有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 1月27日現在) | 第17期 (2023年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,308,869 | 2,076,165 |
| コール・ローン | 38,298,843 | 60,341,429 |
| 親投資信託受益証券 | 23,802,314,035 | 32,339,409,546 |
| 未収入金 | 128,670,060 | 172,629,566 |
| 流動資産合計 | 23,970,591,807 | 32,574,456,706 |
| 資産合計 | 23,970,591,807 | 32,574,456,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,011,929 | 73,053,876 |
| 未払受託者報酬 | 6,684,251 | 8,288,913 |
| 未払委託者報酬 | 120,317,204 | 149,201,020 |
| その他未払費用 | 1,547,298 | 1,695,625 |
| 流動負債合計 | 166,560,682 | 232,239,434 |
| 負債合計 | 166,560,682 | 232,239,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,784,711,758 | 16,445,746,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,019,319,367 | 15,896,470,435 |
| (分配準備積立金) | 5,532,754,154 | 7,952,250,723 |
| 元本等合計 | 23,804,031,125 | 32,342,217,272 |
| 純資産合計 | 23,804,031,125 | 32,342,217,272 |
| 負債純資産合計 | 23,970,591,807 | 32,574,456,706 |
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