有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2016年 7月 8日) | 24,786,385,467 | 24,786,385,467 | 14,223 | 14,223 |
| 第15期 | (2017年 7月10日) | 33,872,599,998 | 33,872,599,998 | 20,054 | 20,054 |
| 第16期 | (2018年 7月 9日) | 36,145,037,115 | 36,145,037,115 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期 | (2019年 7月 8日) | 32,528,742,101 | 32,528,742,101 | 19,606 | 19,606 |
| 第18期 | (2020年 7月 8日) | 30,832,955,733 | 30,832,955,733 | 19,317 | 19,317 |
| 第19期 | (2021年 7月 8日) | 40,481,742,738 | 40,481,742,738 | 25,822 | 25,822 |
| 第20期 | (2022年 7月 8日) | 45,822,818,392 | 45,822,818,392 | 27,905 | 27,905 |
| 第21期 | (2023年 7月10日) | 59,786,335,410 | 59,786,335,410 | 34,423 | 34,423 |
| 第22期 | (2024年 7月 8日) | 88,664,907,794 | 88,664,907,794 | 46,940 | 46,940 |
| 第23期 | (2025年 7月 8日) | 87,973,872,595 | 87,973,872,595 | 47,923 | 47,923 |
| 2024年 7月末日 | 87,440,085,330 | - | 46,095 | - | |
| 8月末日 | 84,187,349,027 | - | 44,048 | - | |
| 9月末日 | 82,951,683,196 | - | 43,480 | - | |
| 10月末日 | 82,670,375,463 | - | 44,019 | - | |
| 11月末日 | 82,553,177,047 | - | 44,448 | - | |
| 12月末日 | 85,717,023,450 | - | 46,466 | - | |
| 2025年 1月末日 | 85,386,382,467 | - | 46,479 | - | |
| 2月末日 | 81,500,307,169 | - | 44,475 | - | |
| 3月末日 | 82,695,052,973 | - | 45,021 | - | |
| 4月末日 | 82,791,689,332 | - | 45,073 | - | |
| 5月末日 | 87,606,335,649 | - | 47,640 | - | |
| 6月末日 | 89,137,137,778 | - | 48,444 | - | |
| 7月末日 | 92,164,041,120 | - | 50,332 | - | |
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