純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0088%(税抜き0.0080%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2022/12/22 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	714	9,374,172
単位型株式投資信託	97	447,350
追加型公社債投資信託	1	25,160
単位型公社債投資信託	183	307,173
合 計	995	10,153,857

2022/12/22 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.584%(税抜き1.44%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。

2022/12/22 9:05

#4 投資制限（連結）

ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.公社債の借入の指図

2022/12/22 9:05

#5 投資方針（連結）

●投資信託証券への投資は、主に以下の指定投資信託証券(投資対象ファンド)の中から行います。
②各資産への配分は、信託財産の純資産総額に対し、概ね債券:50%程度、株式:30%程度、REIT・コモディティ:20%程度を基本資産配分とします。ただし、実質組入有価証券の値動きや資金流出入などによっては、上記の比率は変動します。また、投資環境の変化や各資産の利回り水準などを考慮して配分を調整することがあります。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

2022/12/22 9:05

#6 投資状況（連結）

グローバル資産分散オープン

2022年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,104,965	1.14
合計(純資産総額)		7,555,918,595	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/12/22 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/12/22 9:05

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定30期(2022年3月28日現在)	特定31期(2022年9月27日現在)
1.	当特定期間の末日における受益権の総数	7,083,749,626口	6,921,880,534口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1041円(1万口当たりの純資産額11,041円)	1口当たり純資産額 1.0505円(1万口当たりの純資産額10,505円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/12/22 9:05

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル資産分散オープン

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2022/12/22 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル資産分散オープン

2022/12/22 9:05

#11 設定及び解約の実績（連結）

日本好配当株マザーファンド

2022年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	397,213,712	3.03
合計(純資産総額)		13,094,140,612	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/12/22 9:05

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/12/22 9:05

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

2022/12/22 9:05

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	36,223,812	10,930,518
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/12/22 9:05