大和住銀DC国内株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)

【提出】: 2019/04/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成30年1月29日現在	第13期平成31年1月28日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,558,692,079	13,006,244,782
		未収入金		16,677,222	5,037,749
		流動資産合計		13,575,369,301	13,011,282,531
	資産合計			13,575,369,301	13,011,282,531
負債の部
	流動負債
		未払解約金		24,980,799	9,116,014
		未払受託者報酬		3,207,577	3,626,214
		未払委託者報酬		57,737,228	65,272,192
		その他未払費用		999,557	1,126,561
		流動負債合計		86,925,161	79,140,981
	負債合計			86,925,161	79,140,981
純資産の部
	元本等
		元本		9,154,192,620	10,611,489,389
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,334,251,520	2,320,652,161
			(分配準備積立金)	3,853,143,166	3,398,067,803
		元本等合計		13,488,444,140	12,932,141,550
	純資産合計			13,488,444,140	12,932,141,550
負債純資産合計				13,575,369,301	13,011,282,531

開示資料

決算

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