有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)	91,043,834,118	2.3085	210,174,789,645	2.3911	217,694,911,759	98.43
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0150	999,015	1.0150	999,015	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.43

SMBCファンドラップ・日本グロース株
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	53,209,499,639	1.5968	84,963,947,310	1.6640	88,540,607,399	98.45
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	167,596,581	1.0150	170,110,529	1.0150	170,110,529	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.64

SMBCファンドラップ・日本中小型株
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	16,053,424,317	1.4624	23,475,927,046	1.5106	24,250,302,773	57.61
日本	投資信託受益証券	SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	15,393,377,880	1.0936	16,834,904,641	1.1246	17,311,392,763	41.12
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	27,029,827	1.0150	27,435,274	1.0150	27,435,274	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.80

SMBCファンドラップ・米国株
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国ブルーチップ株式ファンド(適格機関投資家専用)	38,211,364,527	1.9561	74,746,856,265	1.9891	76,006,225,180	39.85
日本	投資信託受益証券	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド(適格機関投資家専用)	32,906,777,403	1.6557	54,482,403,947	1.7025	56,023,788,528	29.38
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国大型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)	28,084,214,575	1.9677	55,261,607,970	1.9922	55,949,372,276	29.34
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,543	1.0150	999,311	1.0150	999,311	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.57

SMBCファンドラップ・欧州株
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MFS/FOFs用ブレンド・リサーチ欧州株ファンド(適格機関投資家専用)	45,866,381,834	1.3430	61,597,000,987	1.3872	63,625,844,880	98.20
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	89,718,432	1.0150	91,064,208	1.0150	91,064,208	0.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.34

SMBCファンドラップ・新興国株
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus(I20 USD クラス)	203,061	163,369.69	33,174,040,266	168,332.91	34,181,876,620	70.00
日本	投資信託受益証券	GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	5,224,759,074	1.6287	8,509,565,103	1.6884	8,821,483,220	18.06
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	61,111,034	1.0150	62,027,699	1.0150	62,027,699	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.06
投資証券	70.00
親投資信託受益証券	0.13
合 計	88.19

SMBCファンドラップ・日本債
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	313,569,916,442	1.1570	362,800,059,300	1.1564	362,612,251,373	98.30
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	964,891,078	1.0150	979,364,444	1.0150	979,364,444	0.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.56

SMBCファンドラップ・米国債
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)	67,347,333,319	1.8585	125,166,368,795	1.8773	126,431,148,839	98.59
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	136,874,567	1.0150	138,927,685	1.0150	138,927,685	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.70

SMBCファンドラップ・欧州債
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)	30,865,732,871	1.5298	47,219,773,296	1.5579	48,085,725,239	98.36
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	68,341,252	1.0150	69,366,370	1.0150	69,366,370	0.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.51

SMBCファンドラップ・新興国債
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)	12,816,549,999	2.7213	34,878,234,016	2.7580	35,348,044,897	98.28
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	54,958,024	1.0150	55,782,394	1.0150	55,782,394	0.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.43

SMBCファンドラップ・J-REIT
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用J-REIT(適格機関投資家限定)	21,341,395,762	1.2371	26,401,923,272	1.2509	26,695,951,958	98.37
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0150	999,015	1.0150	999,015	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.37

SMBCファンドラップ・G-REIT
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)	28,746,566,216	1.9857	57,082,041,921	1.9886	57,165,421,577	98.43
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	93,018,163	1.0150	94,413,435	1.0150	94,413,435	0.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.59

SMBCファンドラップ・コモディティ
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)	18,554,473,627	0.7332	13,604,713,983	0.7501	13,917,710,667	98.22
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	30,882,058	1.0150	31,345,288	1.0150	31,345,288	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.44

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)	45,578,958,339	1.1227	51,171,449,008	1.1225	51,162,380,735	34.93
日本	投資信託受益証券	SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	53,321,949,946	0.9367	49,946,823,426	0.9336	49,781,372,469	33.99
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	42,093,248,410	1.0228	43,052,964,989	1.0263	43,200,300,843	29.50
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	311,216,889	1.0150	315,885,142	1.0150	315,885,142	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.22
合 計	98.63