有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/09/15-2023/03/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第50期自 2022年 3月15日至 2022年 9月14日	第51期自 2022年 9月15日至 2023年 3月14日
営業収益
受取配当金	275,695,574	271,621,140
受取利息	6,648	6,881
有価証券売買等損益	2,329,168,607	△410,849,430
派生商品取引等損益	266,658,600	△41,182,800
その他収益	6,664	7,483
営業収益合計	2,871,536,093	△180,396,726
営業費用
支払利息	265,317	385,304
受託者報酬	10,430,987	10,347,870
委託者報酬	78,977,751	78,348,485
その他費用	907,047	897,752
営業費用合計	90,581,102	89,979,411
営業利益又は営業損失(△)	2,780,954,991	△270,376,137
経常利益又は経常損失(△)	2,780,954,991	△270,376,137
当期純利益又は当期純損失(△)	2,780,954,991	△270,376,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	437,549,985	4,526,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,905,246,435	10,103,875,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,300,995,245	1,739,415,550
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,300,995,245	1,739,415,550
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,445,771,312	1,767,721,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,445,771,312	1,767,721,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,103,875,374	9,800,666,638