054.12	369,330,379	4,147.00	377,791,700	1.40
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	57,800	6,121.17	353,803,549	6,526.00	377,202,800	1.40
日本	株式	大成建設	建設業	28,100	12,570.00	353,217,000	13,350.00	375,135,000	1.39
日本	株式	光通信	情報・通信業	8,300	44,210.00	366,943,000	43,440.00	360,552,000	1.34
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	58,300	6,461.97	376,732,801	6,141.00	358,020,300	1.33
日本	株式	中外製薬	医薬品	42,100	8,474.91	356,793,782	8,374.00	352,545,400	1.31
日本	株式	鹿島建設	建設業	60,000	5,573.00	334,380,000	5,820.00	349,200,000	1.29
日本	株式	三井海洋開発	機械	20,200	15,075.00	304,515,000	15,685.00	316,837,000	1.17
日本	株式	第一三共	医薬品	80,900	3,538.92	286,299,024	3,864.00	312,597,600	1.16
日本	株式	三井E&S	機械	44,900	6,492.00	291,490,800	6,867.00	308,328,300	1.14
日本	株式	イビデン	電気機器	25,800	12,999.24	335,380,330	11,880.00	306,504,000	1.14
日本	株式	セイコーグループ	精密機器	41,800	7,070.00	295,526,000	7,330.00	306,394,000	1.14
日本	株式	日本製鋼所	機械	32,300	10,215.00	329,944,500	9,235.00	298,290,500	1.11
日本	株式	南都銀行	銀行業	47,000	5,256.97	247,077,757	5,660.00	266,020,000	0.99

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.48
	建設業	5.23
	食料品	0.34
	繊維製品	0.30
	化学	3.18
	医薬品	2.98
	石油・石炭製品	0.08
	ガラス・土石製品	1.32
	鉄鋼	0.21
	非鉄金属	4.87
	金属製品	0.06
	機械	9.67
	電気機器	25.89
	輸送用機器	6.41
	精密機器	1.58
	その他製品	3.27
	電気・ガス業	0.60
	陸運業	0.94
	情報・通信業	8.48
	卸売業	4.94
	小売業	0.64
	銀行業	12.17
	証券、商品先物取引業	1.25
	保険業	0.72
	不動産業	1.90
	サービス業	1.55
合 計		99.04

②投資不動産物件
日本グロース株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本グロース株マザーファンド

2025年11月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0712月 2025年12月	買建	2	日本・円	66,850,000	67,590,000	0.25

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。