- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (2011年7月8日) | 15,858 | - | 1.0861 | - |
| 第10計算期間末 (2012年7月9日) | 15,501 | - | 0.9430 | - |
| 第11計算期間末 (2013年7月8日) | 23,820 | - | 1.4269 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月8日) | 26,421 | - | 1.5498 | - |
| 第13計算期間末 (2015年7月8日) | 31,256 | - | 1.8796 | - |
| 第14計算期間末 (2016年7月8日) | 24,786 | - | 1.4223 | - |
| 第15計算期間末 (2017年7月10日) | 33,872 | - | 2.0054 | - |
| 第16計算期間末 (2018年7月9日) | 36,145 | - | 2.0938 | - |
| 第17計算期間末 (2019年7月8日) | 32,528 | - | 1.9606 | - |
| 2019年7月末日 | 32,282 | - | 1.9450 | - |
| 2019年8月末日 | 31,298 | - | 1.8814 | - |
| 2019年9月末日 | 32,844 | - | 1.9936 | - |
| 2019年10月末日 | 34,511 | - | 2.0958 | - |
| 2019年11月末日 | 34,956 | - | 2.1360 | - |
| 2019年12月末日 | 35,469 | - | 2.1814 | - |
| 2020年1月末日 | 34,701 | - | 2.1334 | - |
| 2020年2月末日 | 30,769 | - | 1.9217 | - |
| 2020年3月末日 | 28,391 | - | 1.7784 | - |
| 2020年4月末日 | 29,277 | - | 1.8359 | - |
| 2020年5月末日 | 30,816 | - | 1.9240 | - |
| 2020年6月末日 | 31,011 | - | 1.9360 | - |
| 第18計算期間末 (2020年7月8日) | 30,832 | - | 1.9317 | - |
| 2020年7月末日 | 30,152 | - | 1.8882 | - |
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