有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC国内株式ファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2013年 1月28日) | 2,381,706,711 | 2,381,706,711 | 6,612 | 6,612 |
| 第8期 | (2014年 1月27日) | 3,786,741,810 | 3,786,741,810 | 9,054 | 9,054 |
| 第9期 | (2015年 1月27日) | 5,663,217,222 | 5,663,217,222 | 10,461 | 10,461 |
| 第10期 | (2016年 1月27日) | 6,739,732,111 | 6,739,732,111 | 10,428 | 10,428 |
| 第11期 | (2017年 1月27日) | 9,176,100,518 | 9,176,100,518 | 11,689 | 11,689 |
| 第12期 | (2018年 1月29日) | 13,488,444,140 | 13,488,444,140 | 14,735 | 14,735 |
| 第13期 | (2019年 1月28日) | 12,932,141,550 | 12,932,141,550 | 12,187 | 12,187 |
| 第14期 | (2020年 1月27日) | 15,863,367,465 | 15,863,367,465 | 14,001 | 14,001 |
| 第15期 | (2021年 1月27日) | 18,908,776,998 | 18,908,776,998 | 15,450 | 15,450 |
| 第16期 | (2022年 1月27日) | 23,804,031,125 | 23,804,031,125 | 17,268 | 17,268 |
| 2021年 2月末日 | 19,165,393,422 | - | 15,581 | - | |
| 3月末日 | 20,894,253,349 | - | 16,720 | - | |
| 4月末日 | 20,815,256,575 | - | 16,551 | - | |
| 5月末日 | 21,473,069,208 | - | 16,751 | - | |
| 6月末日 | 22,107,288,562 | - | 17,086 | - | |
| 7月末日 | 21,856,211,595 | - | 16,683 | - | |
| 8月末日 | 22,801,329,638 | - | 17,274 | - | |
| 9月末日 | 24,235,012,161 | - | 18,232 | - | |
| 10月末日 | 24,481,320,238 | - | 18,187 | - | |
| 11月末日 | 23,707,531,085 | - | 17,558 | - | |
| 12月末日 | 24,963,221,701 | - | 18,229 | - | |
| 2022年 1月末日 | 24,743,194,917 | - | 17,860 | - | |
| 2月末日 | 24,953,123,326 | - | 17,952 | - | |
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