有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)	50,088,616,298	1.5095	75,610,844,748	1.4798	74,121,134,397	97.94
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0154	999,409	1.0154	999,409	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.94

SMBCファンドラップ・日本グロース株
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	28,117,177,481	1.6178	45,488,141,851	1.5548	43,716,587,547	74.88
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	8,661,440,072	1.5813	13,695,989,009	1.5261	13,218,223,693	22.64
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	167,596,581	1.0154	170,177,568	1.0154	170,177,568	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.29
合 計	97.81

SMBCファンドラップ・日本中小型株
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	3,587,890,226	1.3273	4,762,061,329	1.2954	4,647,752,998	49.69
日本	投資信託受益証券	SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	4,264,866,898	1.0688	4,558,140,818	1.0494	4,475,551,322	47.85
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	27,029,827	1.0154	27,446,086	1.0154	27,446,086	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	0.29
合 計	97.84

SMBCファンドラップ・米国株
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国ブルーチップ株式ファンド(適格機関投資家専用)	34,948,118,699	1.2742	44,529,597,934	1.2361	43,199,369,523	59.39
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国大型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)	22,545,113,795	1.2265	27,651,042,660	1.2342	27,825,179,445	38.25
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,543	1.0154	999,704	1.0154	999,704	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.64

SMBCファンドラップ・欧州株
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)	15,459,702,046	1.5225	23,537,177,227	1.4778	22,846,347,683	97.26
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	89,718,432	1.0154	91,100,095	1.0154	91,100,095	0.39

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.26
親投資信託受益証券	0.39
合 計	97.65

SMBCファンドラップ・新興国株
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	35,947.8	235,791.8	8,476,203,701	233,881.5	8,407,531,517	49.96
日本	投資信託受益証券	GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	5,230,473,659	1.5146	7,922,326,723	1.5209	7,955,027,387	47.27
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	61,111,034	1.0154	62,052,143	1.0154	62,052,143	0.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.27
投資証券	49.96
親投資信託受益証券	0.37
合 計	97.59

SMBCファンドラップ・日本債
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	156,324,601,302	1.2291	192,136,329,072	1.2280	191,966,610,398	97.53
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	964,891,078	1.0154	979,750,400	1.0154	979,750,400	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.50
合 計	98.02

SMBCファンドラップ・米国債
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)	20,911,098,355	1.5034	31,436,788,994	1.5104	31,584,122,955	97.45
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	136,874,567	1.0154	138,982,435	1.0154	138,982,435	0.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.43
合 計	97.88

SMBCファンドラップ・欧州債
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)	6,153,984,685	1.4045	8,643,087,978	1.4010	8,621,732,543	97.13
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	68,341,252	1.0154	69,393,707	1.0154	69,393,707	0.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.78
合 計	97.91

SMBCファンドラップ・新興国債
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)	5,456,426,792	2.2371	12,206,661,817	2.2271	12,152,008,108	97.46
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	54,958,024	1.0154	55,804,377	1.0154	55,804,377	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.45
合 計	97.91

SMBCファンドラップ・J-REIT
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用J-REIT(適格機関投資家限定)	7,720,517,651	1.2825	9,901,266,965	1.2884	9,947,114,941	97.61
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0154	999,409	1.0154	999,409	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.62

SMBCファンドラップ・G-REIT
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)	14,111,819,876	1.4835	20,935,430,588	1.4503	20,466,372,366	97.43
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	93,018,163	1.0154	94,450,642	1.0154	94,450,642	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.45
合 計	97.88

SMBCファンドラップ・コモディティ
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)	12,089,321,965	0.5082	6,143,989,438	0.5243	6,338,431,506	97.60
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	30,882,058	1.0154	31,357,641	1.0154	31,357,641	0.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.48
合 計	98.08

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	31,016,842,113	1.0228	31,724,243,225	1.0199	31,634,077,271	49.23
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)	15,091,512,125	1.0853	16,379,490,364	1.0711	16,164,518,637	25.16
日本	投資信託受益証券	SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	16,972,674,751	0.8616	14,623,777,811	0.8756	14,861,274,011	23.13
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	311,216,889	1.0154	316,009,629	1.0154	316,009,629	0.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.49
合 計	98.01