有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年1月27日現在 | 第15期 2021年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 20,982,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,953,945,015 | 18,908,134,832 | |||
| 未収入金 | 11,459,671 | 89,359,429 | |||
| 流動資産合計 | 15,965,404,686 | 19,018,476,771 | |||
| 資産合計 | 15,965,404,686 | 19,018,476,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,734,527 | 20,485,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,111,424 | 4,628,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,006,359 | 83,320,835 | |||
| その他未払費用 | 1,184,911 | 1,264,163 | |||
| 流動負債合計 | 102,037,221 | 109,699,773 | |||
| 負債合計 | 102,037,221 | 109,699,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,330,049,904 | 12,238,471,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,533,317,561 | 6,670,305,776 | |||
| (分配準備積立金) | 3,167,843,330 | 4,338,470,332 | |||
| 元本等合計 | 15,863,367,465 | 18,908,776,998 | |||
| 純資産合計 | 15,863,367,465 | 18,908,776,998 | |||
| 負債純資産合計 | 15,965,404,686 | 19,018,476,771 | |||
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