有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/09/17-2026/03/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第56期自 2025年 3月15日至 2025年 9月16日	第57期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	74,626	181,811
有価証券売買等損益	7,723,260,711	8,148,451,281
営業収益合計	7,723,335,337	8,148,633,092
営業費用
受託者報酬	14,233,959	15,377,428
委託者報酬	107,771,631	117,420,250
その他費用	609,933	733,208
営業費用合計	122,615,523	133,530,886
営業利益又は営業損失(△)	7,600,719,814	8,015,102,206
経常利益又は経常損失(△)	7,600,719,814	8,015,102,206
当期純利益又は当期純損失(△)	7,600,719,814	8,015,102,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	604,132,694	1,485,123,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,417,068,273	24,857,096,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,989,427,708	8,649,795,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,989,427,708	8,649,795,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,545,986,667	6,556,223,033
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,545,986,667	6,556,223,033
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,857,096,434	33,480,648,304