有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)	64,059,607,539	1.5044	96,374,227,345	1.4695	94,135,593,278	97.35
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0151	999,114	1.0150	999,015	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.35

SMBCファンドラップ・日本グロース株
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	35,189,301,979	1.3393	47,128,556,508	1.3352	46,984,756,002	77.89
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 日本株式ファンド(適格機関投資家専用)	9,658,257,558	1.2085	11,672,366,438	1.2112	11,698,081,554	19.39
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	167,596,581	1.0151	170,127,289	1.0150	170,110,529	0.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.28
合 計	97.57

SMBCファンドラップ・日本中小型株
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	6,216,844,712	1.2167	7,564,049,881	1.2132	7,542,276,004	51.16
日本	投資信託受益証券	SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	7,642,944,020	0.9032	6,902,960,710	0.8950	6,840,434,897	46.40
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	27,029,827	1.0151	27,437,977	1.0150	27,435,274	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.74

SMBCファンドラップ・米国株
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国ブルーチップ株式ファンド(適格機関投資家専用)	44,717,254,967	1.0935	48,898,197,252	1.0772	48,169,427,050	58.68
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国大型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)	21,673,705,697	1.5111	32,751,730,969	1.4652	31,756,313,587	38.68
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,543	1.0151	999,409	1.0150	999,311	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.36

SMBCファンドラップ・欧州株
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)	19,758,920,717	1.3897	27,459,285,855	1.3047	25,779,463,859	96.84
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	89,718,432	1.0151	91,073,180	1.0150	91,064,208	0.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	0.34
合 計	97.18

SMBCファンドラップ・新興国株
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	53,271	224,478.30	11,958,256,566	217,339.54	11,577,965,306	50.76
日本	投資信託受益証券	GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	8,126,475,747	1.3899	11,294,920,369	1.3087	10,635,118,810	46.62
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	61,111,034	1.0151	62,033,810	1.0150	62,027,699	0.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.62
投資証券	50.76
親投資信託受益証券	0.27
合 計	97.65

SMBCファンドラップ・日本債
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	214,548,176,548	1.1899	255,283,742,532	1.1847	254,175,224,756	97.37
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	964,891,078	1.0151	979,460,933	1.0150	979,364,444	0.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.37
親投資信託受益証券	0.38
合 計	97.74

SMBCファンドラップ・米国債
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)	23,337,824,436	1.6965	39,592,449,727	1.6647	38,850,476,338	97.04
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	136,874,567	1.0151	138,941,372	1.0150	138,927,685	0.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.04
親投資信託受益証券	0.35
合 計	97.39

SMBCファンドラップ・欧州債
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)	8,881,045,366	1.2612	11,201,160,311	1.2046	10,698,107,247	96.99
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	68,341,252	1.0151	69,373,204	1.0150	69,366,370	0.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.63
合 計	97.62

SMBCファンドラップ・新興国債
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)	7,576,619,823	2.2310	16,903,284,263	2.1302	16,139,715,546	97.07
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	54,958,024	1.0151	55,787,890	1.0150	55,782,394	0.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.34
合 計	97.40

SMBCファンドラップ・J-REIT
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用J-REIT(適格機関投資家限定)	10,486,794,194	1.2924	13,553,590,153	1.2466	13,072,837,642	97.30
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0151	999,114	1.0150	999,015	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.31

SMBCファンドラップ・G-REIT
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)	14,090,958,710	1.5714	22,142,109,428	1.4915	21,016,664,915	96.91
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	93,018,163	1.0151	94,422,737	1.0150	94,413,435	0.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.91
親投資信託受益証券	0.44
合 計	97.35

SMBCファンドラップ・コモディティ
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)	10,096,310,214	0.7870	7,945,912,177	0.7610	7,683,292,072	96.95
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	30,882,058	1.0151	31,348,377	1.0150	31,345,288	0.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.95
親投資信託受益証券	0.40
合 計	97.35

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	40,456,624,386	0.9885	39,989,400,562	1.0011	40,501,126,672	48.26
日本	投資信託受益証券	SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	22,139,294,268	0.9316	20,625,243,272	0.9339	20,675,886,916	24.64
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)	19,532,171,044	1.0418	20,349,108,601	1.0475	20,459,949,168	24.38
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	311,216,889	1.0151	315,916,264	1.0150	315,885,142	0.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.38
合 計	97.66