有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第6計算期間末 (2012年1月27日) | 1,588 | - | 0.5389 | - |
| 第7計算期間末 (2013年1月28日) | 2,381 | - | 0.6612 | - |
| 第8計算期間末 (2014年1月27日) | 3,786 | - | 0.9054 | - |
| 第9計算期間末 (2015年1月27日) | 5,663 | - | 1.0461 | - |
| 第10計算期間末 (2016年1月27日) | 6,739 | - | 1.0428 | - |
| 第11計算期間末 (2017年1月27日) | 9,176 | - | 1.1689 | - |
| 第12計算期間末 (2018年1月29日) | 13,488 | - | 1.4735 | - |
| 第13計算期間末 (2019年1月28日) | 12,932 | - | 1.2187 | - |
| 第14計算期間末 (2020年1月27日) | 15,863 | - | 1.4001 | - |
| 2020年2月末日 | 14,176 | - | 1.2443 | - |
| 2020年3月末日 | 13,212 | - | 1.1436 | - |
| 2020年4月末日 | 13,851 | - | 1.1783 | - |
| 2020年5月末日 | 14,917 | - | 1.2368 | - |
| 2020年6月末日 | 15,077 | - | 1.2438 | - |
| 2020年7月末日 | 14,826 | - | 1.2146 | - |
| 2020年8月末日 | 15,815 | - | 1.3014 | - |
| 2020年9月末日 | 15,976 | - | 1.3085 | - |
| 2020年10月末日 | 15,761 | - | 1.2827 | - |
| 2020年11月末日 | 17,317 | - | 1.4245 | - |
| 2020年12月末日 | 18,124 | - | 1.4809 | - |
| 第15計算期間末 (2021年1月27日) | 18,908 | - | 1.5450 | - |
| 2021年1月末日 | 18,575 | - | 1.5064 | - |
| 2021年2月末日 | 19,165 | - | 1.5581 | - |
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