有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第46期自 2020年3月17日至 2020年9月14日	第47期自 2020年9月15日至 2021年3月15日
営業収益
	受取配当金	211,732,384	170,530,960
	受取利息	50,039	38,354
	有価証券売買等損益	6,452,264,852	5,075,165,554
	派生商品取引等損益	1,047,532,738	904,488,775
	その他収益	9,083	3,314
	営業収益合計	7,711,589,096	6,150,226,957
営業費用
	支払利息	902,330	755,067
	受託者報酬	9,064,366	9,755,786
	委託者報酬	68,630,513	73,865,540
	その他費用	789,110	808,687
	営業費用合計	79,386,319	85,185,080
営業利益又は営業損失(△)		7,632,202,777	6,065,041,877
経常利益又は経常損失(△)		7,632,202,777	6,065,041,877
当期純利益又は当期純損失(△)		7,632,202,777	6,065,041,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,193,422,893	875,628,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 887,257,469	6,218,071,703
剰余金増加額又は欠損金減少額		666,549,288	1,475,421,959
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,742,310	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	509,806,978	1,475,421,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,835,070,485
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,835,070,485
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,218,071,703	11,047,836,414