有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/28-2023/01/27)
①【純資産の推移】
大和住銀DC国内株式ファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2014年 1月27日) | 3,786,741,810 | 3,786,741,810 | 9,054 | 9,054 |
| 第9期 | (2015年 1月27日) | 5,663,217,222 | 5,663,217,222 | 10,461 | 10,461 |
| 第10期 | (2016年 1月27日) | 6,739,732,111 | 6,739,732,111 | 10,428 | 10,428 |
| 第11期 | (2017年 1月27日) | 9,176,100,518 | 9,176,100,518 | 11,689 | 11,689 |
| 第12期 | (2018年 1月29日) | 13,488,444,140 | 13,488,444,140 | 14,735 | 14,735 |
| 第13期 | (2019年 1月28日) | 12,932,141,550 | 12,932,141,550 | 12,187 | 12,187 |
| 第14期 | (2020年 1月27日) | 15,863,367,465 | 15,863,367,465 | 14,001 | 14,001 |
| 第15期 | (2021年 1月27日) | 18,908,776,998 | 18,908,776,998 | 15,450 | 15,450 |
| 第16期 | (2022年 1月27日) | 23,804,031,125 | 23,804,031,125 | 17,268 | 17,268 |
| 第17期 | (2023年 1月27日) | 32,342,217,272 | 32,342,217,272 | 19,666 | 19,666 |
| 2022年 2月末日 | 24,953,123,326 | - | 17,952 | - | |
| 3月末日 | 27,002,191,015 | - | 19,041 | - | |
| 4月末日 | 26,953,416,279 | - | 18,666 | - | |
| 5月末日 | 28,310,287,032 | - | 19,104 | - | |
| 6月末日 | 27,794,012,208 | - | 18,481 | - | |
| 7月末日 | 28,745,546,717 | - | 18,794 | - | |
| 8月末日 | 29,458,794,743 | - | 19,078 | - | |
| 9月末日 | 28,029,047,804 | - | 17,885 | - | |
| 10月末日 | 29,804,241,681 | - | 18,847 | - | |
| 11月末日 | 31,517,665,435 | - | 19,567 | - | |
| 12月末日 | 30,727,270,665 | - | 18,814 | - | |
| 2023年 1月末日 | 32,391,982,763 | - | 19,600 | - | |
| 2月末日 | 33,190,532,241 | - | 19,888 | - | |
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