有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)	75,124,641,818	2.0385	153,139,683,573	2.0300	152,503,022,890	97.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0147	998,720	1.0147	998,720	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.95

SMBCファンドラップ・日本グロース株
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	47,112,243,610	1.4659	69,061,299,582	1.4599	68,779,164,446	97.58
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	167,596,581	1.0147	170,060,250	1.0147	170,060,250	0.24
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	101,393,518	1.3340	135,258,953	1.3198	133,819,165	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.01

SMBCファンドラップ・日本中小型株
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	9,590,806,449	1.4251	13,667,465,835	1.4342	13,755,134,609	59.37
日本	投資信託受益証券	SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	8,580,867,092	1.0325	8,860,072,498	1.0373	8,900,933,434	38.42
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	27,029,827	1.0147	27,427,165	1.0147	27,427,165	0.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.90

SMBCファンドラップ・米国株
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国ブルーチップ株式ファンド(適格機関投資家専用)	34,980,493,910	1.3653	47,760,449,583	1.3712	47,965,253,249	39.52
日本	投資信託受益証券	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド(適格機関投資家専用)	28,619,491,824	1.2195	34,900,258,714	1.2325	35,273,523,673	29.07
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国大型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)	21,823,403,122	1.6223	35,404,109,468	1.6163	35,273,166,466	29.07
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,543	1.0147	999,015	1.0147	999,015	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.66

SMBCファンドラップ・欧州株
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MFS/FOFs用ブレンド・リサーチ欧州株ファンド(適格機関投資家専用)	36,114,996,202	1.1435	41,298,626,958	1.1213	40,495,745,241	97.64
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	89,718,432	1.0147	91,037,292	1.0147	91,037,292	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.22
合 計	97.86

SMBCファンドラップ・新興国株
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	85,228	251,584.70	21,442,035,667	246,332.83	20,994,429,674	68.76
日本	投資信託受益証券	GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	6,075,422,647	1.4490	8,803,566,306	1.4525	8,824,551,394	28.90
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	61,111,034	1.0147	62,009,366	1.0147	62,009,366	0.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.90
投資証券	68.76
親投資信託受益証券	0.20
合 計	97.87

SMBCファンドラップ・日本債
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	249,881,628,458	1.1640	290,862,185,474	1.1629	290,587,345,733	97.74
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	964,891,078	1.0147	979,074,976	1.0147	979,074,976	0.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.33
合 計	98.07

SMBCファンドラップ・米国債
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)	36,589,872,926	1.7144	62,727,853,405	1.7219	63,004,102,191	97.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	136,874,567	1.0147	138,886,623	1.0147	138,886,623	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.17

SMBCファンドラップ・欧州債
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)	22,199,744,342	1.3803	30,642,123,719	1.3734	30,489,128,879	97.84
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	68,341,252	1.0147	69,345,868	1.0147	69,345,868	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.07

SMBCファンドラップ・新興国債
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)	9,381,842,391	2.4118	22,627,581,057	2.4173	22,678,727,611	97.80
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	54,958,024	1.0147	55,765,906	1.0147	55,765,906	0.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.04

SMBCファンドラップ・J-REIT
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用J-REIT(適格機関投資家限定)	14,062,427,157	1.2591	17,705,722,878	1.2451	17,509,128,053	97.78
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0147	998,720	1.0147	998,720	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.78

SMBCファンドラップ・G-REIT
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)	21,386,453,192	1.5640	33,448,746,597	1.5313	32,749,075,772	97.72
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	93,018,163	1.0147	94,385,529	1.0147	94,385,529	0.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.00

SMBCファンドラップ・コモディティ
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)	12,820,884,266	0.7696	9,867,211,616	0.7747	9,932,339,040	97.84
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	30,882,058	1.0147	31,336,024	1.0147	31,336,024	0.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.31
合 計	98.15

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	37,237,762,030	0.9785	36,437,175,918	0.9821	36,571,206,089	34.97
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)	33,059,801,351	1.0589	35,007,539,036	1.0679	35,304,561,862	33.76
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	31,471,700,430	0.9590	30,181,968,689	0.9664	30,414,251,295	29.08
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	311,216,889	1.0147	315,791,777	1.0147	315,791,777	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.30
合 計	98.10