半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
①【純資産の推移】
大和住銀DC国内株式ファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 1月27日) | 5,663,217,222 | 5,663,217,222 | 10,461 | 10,461 |
| 第10期 | (2016年 1月27日) | 6,739,732,111 | 6,739,732,111 | 10,428 | 10,428 |
| 第11期 | (2017年 1月27日) | 9,176,100,518 | 9,176,100,518 | 11,689 | 11,689 |
| 第12期 | (2018年 1月29日) | 13,488,444,140 | 13,488,444,140 | 14,735 | 14,735 |
| 第13期 | (2019年 1月28日) | 12,932,141,550 | 12,932,141,550 | 12,187 | 12,187 |
| 第14期 | (2020年 1月27日) | 15,863,367,465 | 15,863,367,465 | 14,001 | 14,001 |
| 第15期 | (2021年 1月27日) | 18,908,776,998 | 18,908,776,998 | 15,450 | 15,450 |
| 第16期 | (2022年 1月27日) | 23,804,031,125 | 23,804,031,125 | 17,268 | 17,268 |
| 第17期 | (2023年 1月27日) | 32,342,217,272 | 32,342,217,272 | 19,666 | 19,666 |
| 第18期 | (2024年 1月29日) | 51,068,945,496 | 51,068,945,496 | 26,785 | 26,785 |
| 2023年 8月末日 | 42,763,702,693 | - | 23,959 | - | |
| 9月末日 | 45,028,709,421 | - | 24,751 | - | |
| 10月末日 | 44,410,493,144 | - | 24,002 | - | |
| 11月末日 | 47,015,947,905 | - | 25,209 | - | |
| 12月末日 | 47,156,618,035 | - | 25,008 | - | |
| 2024年 1月末日 | 52,001,764,210 | - | 27,133 | - | |
| 2月末日 | 56,703,745,895 | - | 28,916 | - | |
| 3月末日 | 60,314,381,473 | - | 30,425 | - | |
| 4月末日 | 60,961,560,925 | - | 30,213 | - | |
| 5月末日 | 62,600,433,336 | - | 30,469 | - | |
| 6月末日 | 63,781,751,546 | - | 30,780 | - | |
| 7月末日 | 64,085,662,020 | - | 30,550 | - | |
| 8月末日 | 61,807,192,476 | - | 28,960 | - | |
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