- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/09-2026/07/08)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2017年 7月10日) | 33,872,599,998 | 33,872,599,998 | 20,054 | 20,054 |
| 第16期 | (2018年 7月 9日) | 36,145,037,115 | 36,145,037,115 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期 | (2019年 7月 8日) | 32,528,742,101 | 32,528,742,101 | 19,606 | 19,606 |
| 第18期 | (2020年 7月 8日) | 30,832,955,733 | 30,832,955,733 | 19,317 | 19,317 |
| 第19期 | (2021年 7月 8日) | 40,481,742,738 | 40,481,742,738 | 25,822 | 25,822 |
| 第20期 | (2022年 7月 8日) | 45,822,818,392 | 45,822,818,392 | 27,905 | 27,905 |
| 第21期 | (2023年 7月10日) | 59,786,335,410 | 59,786,335,410 | 34,423 | 34,423 |
| 第22期 | (2024年 7月 8日) | 88,664,907,794 | 88,664,907,794 | 46,940 | 46,940 |
| 第23期 | (2025年 7月 8日) | 87,973,872,595 | 87,973,872,595 | 47,923 | 47,923 |
| 第24期 | (2026年 7月 8日) | 141,527,621,966 | 141,527,621,966 | 72,753 | 72,753 |
| 2025年 7月末日 | 92,164,041,120 | - | 50,332 | - | |
| 8月末日 | 98,538,003,476 | - | 53,840 | - | |
| 9月末日 | 102,704,250,013 | - | 55,807 | - | |
| 10月末日 | 110,181,430,114 | - | 59,442 | - | |
| 11月末日 | 113,126,258,312 | - | 60,781 | - | |
| 12月末日 | 115,480,086,441 | - | 61,267 | - | |
| 2026年 1月末日 | 121,364,961,326 | - | 63,610 | - | |
| 2月末日 | 138,823,523,638 | - | 71,820 | - | |
| 3月末日 | 122,934,361,560 | - | 63,426 | - | |
| 4月末日 | 130,663,606,198 | - | 67,563 | - | |
| 5月末日 | 142,597,901,664 | - | 73,617 | - | |
| 6月末日 | 141,025,747,135 | - | 72,662 | - | |
| 7月末日 | 140,809,273,787 | - | 72,389 | - | |
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