- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 1月29日現在) | 第19期 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,587,809 | 544,598 |
| コール・ローン | 96,951,263 | 102,056,755 |
| 親投資信託受益証券 | 51,065,690,421 | 72,190,691,924 |
| 未収入金 | 243,341,775 | 389,368,331 |
| 流動資産合計 | 51,407,571,268 | 72,682,661,608 |
| 資産合計 | 51,407,571,268 | 72,682,661,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,695,368 | 200,315,176 |
| 未払受託者報酬 | 12,681,656 | 17,648,659 |
| 未払委託者報酬 | 228,270,287 | 317,676,445 |
| その他未払費用 | 1,978,461 | 2,000,599 |
| 流動負債合計 | 338,625,772 | 537,640,879 |
| 負債合計 | 338,625,772 | 537,640,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,066,259,200 | 23,536,748,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,002,686,296 | 48,608,272,391 |
| (分配準備積立金) | 18,332,477,360 | 21,489,641,774 |
| 元本等合計 | 51,068,945,496 | 72,145,020,729 |
| 純資産合計 | 51,068,945,496 | 72,145,020,729 |
| 負債純資産合計 | 51,407,571,268 | 72,682,661,608 |
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