有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第42期自平成30年3月15日至平成30年9月14日	第43期自平成30年9月15日至平成31年3月14日
営業収益
	受取配当金	211,479,984	224,393,040
	受取利息	18,420	16,067
	有価証券売買等損益	1,278,129,240	△ 1,757,928,549
	派生商品取引等損益	347,927,401	△ 199,148,952
	その他収益	87,129,539	21,021
	営業収益合計	1,924,684,584	△ 1,732,647,373
営業費用
	支払利息	1,941,022	1,892,000
	受託者報酬	9,903,600	9,580,768
	委託者報酬	74,984,708	72,540,430
	その他費用	5,430,791	1,017,202
	営業費用合計	92,260,121	85,030,400
営業利益又は営業損失(△)		1,832,424,463	△ 1,817,677,773
経常利益又は経常損失(△)		1,832,424,463	△ 1,817,677,773
当期純利益又は当期純損失(△)		1,832,424,463	△ 1,817,677,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		111,793,343	△ 110,767,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,921,775,145	5,574,306,153
剰余金増加額又は欠損金減少額		400,884,030	687,362,905
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,884,030	687,362,905
剰余金減少額又は欠損金増加額		468,984,142	755,700,064
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	468,984,142	755,700,064
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,574,306,153	3,799,058,279