有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本バリュー株F(適格機関投資家限定)	101,742,917,697	3.1142	316,844,797,300	3.1257	318,017,837,845	98.34
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0183	1,002,263	1.0183	1,002,263	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.34

SMBCファンドラップ・日本グロース株
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)	68,748,921,603	1.8169	124,909,813,985	1.8069	124,222,426,444	98.43
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	167,596,581	1.0183	170,663,598	1.0183	170,663,598	0.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.56

SMBCファンドラップ・日本中小型株
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アモーヴァ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	16,779,591,413	1.8401	30,876,092,664	1.8388	30,854,312,690	53.33
日本	投資信託受益証券	SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	19,611,448,037	1.3354	26,189,166,726	1.3319	26,120,487,640	45.15
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	27,029,827	1.0183	27,524,472	1.0183	27,524,472	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.53

SMBCファンドラップ・米国株
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国ブルーチップ株式ファンド(適格機関投資家専用)	38,381,413,252	2.4800	95,186,432,259	2.4818	95,254,991,408	34.62
日本	投資信託受益証券	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド(適格機関投資家専用)	44,002,564,783	2.0449	89,978,859,214	2.0329	89,452,813,947	32.51
日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 米国大型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)	40,284,680,673	2.1109	85,038,787,139	2.1359	86,044,049,449	31.27
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,543	1.0183	1,002,560	1.0183	1,002,560	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

SMBCファンドラップ・欧州株
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MFS/FOFs用ブレンド・リサーチ欧州株ファンド(適格機関投資家専用)	46,581,171,564	1.6907	78,754,354,625	1.6954	78,973,718,269	98.25
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	89,718,432	1.0183	91,360,279	1.0183	91,360,279	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.36

SMBCファンドラップ・新興国株
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus(I20 USD クラス)	316,440	203,326.16	64,340,581,975	201,729.42	63,835,310,670	97.93
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	61,111,034	1.0183	62,229,365	1.0183	62,229,365	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.93
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.03

SMBCファンドラップ・日本債
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)	367,604,142,618	1.0960	402,894,488,867	1.0972	403,335,265,280	98.34
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	964,891,078	1.0183	982,548,584	1.0183	982,548,584	0.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.58

SMBCファンドラップ・米国債
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)	75,886,632,686	1.9625	148,929,907,560	1.9739	149,792,624,258	98.54
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	136,874,567	1.0183	139,379,371	1.0183	139,379,371	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.64

SMBCファンドラップ・欧州債
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)	31,947,036,267	1.6723	53,425,109,248	1.6754	53,524,064,561	98.45
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	68,341,252	1.0183	69,591,896	1.0183	69,591,896	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.58

SMBCファンドラップ・新興国債
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)	15,262,736,463	3.0503	46,555,578,536	3.0715	46,879,495,046	98.49
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	54,958,024	1.0183	55,963,755	1.0183	55,963,755	0.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.60

SMBCファンドラップ・J-REIT
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用J-REIT(適格機関投資家限定)	23,990,347,341	1.4282	34,262,968,591	1.4160	33,970,331,834	98.35
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	984,252	1.0183	1,002,263	1.0183	1,002,263	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.35

SMBCファンドラップ・G-REIT
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)	30,673,229,950	1.9776	60,659,266,545	1.9849	60,883,294,127	98.23
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	93,018,163	1.0183	94,720,395	1.0183	94,720,395	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.38

SMBCファンドラップ・コモディティ
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)	22,877,300,619	0.8045	18,405,508,303	0.8211	18,784,551,538	98.47
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	30,882,058	1.0183	31,447,199	1.0183	31,447,199	0.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.64

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)	50,250,271,009	1.2087	60,737,607,214	1.2096	60,782,727,812	34.55
日本	投資信託受益証券	SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)	66,122,799,989	0.9132	60,383,617,305	0.9146	60,475,912,869	34.38
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	52,366,315,011	0.9954	52,125,470,603	0.9942	52,062,590,383	29.59
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	311,216,889	1.0183	316,912,158	1.0183	316,912,158	0.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.70