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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)

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【提出】: 2026/04/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (2025年 1月27日現在)	第20期 (2026年 1月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	544,598	1,551,216
コール・ローン	102,056,755	228,979,129
親投資信託受益証券	72,190,691,924	121,333,919,808
未収入金	389,368,331	550,874,016
流動資産合計	72,682,661,608	122,115,324,169
資産合計	72,682,661,608	122,115,324,169
負債の部
流動負債
未払解約金	200,315,176	224,632,737
未払受託者報酬	17,648,659	28,807,310
未払委託者報酬	317,676,445	518,532,733
その他未払費用	2,000,599	2,826,348
流動負債合計	537,640,879	774,799,128
負債合計	537,640,879	774,799,128
純資産の部
元本等
元本	23,536,748,338	27,590,487,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,608,272,391	93,750,037,926
(分配準備積立金)	21,489,641,774	49,440,004,157
元本等合計	72,145,020,729	121,340,525,041
純資産合計	72,145,020,729	121,340,525,041
負債純資産合計	72,682,661,608	122,115,324,169

開示資料

決算

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