有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2012年7月9日) | 15,501 | - | 0.9430 | - |
| 第11計算期間末 (2013年7月8日) | 23,820 | - | 1.4269 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月8日) | 26,421 | - | 1.5498 | - |
| 第13計算期間末 (2015年7月8日) | 31,256 | - | 1.8796 | - |
| 第14計算期間末 (2016年7月8日) | 24,786 | - | 1.4223 | - |
| 第15計算期間末 (2017年7月10日) | 33,872 | - | 2.0054 | - |
| 第16計算期間末 (2018年7月9日) | 36,145 | - | 2.0938 | - |
| 第17計算期間末 (2019年7月8日) | 32,528 | - | 1.9606 | - |
| 第18計算期間末 (2020年7月8日) | 30,832 | - | 1.9317 | - |
| 2020年7月末日 | 30,152 | - | 1.8882 | - |
| 2020年8月末日 | 32,257 | - | 2.0229 | - |
| 2020年9月末日 | 32,363 | - | 2.0258 | - |
| 2020年10月末日 | 31,813 | - | 1.9913 | - |
| 2020年11月末日 | 34,654 | - | 2.2048 | - |
| 2020年12月末日 | 35,944 | - | 2.2931 | - |
| 2021年1月末日 | 36,290 | - | 2.3242 | - |
| 2021年2月末日 | 37,619 | - | 2.4208 | - |
| 2021年3月末日 | 40,861 | - | 2.6011 | - |
| 2021年4月末日 | 40,250 | - | 2.5585 | - |
| 2021年5月末日 | 40,623 | - | 2.5937 | - |
| 2021年6月末日 | 41,234 | - | 2.6271 | - |
| 第19計算期間末 (2021年7月8日) | 40,481 | - | 2.5822 | - |
| 2021年7月末日 | 40,381 | - | 2.5683 | - |
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