有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2013年 7月 8日) | 23,820,893,958 | 23,820,893,958 | 14,269 | 14,269 |
| 第12期 | (2014年 7月 8日) | 26,421,196,201 | 26,421,196,201 | 15,498 | 15,498 |
| 第13期 | (2015年 7月 8日) | 31,256,645,488 | 31,256,645,488 | 18,796 | 18,796 |
| 第14期 | (2016年 7月 8日) | 24,786,385,467 | 24,786,385,467 | 14,223 | 14,223 |
| 第15期 | (2017年 7月10日) | 33,872,599,998 | 33,872,599,998 | 20,054 | 20,054 |
| 第16期 | (2018年 7月 9日) | 36,145,037,115 | 36,145,037,115 | 20,938 | 20,938 |
| 第17期 | (2019年 7月 8日) | 32,528,742,101 | 32,528,742,101 | 19,606 | 19,606 |
| 第18期 | (2020年 7月 8日) | 30,832,955,733 | 30,832,955,733 | 19,317 | 19,317 |
| 第19期 | (2021年 7月 8日) | 40,481,742,738 | 40,481,742,738 | 25,822 | 25,822 |
| 第20期 | (2022年 7月 8日) | 45,822,818,392 | 45,822,818,392 | 27,905 | 27,905 |
| 2021年 7月末日 | 40,381,526,520 | - | 25,683 | - | |
| 8月末日 | 41,472,010,359 | - | 26,397 | - | |
| 9月末日 | 43,523,271,933 | - | 27,732 | - | |
| 10月末日 | 43,453,393,344 | - | 27,513 | - | |
| 11月末日 | 41,828,211,012 | - | 26,503 | - | |
| 12月末日 | 43,687,983,017 | - | 27,572 | - | |
| 2022年 1月末日 | 42,935,009,411 | - | 27,065 | - | |
| 2月末日 | 43,066,049,760 | - | 27,163 | - | |
| 3月末日 | 45,914,870,119 | - | 28,692 | - | |
| 4月末日 | 45,382,669,042 | - | 28,229 | - | |
| 5月末日 | 46,641,699,531 | - | 28,748 | - | |
| 6月末日 | 46,040,205,833 | - | 28,039 | - | |
| 7月末日 | 46,854,008,139 | - | 28,477 | - | |
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