有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第49期自 2021年 9月15日至 2022年 3月14日	第50期自 2022年 3月15日至 2022年 9月14日
営業収益
受取配当金	200,297,810	275,695,574
受取利息	17,985	6,648
有価証券売買等損益	△4,489,644,118	2,329,168,607
派生商品取引等損益	△478,767,900	266,658,600
その他収益	5,634	6,664
営業収益合計	△4,768,090,589	2,871,536,093
営業費用
支払利息	607,095	265,317
受託者報酬	10,249,337	10,430,987
委託者報酬	77,602,402	78,977,751
その他費用	920,717	907,047
営業費用合計	89,379,551	90,581,102
営業利益又は営業損失(△)	△4,857,470,140	2,780,954,991
経常利益又は経常損失(△)	△4,857,470,140	2,780,954,991
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,857,470,140	2,780,954,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△212,051,028	437,549,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,958,586,699	7,905,246,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,056,470	1,300,995,245
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,056,470	1,300,995,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,753,977,622	1,445,771,312
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,753,977,622	1,445,771,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,905,246,435	10,103,875,374