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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)

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【提出】: 2021/04/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2020年1月27日現在	第15期 2021年1月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	20,982,510
		親投資信託受益証券		15,953,945,015	18,908,134,832
		未収入金		11,459,671	89,359,429
		流動資産合計		15,965,404,686	19,018,476,771
	資産合計			15,965,404,686	19,018,476,771
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,734,527	20,485,875
		未払受託者報酬		4,111,424	4,628,900
		未払委託者報酬		74,006,359	83,320,835
		その他未払費用		1,184,911	1,264,163
		流動負債合計		102,037,221	109,699,773
	負債合計			102,037,221	109,699,773
純資産の部
	元本等
		元本		11,330,049,904	12,238,471,222
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,533,317,561	6,670,305,776
			(分配準備積立金)	3,167,843,330	4,338,470,332
		元本等合計		15,863,367,465	18,908,776,998
	純資産合計			15,863,367,465	18,908,776,998
負債純資産合計				15,965,404,686	19,018,476,771

開示資料

決算

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