有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/17-2023/11/16)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀日本グロース株ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	16,216,916	771,196,095
第15期	4,346,514	469,238,085
第16期	136,400,890	265,170,294
第17期	5,678,192	483,639,436
第18期	102,578,288	250,067,294
第19期	1,544,555	156,315,678
第20期	20,322,026	178,838,739
第21期	25,207,246	141,834,212
第22期	34,082,133	74,587,778
第23期	7,939,656	108,365,663

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本グロース株マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,951,186,390	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	127,331,175	3.12
合計(純資産総額)		4,078,517,565	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	95,040,000	2.33
合計	買建	-	95,040,000	2.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本グロース株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	83,600	2,875.57	240,397,773	2,794.50	233,620,200	5.73
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	91,700	1,263.78	115,888,881	1,255.00	115,083,500	2.82
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,500	24,087.78	108,395,026	24,025.00	108,112,500	2.65
日本	株式	ディスコ	機械	3,200	32,200.22	103,040,700	32,090.00	102,688,000	2.52
日本	株式	イビデン	電気機器	13,400	7,394.49	99,086,148	7,071.00	94,751,400	2.32
日本	株式	三菱重工業	機械	11,300	8,395.00	94,863,500	8,268.00	93,428,400	2.29
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	63,069.06	88,296,684	63,350.00	88,690,000	2.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	7,300	10,066.59	73,486,101	10,285.00	75,080,500	1.84
日本	株式	第一三共	医薬品	18,100	3,978.91	72,018,233	4,000.00	72,400,000	1.78
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,400	13,183.66	71,191,752	12,820.00	69,228,000	1.70
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,000	7,116.00	71,160,000	6,886.00	68,860,000	1.69
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,200	6,128.38	68,637,911	6,020.00	67,424,000	1.65
日本	株式	新光電気工業	電気機器	12,100	5,503.07	66,587,131	5,519.00	66,779,900	1.64
日本	株式	光通信	情報・通信業	2,600	22,511.08	58,528,819	22,990.00	59,774,000	1.47
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,800	5,270.44	56,920,775	5,505.00	59,454,000	1.46
日本	株式	富士通	電気機器	2,800	20,168.24	56,471,076	21,120.00	59,136,000	1.45
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	22,200	2,520.98	55,965,805	2,657.00	58,985,400	1.45
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	12,600	4,713.45	59,389,513	4,681.00	58,980,600	1.45
日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	5,142.00	56,562,000	5,212.00	57,332,000	1.41
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,300	8,645.00	54,463,500	8,660.00	54,558,000	1.34
日本	株式	TDK	電気機器	7,900	6,583.45	52,009,288	6,870.00	54,273,000	1.33
日本	株式	デンソー	輸送用機器	22,900	2,464.50	56,437,050	2,314.00	52,990,600	1.30
日本	株式	レーザーテック	電気機器	1,600	30,900.00	49,440,000	33,040.00	52,864,000	1.30
日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	13,300	4,110.66	54,671,734	3,870.00	51,471,000	1.26
日本	株式	大阪ソーダ	化学	5,100	8,604.23	43,881,592	9,720.00	49,572,000	1.22
日本	株式	ロート製薬	医薬品	15,500	3,162.69	49,021,618	3,090.00	47,895,000	1.17
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	6,200	6,829.00	42,339,800	7,313.00	45,340,600	1.11
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,500	28,040.00	42,060,000	29,770.00	44,655,000	1.09
日本	株式	村田製作所	電気機器	15,400	2,900.00	44,660,000	2,883.50	44,405,900	1.09
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	13,200	3,006.09	39,680,347	3,315.00	43,758,000	1.07

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.23
	建設業	2.22
	食料品	3.84
	化学	7.91
	医薬品	4.11
	ゴム製品	0.31
	ガラス・土石製品	1.61
	非鉄金属	1.01
	金属製品	0.48
	機械	6.25
	電気機器	25.51
	輸送用機器	9.22
	精密機器	0.83
	その他製品	3.23
	陸運業	0.51
	情報・通信業	9.85
	卸売業	4.30
	小売業	4.38
	銀行業	3.89
	証券、商品先物取引業	0.56
	保険業	1.71
	その他金融業	0.14
	不動産業	1.82
	サービス業	2.98
合 計		96.88

②投資不動産物件
日本グロース株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本グロース株マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0512月 2023年12月	買建	4	日本・円	94,840,000	95,040,000	2.33

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。