有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀日本グロース株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	126,226,911	347,644,205
第14期	16,216,916	771,196,095
第15期	4,346,514	469,238,085
第16期	136,400,890	265,170,294
第17期	5,678,192	483,639,436
第18期	102,578,288	250,067,294
第19期	1,544,555	156,315,678
第20期	20,322,026	178,838,739
第21期	25,207,246	141,834,212
第22期	34,082,133	74,587,778

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本グロース株マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,089,424,200	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,719,092	3.31
合計(純資産総額)		3,195,143,292	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	79,600,000	2.49
合計	買建	-	79,600,000	2.49

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本グロース株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,300	11,384.50	117,260,400	11,255.00	115,926,500	3.63
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	60,370.00	96,592,000	57,140.00	91,424,000	2.86
日本	株式	第一三共	医薬品	19,600	4,611.70	90,389,224	4,518.00	88,552,800	2.77
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,700	22,675.00	83,897,500	22,405.00	82,898,500	2.59
日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,000	4,980.00	79,680,000	4,913.00	78,608,000	2.46
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,000	4,488.12	71,809,992	4,605.00	73,680,000	2.31
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	81,300	741.90	60,316,292	755.10	61,389,630	1.92
日本	株式	三菱重工業	機械	11,200	5,068.54	56,767,676	5,457.00	61,118,400	1.91
日本	株式	サンワカンパニー	小売業	46,600	1,114.00	51,912,400	1,264.00	58,902,400	1.84
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	43,300	1,299.69	56,276,377	1,354.00	58,628,200	1.83
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,200	3,752.00	57,030,400	3,820.00	58,064,000	1.82
日本	株式	味の素	食料品	13,300	4,077.00	54,224,100	4,335.00	57,655,500	1.80
日本	株式	富士通	電気機器	3,100	18,249.19	56,572,490	18,465.00	57,241,500	1.79
日本	株式	光通信	情報・通信業	2,900	19,860.83	57,596,413	19,170.00	55,593,000	1.74
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	21,300	2,379.00	50,672,700	2,450.00	52,185,000	1.63
日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	12,100	4,004.49	48,454,352	4,195.00	50,759,500	1.59
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,600	18,510.00	48,126,000	18,820.00	48,932,000	1.53
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	41,500	1,118.00	46,397,000	1,117.00	46,355,500	1.45
日本	株式	大東建託	不動産業	3,000	14,590.00	43,770,000	15,320.00	45,960,000	1.44
日本	株式	イビデン	電気機器	7,900	5,770.00	45,583,000	5,510.00	43,529,000	1.36
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,300	2,801.67	42,865,614	2,827.00	43,253,100	1.35
日本	株式	イーディーピー	その他製品	1,600	24,700.00	39,520,000	25,710.00	41,136,000	1.29
日本	株式	IHI	機械	10,500	3,397.94	35,678,397	3,760.00	39,480,000	1.24
日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	8,500	4,384.04	37,264,337	4,455.00	37,867,500	1.19
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	19,600	1,738.00	34,064,800	1,925.00	37,730,000	1.18
日本	株式	東洋水産	食料品	6,100	5,462.22	33,319,520	5,770.00	35,197,000	1.10
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	17,500	2,043.41	35,759,592	1,982.00	34,685,000	1.09
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	19,100	1,722.57	32,901,126	1,794.00	34,265,400	1.07
日本	株式	日本新薬	医薬品	4,200	8,380.71	35,198,978	8,090.00	33,978,000	1.06
日本	株式	サンリオ	卸売業	7,500	4,170.00	31,275,000	4,525.00	33,937,500	1.06

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.35
	建設業	0.55
	食料品	4.74
	繊維製品	0.44
	化学	3.40
	医薬品	4.64
	石油・石炭製品	0.07
	ガラス・土石製品	1.53
	鉄鋼	0.17
	非鉄金属	3.82
	金属製品	0.22
	機械	6.78
	電気機器	17.51
	輸送用機器	5.23
	精密機器	1.97
	その他製品	3.19
	陸運業	0.79
	空運業	0.93
	情報・通信業	15.42
	卸売業	3.89
	小売業	5.08
	銀行業	6.16
	保険業	1.48
	その他金融業	1.27
	不動産業	1.97
	サービス業	5.10
合 計		96.69

②投資不動産物件
日本グロース株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本グロース株マザーファンド

2022年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0412月 2022年12月	買建	4	日本・円	78,620,000	79,600,000	2.49

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。