- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (2010年1月27日) | 903 | - | 0.6017 | - |
| 第5計算期間末 (2011年1月27日) | 1,404 | - | 0.6481 | - |
| 第6計算期間末 (2012年1月27日) | 1,588 | - | 0.5389 | - |
| 第7計算期間末 (2013年1月28日) | 2,381 | - | 0.6612 | - |
| 第8計算期間末 (2014年1月27日) | 3,786 | - | 0.9054 | - |
| 第9計算期間末 (2015年1月27日) | 5,663 | - | 1.0461 | - |
| 第10計算期間末 (2016年1月27日) | 6,739 | - | 1.0428 | - |
| 第11計算期間末 (2017年1月27日) | 9,176 | - | 1.1689 | - |
| 第12計算期間末 (2018年1月29日) | 13,488 | - | 1.4735 | - |
| 2018年2月末日 | 12,856 | - | 1.3691 | - |
| 2018年3月末日 | 12,825 | - | 1.3437 | - |
| 2018年4月末日 | 13,395 | - | 1.3966 | - |
| 2018年5月末日 | 13,423 | - | 1.3518 | - |
| 2018年6月末日 | 13,265 | - | 1.3266 | - |
| 2018年7月末日 | 13,700 | - | 1.3611 | - |
| 2018年8月末日 | 13,741 | - | 1.3492 | - |
| 2018年9月末日 | 14,580 | - | 1.4357 | - |
| 2018年10月末日 | 13,398 | - | 1.2934 | - |
| 2018年11月末日 | 13,668 | - | 1.3014 | - |
| 2018年12月末日 | 12,442 | - | 1.1785 | - |
| 第13計算期間末 (2019年1月28日) | 12,932 | - | 1.2187 | - |
| 2019年1月末日 | 13,258 | - | 1.2320 | - |
| 2019年2月末日 | 13,436 | - | 1.2440 | - |
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