- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)
①【純資産の推移】
大和住銀DC国内株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC国内株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2017年 1月27日) | 9,176,100,518 | 9,176,100,518 | 11,689 | 11,689 |
| 第12期 | (2018年 1月29日) | 13,488,444,140 | 13,488,444,140 | 14,735 | 14,735 |
| 第13期 | (2019年 1月28日) | 12,932,141,550 | 12,932,141,550 | 12,187 | 12,187 |
| 第14期 | (2020年 1月27日) | 15,863,367,465 | 15,863,367,465 | 14,001 | 14,001 |
| 第15期 | (2021年 1月27日) | 18,908,776,998 | 18,908,776,998 | 15,450 | 15,450 |
| 第16期 | (2022年 1月27日) | 23,804,031,125 | 23,804,031,125 | 17,268 | 17,268 |
| 第17期 | (2023年 1月27日) | 32,342,217,272 | 32,342,217,272 | 19,666 | 19,666 |
| 第18期 | (2024年 1月29日) | 51,068,945,496 | 51,068,945,496 | 26,785 | 26,785 |
| 第19期 | (2025年 1月27日) | 72,145,020,729 | 72,145,020,729 | 30,652 | 30,652 |
| 第20期 | (2026年 1月27日) | 121,340,525,041 | 121,340,525,041 | 43,979 | 43,979 |
| 2025年 2月末日 | 71,643,874,533 | - | 30,046 | - | |
| 3月末日 | 73,753,188,952 | - | 30,381 | - | |
| 4月末日 | 74,136,175,476 | - | 30,248 | - | |
| 5月末日 | 79,757,462,861 | - | 32,098 | - | |
| 6月末日 | 82,259,231,942 | - | 32,894 | - | |
| 7月末日 | 86,244,672,788 | - | 34,346 | - | |
| 8月末日 | 93,538,384,172 | - | 36,953 | - | |
| 9月末日 | 98,656,615,646 | - | 38,338 | - | |
| 10月末日 | 107,329,545,773 | - | 40,966 | - | |
| 11月末日 | 110,703,578,375 | - | 41,708 | - | |
| 12月末日 | 113,448,147,515 | - | 42,049 | - | |
| 2026年 1月末日 | 122,210,573,492 | - | 44,038 | - | |
| 2月末日 | 139,608,116,941 | - | 49,511 | - | |
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