有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/15-2024/03/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第52期自 2023年 3月15日至 2023年 9月14日	第53期自 2023年 9月15日至 2024年 3月14日
営業収益
受取配当金	305,399,248	273,007,850
受取利息	12,823	6,726
有価証券売買等損益	5,472,175,542	4,912,062,390
派生商品取引等損益	150,476,200	184,518,300
その他収益	21,905	50,355
営業収益合計	5,928,085,718	5,369,645,621
営業費用
支払利息	395,535	209,070
受託者報酬	11,082,957	11,827,854
委託者報酬	83,914,095	89,553,968
その他費用	929,271	937,596
営業費用合計	96,321,858	102,528,488
営業利益又は営業損失(△)	5,831,763,860	5,267,117,133
経常利益又は経常損失(△)	5,831,763,860	5,267,117,133
当期純利益又は当期純損失(△)	5,831,763,860	5,267,117,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	721,600,892	330,601,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,800,666,638	14,641,243,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,757,753,543	3,231,317,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,757,753,543	3,231,317,323
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,027,339,185	3,194,297,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,027,339,185	3,194,297,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,641,243,964	19,614,779,258