大和住銀DC国内株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成31年1月28日現在	第14期令和2年1月27日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,006,244,782	15,953,945,015
		未収入金		5,037,749	11,459,671
		流動資産合計		13,011,282,531	15,965,404,686
	資産合計			13,011,282,531	15,965,404,686
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,116,014	22,734,527
		未払受託者報酬		3,626,214	4,111,424
		未払委託者報酬		65,272,192	74,006,359
		その他未払費用		1,126,561	1,184,911
		流動負債合計		79,140,981	102,037,221
	負債合計			79,140,981	102,037,221
純資産の部
	元本等
		元本		10,611,489,389	11,330,049,904
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,320,652,161	4,533,317,561
			(分配準備積立金)	3,398,067,803	3,167,843,330
		元本等合計		12,932,141,550	15,863,367,465
	純資産合計			12,932,141,550	15,863,367,465
負債純資産合計				13,011,282,531	15,965,404,686

開示資料

決算

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