有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	155,641,899	3,332,778,933
特定13期	122,052,475	2,320,663,987
特定14期	148,600,281	2,554,485,378
特定15期	88,632,209	2,802,199,202
特定16期	108,314,639	3,246,153,487
特定17期	53,274,974	1,766,917,163
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,696,926,900	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	397,213,712	3.03
合計(純資産総額)		13,094,140,612	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	288,900,000	2.21
合計	買建	-	288,900,000	2.21

世界REITマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	453,435,180	39.49
	イギリス	173,907,636	15.15
	日本	142,362,200	12.40
	オーストラリア	122,217,064	10.64
	フランス	84,989,919	7.40
	シンガポール	49,846,259	4.34
	香港	32,149,865	2.80
	スペイン	27,177,752	2.37
	ベルギー	22,137,171	1.93
	カナダ	17,361,818	1.51
	オランダ	13,304,507	1.16
	小計	1,138,889,371	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,249,738	0.81
合計(純資産総額)		1,148,139,109	100.00

グローバル好配当株マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	21,272,424,979	36.68
	フランス	8,521,161,634	14.69
	イギリス	6,313,190,268	10.89
	日本	4,430,059,000	7.64
	スイス	2,920,126,123	5.04
	台湾	2,465,927,815	4.25
	ケイマン諸島	2,298,367,789	3.96
	シンガポール	1,076,021,625	1.86
	バミューダ	1,063,507,000	1.83
	オーストラリア	987,660,291	1.70
	ドイツ	985,576,502	1.70
	スウェーデン	959,857,808	1.66
	スペイン	652,437,534	1.13
	香港	459,763,710	0.79
	イタリア	418,916,268	0.72
	小計	54,824,998,346	94.54
投資証券	オーストラリア	690,233,614	1.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,474,548,411	4.27
合計(純資産総額)		57,989,780,371	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	739,813,136	1.28
為替予約取引	売建	-	1,850,274,972	△3.19

新興国債券マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ドミニカ共和国	596,333,447	5.69
	インドネシア	470,634,357	4.49
	オマーン	370,739,326	3.54
	コートジボアール	313,699,404	2.99
	バーレーン	291,388,276	2.78
	コロンビア	281,017,860	2.68
	アンゴラ	267,213,334	2.55
	モロッコ	260,097,262	2.48
	ルーマニア	221,001,560	2.11
	セネガル	217,524,106	2.07
	エジプト	187,242,273	1.79
	セルビア	180,310,846	1.72
	トルコ	177,220,367	1.69
	南アフリカ	172,205,294	1.64
	カタール	171,725,110	1.64
	ヨルダン	163,688,973	1.56
	エクアドル	163,420,516	1.56
	パラグアイ	145,456,848	1.39
	ウズベキスタン	138,231,672	1.32
	アルバニア	134,866,354	1.29
	グァテマラ	123,322,223	1.18
	チリ	109,022,620	1.04
	バハマ	104,435,381	1.00
	パナマ	102,777,731	0.98
	フィリピン	100,979,292	0.96
	アルゼンチン	92,618,606	0.88
	ペルー	91,955,714	0.88
	エルサルバドル	80,218,741	0.77
	モンゴル	79,231,663	0.76
	ジャマイカ	78,553,337	0.75
	スリランカ	73,499,153	0.70
	サウジアラビア	68,680,229	0.66
	ブラジル	53,771,974	0.51
	ナイジェリア	48,184,500	0.46
	ハンガリー	32,043,285	0.31
	ウクライナ	26,993,401	0.26
	コスタリカ	21,913,124	0.21
	パキスタン	21,662,215	0.21
	ウルグアイ	19,770,100	0.19
	ガーナ	19,505,678	0.19
	ベナン	14,720,796	0.14
	バルバドス	6,691,566	0.06
	小計	6,294,568,514	60.03
特殊債券	メキシコ	220,190,862	2.10
	インド	72,783,799	0.69
	小計	292,974,661	2.79
社債券	メキシコ	670,498,909	6.39
	ケイマン諸島	299,249,318	2.85
	インド	264,769,676	2.53
	チリ	224,385,987	2.14
	コロンビア	181,411,417	1.73
	アラブ首長国連邦	158,991,205	1.52
	オランダ	158,103,722	1.51
	タイ	115,474,005	1.10
	サウジアラビア	107,823,715	1.03
	パナマ	104,036,858	0.99
	インドネシア	99,958,078	0.95
	フィリピン	97,648,632	0.93
	カザフスタン	79,985,558	0.76
	アイルランド	76,055,897	0.73
	イスラエル	70,513,197	0.67
	ブラジル	67,731,394	0.65
	カタール	66,166,658	0.63
	バミューダ	65,328,396	0.62
	モーリシャス	53,016,062	0.51
	イギリス領バージン諸島	29,404,109	0.28
	カナダ	28,705,508	0.27
	パラグアイ	26,619,489	0.25
	シンガポール	26,427,641	0.25
	イギリス	25,127,401	0.24
	アメリカ	24,129,315	0.23
	香港	20,676,339	0.20
	ジャマイカ	16,859,655	0.16
	小計	3,159,098,141	30.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	738,363,600	7.05
合計(純資産総額)		10,485,004,916	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	134,235,530	1.28
合計	買建	-	134,235,530	1.28
債券先物取引	売建	アメリカ	592,446,960	△5.65
合計	売建	-	592,446,960	△5.65

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	236,782,505	2.26
為替予約取引	売建	-	241,841,416	△2.31

欧州債券マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	104,065,121	13.70
	スペイン	78,420,026	10.33
	ドイツ	63,148,128	8.32
	フランス	45,907,091	6.05
	イギリス	42,880,636	5.65
	リトアニア	27,959,741	3.68
	キプロス	19,548,810	2.57
	セルビア	18,897,180	2.49
	ルーマニア	18,540,906	2.44
	ギリシャ	17,384,257	2.29
	スロヴェニア	15,299,510	2.01
	イスラエル	14,682,253	1.93
	チリ	14,455,245	1.90
	クロアチア	14,202,290	1.87
	アイルランド	13,460,333	1.77
	スウェーデン	13,243,707	1.74
	中国	12,960,763	1.71
	ベルギー	12,651,633	1.67
	ラトヴィア	11,291,815	1.49
	アルバニア	10,776,726	1.42
	ハンガリー	10,571,822	1.39
	チェコ	8,222,666	1.08
	オーストリア	2,863,293	0.38
	デンマーク	2,527,851	0.33
	ノルウェー	2,003,564	0.26
	小計	595,965,367	78.48
特殊債券	ハンガリー	20,252,406	2.67
	韓国	13,957,586	1.84
	ドイツ	10,446,505	1.38
	国際機関	9,701,535	1.28
	小計	54,358,032	7.16
社債券	スペイン	41,365,639	5.45
	アイスランド	26,755,853	3.52
	デンマーク	5,114,398	0.67
	小計	73,235,890	9.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,818,828	4.72
合計(純資産総額)		759,378,117	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	105,534,663	13.90
為替予約取引	売建	-	105,172,013	△13.85

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	126,133,656	16.98
	香港	90,919,118	12.24
	オーストラリア	89,228,187	12.02
	シンガポール	78,190,672	10.53
	韓国	13,433,127	1.81
	小計	397,904,760	53.58
特殊債券	国際機関	327,095,676	44.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,629,566	2.37
合計(純資産総額)		742,630,002	100.00

コモディティ・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	335,379,835	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,362,084	5.46
合計(純資産総額)		354,741,919	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	189,500	4,000.00	758,000,000	4,094.00	775,813,000	5.92
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	227,900	1,966.50	448,165,350	2,059.50	469,360,050	3.58
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	117,800	3,761.00	443,045,800	3,918.00	461,540,400	3.52
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	166,000	1,924.50	319,467,000	2,046.50	339,719,000	2.59
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	123,600	2,595.50	320,803,800	2,691.00	332,607,600	2.54
日本	株式	キヤノン	電気機器	105,000	3,223.00	338,415,000	3,154.00	331,170,000	2.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	75,300	4,213.00	317,238,900	4,395.00	330,943,500	2.53
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	102,700	3,165.00	325,045,500	3,110.00	319,397,000	2.44
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	79,800	3,788.00	302,282,400	3,849.00	307,150,200	2.35
日本	株式	三菱商事	卸売業	73,200	4,119.00	301,510,800	4,031.00	295,069,200	2.25
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	84,200	3,222.00	271,292,400	3,373.00	284,006,600	2.17
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	144,000	1,655.00	238,320,000	1,744.00	251,136,000	1.92
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	90,600	2,567.00	232,570,200	2,657.00	240,724,200	1.84
日本	株式	デンソー	輸送用機器	32,500	7,021.00	228,182,500	7,390.00	240,175,000	1.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	326,800	650.10	212,452,680	699.50	228,596,600	1.75
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	52,900	4,274.00	226,094,600	4,277.00	226,253,300	1.73
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	36,300	6,049.00	219,578,700	6,193.00	224,805,900	1.72
日本	株式	三井物産	卸売業	66,300	3,264.00	216,403,200	3,293.00	218,325,900	1.67
日本	株式	丸井グループ	小売業	88,600	2,455.00	217,513,000	2,454.00	217,424,400	1.66
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	83,200	2,623.00	218,233,600	2,524.00	209,996,800	1.60
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	38,900	4,862.00	189,131,800	5,362.00	208,581,800	1.59
日本	株式	富士電機	電気機器	34,300	5,270.00	180,761,000	5,760.00	197,568,000	1.51
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	95,900	2,096.50	201,054,350	2,042.50	195,875,750	1.50
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	124,500	1,458.00	181,521,000	1,465.50	182,454,750	1.39
日本	株式	千葉銀行	銀行業	220,000	800.00	176,000,000	813.00	178,860,000	1.37
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	171,900	989.00	170,009,100	994.00	170,868,600	1.30
日本	株式	アマノ	機械	66,500	2,515.00	167,247,500	2,547.00	169,375,500	1.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	24,900	6,357.00	158,289,300	6,760.00	168,324,000	1.29
日本	株式	アダストリア	小売業	81,000	2,109.00	170,829,000	2,022.00	163,782,000	1.25
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	90,000	1,782.00	160,380,000	1,701.00	153,090,000	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.96
	建設業	5.25
	食料品	1.19
	化学	3.55
	医薬品	6.12
	ゴム製品	1.59
	ガラス・土石製品	0.89
	鉄鋼	1.50
	金属製品	1.69
	機械	2.66
	電気機器	5.95
	輸送用機器	12.50
	その他製品	1.05
	電気・ガス業	2.37
	陸運業	3.74
	倉庫・運輸関連業	0.41
	情報・通信業	11.61
	卸売業	9.65
	小売業	7.02
	銀行業	7.52
	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	4.47
	その他金融業	1.23
	不動産業	1.81
	サービス業	1.42
合 計		96.97

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,176	22,577.33	116,860,284	16,750.41	86,700,147	7.55
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	24,216	1,980.76	47,966,181	1,592.09	38,553,990	3.36
フランス	投資証券	MERCIALYS	28,890	1,189.48	34,364,210	1,310.60	37,863,210	3.30
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	22,812	1,779.66	40,597,551	1,549.80	35,354,037	3.08
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	2,069	20,056.10	41,496,076	16,539.89	34,221,023	2.98
アメリカ	投資証券	CUBESMART	5,223	7,546.11	39,413,355	6,207.65	32,422,536	2.82
香港	投資証券	LINK REIT	35,128	1,256.61	44,142,029	915.22	32,149,865	2.80
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	19,723	2,174.84	42,894,382	1,581.66	31,195,020	2.72
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	22,185	2,262.93	50,203,191	1,363.14	30,241,154	2.63
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	356	105,049.77	37,397,717	84,219.09	29,981,997	2.61
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	30,263	1,350.05	40,856,502	990.15	29,964,909	2.61
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	257	105,100.93	27,010,940	109,500.00	28,141,500	2.45
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,734	19,207.39	33,305,612	16,154.41	28,011,746	2.44
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	21,487	1,459.10	31,351,759	1,264.85	27,177,752	2.37
フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,428	3,223.56	27,168,198	3,006.41	25,338,009	2.21
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,247	5,971.90	31,334,583	4,745.80	24,901,226	2.17
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	943	36,655.80	34,566,421	26,034.46	24,550,492	2.14
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	53	417,000.00	22,101,000	440,500.00	23,346,500	2.03
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,052	22,258.88	23,416,338	21,604.45	22,727,878	1.98
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,505	16,966.49	25,534,564	15,032.08	22,623,282	1.97
ベルギー	投資証券	XIOR STUDENT HOUSING NV	5,190	4,833.65	25,086,647	4,265.35	22,137,171	1.93
日本	投資証券	イオンリート投資法人	134	150,100.00	20,113,400	160,000.00	21,440,000	1.87
シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	288,186	82.10	23,661,167	72.97	21,028,370	1.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	266	61,200.00	16,279,200	78,300.00	20,827,800	1.81
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	32,969	807.73	26,629,944	628.36	20,716,328	1.80
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	85	213,000.00	18,105,000	217,800.00	18,513,000	1.61
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3,130	6,634.29	20,765,337	5,691.70	17,815,025	1.55
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	64,995	284.54	18,493,423	273.74	17,791,991	1.55
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	73,079	287.05	20,977,400	235.72	17,226,474	1.50
イギリス	投資証券	NEWRIVER REIT PLC	137,716	134.17	18,477,430	120.02	16,529,142	1.44

ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合 計	99.19

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	456,000	7,287.26	3,322,988,850	8,056.94	3,673,963,773	6.34
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	119,100	21,278.28	2,534,242,576	26,683.83	3,178,044,724	5.48
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	141,000	12,741.46	1,796,546,480	16,412.38	2,314,145,862	3.99
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,720	42,504.66	2,155,836,324	44,277.85	2,245,772,501	3.87
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,109.17	2,687,354,421	1,749.57	2,229,182,520	3.84
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,000	76,261.98	2,059,073,427	81,726.84	2,206,624,744	3.81
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	22,934.34	1,857,681,491	23,923.23	1,937,781,921	3.34
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	18,948.89	1,688,345,920	17,433.53	1,553,327,344	2.68
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	22,026.99	1,516,117,597	21,479.91	1,478,462,122	2.55
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	3,270	519,627.68	1,699,182,513	451,811.36	1,477,423,147	2.55
ケイマン諸島	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	小売	7,500,000	435.82	3,268,635,551	194.94	1,462,086,000	2.52
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	237,500	5,849.95	1,389,363,858	5,879.77	1,396,445,137	2.41
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	6,409.28	1,153,671,120	7,740.39	1,393,270,200	2.40
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	11,917.14	1,403,838,950	11,716.99	1,380,261,162	2.38
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	60,100	22,717.88	1,365,344,575	21,637.06	1,300,387,570	2.24
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	17,782.57	1,173,649,910	19,219.17	1,268,465,206	2.19
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	57,680	17,008.39	981,043,773	18,692.62	1,078,190,367	1.86
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,215.57	1,276,350,075	1,024.78	1,076,021,625	1.86
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	137.71	1,377,081,000	106.35	1,063,507,000	1.83
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	18,853.15	974,707,679	19,691.46	1,018,048,368	1.76
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	219,054	4,849.15	1,062,226,142	4,520.25	990,178,843	1.71
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	277,240	3,701.25	1,026,133,718	3,562.47	987,660,291	1.70
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	2,834.02	980,572,020	2,848.49	985,576,502	1.70
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	243,752	3,917.04	954,785,992	4,020.35	979,968,743	1.69
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	3,121.77	980,235,152	3,056.87	959,857,808	1.66
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	49,600	12,802.25	634,991,649	18,854.22	935,169,520	1.61
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	51,572.91	1,026,300,888	46,380.16	922,965,134	1.59
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	33,577.54	856,227,315	33,699.95	859,348,776	1.48
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	20,400	46,195.67	942,391,668	40,351.11	823,162,562	1.42
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	8,500	95,482.63	811,602,394	95,830.19	814,556,589	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.11
	化学	0.95
	機械	1.26
	電気機器	1.19
	その他製品	1.07
	保険業	1.11
	その他金融業	0.95
株式(外国)	エネルギー	17.42
	素材	9.42
	資本財	8.10
	商業・専門サービス	4.77
	運輸	1.11
	耐久消費財・アパレル	1.79
	小売	6.39
	食品・飲料・タバコ	2.41
	家庭用品・パーソナル用品	1.59
	ヘルスケア機器・サービス	3.81
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.19
	銀行	2.97
	各種金融	1.22
	保険	1.34
	不動産	0.30
	ソフトウェア・サービス	0.93
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.41
	半導体・半導体製造装置	9.74
	電気通信サービス	1.70
	公益事業	8.30
投資証券	-	1.19
合 計		95.73

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	2,350,000	13,038.22	306,398,267	11,612.76	272,899,883	6.125	2033/06/15	2.60
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	1,950,000	12,605.98	245,816,562	11,155.08	217,524,106	6.250	2033/05/23	2.07
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,425,000	15,070.63	214,756,463	14,034.74	199,994,993	4.450	2029/02/20	1.91
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,560,000	13,123.98	204,734,013	11,802.98	184,126,466	6.850	2045/01/27	1.76
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,750,000	11,221.51	196,376,374	10,303.48	180,310,846	2.125	2030/12/01	1.72
インド	社債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	1,300,000	14,148.60	183,931,800	13,537.77	175,990,995	3.375	2026/08/05	1.68
メキシコ	社債券	MEXICO CITY ARPT TRUST	1,650,000	11,452.36	188,963,967	9,541.27	157,430,992	5.500	2047/07/31	1.50
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,275,000	12,642.87	161,196,611	12,128.56	154,639,108	4.500	2030/01/30	1.47
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,200,000	13,495.37	161,944,398	12,424.48	149,093,814	2.800	2030/06/23	1.42
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,125,000	14,061.61	158,193,160	13,076.38	147,109,317	6.500	2027/03/13	1.40
メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,524,000	10,899.33	166,105,848	9,341.71	142,367,726	6.500	2041/06/02	1.36
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,100,000	12,910.78	142,018,550	12,268.07	134,948,772	5.850	2030/07/07	1.29
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	950,000	14,757.50	140,196,286	14,144.89	134,376,488	5.625	2028/01/17	1.28
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,100,000	11,969.64	131,666,073	11,653.53	128,188,857	4.875	2032/09/23	1.22
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,398,000	11,041.24	154,356,563	8,804.57	123,087,865	4.000	2051/02/14	1.17
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	15,322.82	137,905,373	13,233.98	119,105,857	4.817	2049/03/14	1.14
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,350,000	9,979.42	134,722,231	8,811.09	118,949,739	4.000	2050/12/15	1.13
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	1,000,000	13,083.95	130,839,450	11,658.57	116,585,733	5.625	2034/05/18	1.11
バハマ	国債証券	COMMONWEALTH OF BAHAMAS	1,100,000	10,790.07	118,690,729	9,494.13	104,435,381	6.000	2028/11/21	1.00
フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	18,383.20	110,299,213	16,829.88	100,979,292	7.750	2031/01/14	0.96
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	700,000	15,324.30	107,270,113	14,212.06	99,484,387	7.000	2028/10/12	0.95
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	12,682.31	114,140,777	10,812.01	97,308,078	6.125	2041/01/18	0.93
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	900,000	11,569.06	104,121,515	10,715.49	96,439,423	3.000	2032/12/15	0.92
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	725,000	13,946.67	101,113,357	13,146.66	95,313,277	4.500	2026/01/23	0.91
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,057,000	10,512.67	111,118,941	8,920.66	94,291,333	8.500	2047/01/31	0.90
ウズベキスタン	国債証券	REPUBLIC OF UZBEKISTAN	882,000	11,781.48	103,912,661	10,578.80	93,304,978	3.900	2031/10/19	0.89
アルバニア	国債証券	REPUBLIC OF ALBANIA	770,000	12,102.96	93,192,790	10,776.73	82,980,794	3.500	2031/11/23	0.79
モンゴル	国債証券	MONGOLIA INTL BOND	825,000	12,602.19	103,968,029	9,603.84	79,231,663	4.450	2031/07/07	0.76
ジャマイカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	500,000	15,851.22	79,256,089	15,710.67	78,553,337	6.750	2028/04/28	0.75
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	550,000	14,541.19	79,976,558	14,063.50	77,349,243	4.750	2026/06/15	0.74

ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.03
特殊債券	2.79
社債券	30.13
合 計	92.96

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	142,000	25,177.19	35,751,604	18,709.36	26,567,288	4.250	2046/12/07	3.50
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000	15,168.45	28,820,061	13,736.94	26,100,184	2.350	2033/07/30	3.44
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	187,000	14,503.43	27,121,409	13,446.78	25,145,473	0.250	2025/05/06	3.31
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	164,000	15,037.41	24,661,345	14,140.60	23,190,580	1.500	2027/04/30	3.05
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	166,000	14,464.55	24,011,145	13,291.07	22,063,175	0.250	2029/02/15	2.91
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	180,000	13,148.31	23,666,952	12,233.29	22,019,926	0.000	2032/02/15	2.90
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	190,000	11,533.04	21,912,778	11,225.25	21,327,979	0.950	2032/06/01	2.81
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	135,000	20,665.13	27,897,929	15,763.35	21,280,522	4.750	2044/09/01	2.80
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	13,832.28	23,238,234	12,055.00	20,252,406	0.375	2026/06/09	2.67
ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	125,000	14,876.78	18,595,971	13,907.41	17,384,257	1.875	2026/07/23	2.29
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	107,000	17,717.91	18,958,167	15,712.28	16,812,143	4.750	2028/09/01	2.21
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	140,000	12,196.84	17,075,572	11,940.92	16,717,283	0.700	2032/04/30	2.20
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	185,000	11,513.89	21,300,692	8,613.35	15,934,701	0.750	2052/05/25	2.10
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	103,000	20,269.13	20,877,198	15,412.38	15,874,752	3.250	2045/05/25	2.09
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	98,000	20,173.85	19,770,368	16,045.10	15,724,197	5.000	2040/09/01	2.07
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	185,000	11,704.82	21,653,910	8,379.72	15,502,477	0.000	2050/08/15	2.04
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	100,000	15,401.02	15,401,016	14,682.25	14,682,253	2.875	2024/01/29	1.93
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	101,000	15,270.19	15,422,892	14,331.28	14,474,597	2.000	2025/12/01	1.91
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	15,087.39	15,841,757	13,766.90	14,455,245	1.750	2026/01/20	1.90
スペイン	社債券	CAIXABANK SA	100,000	14,992.93	14,992,930	14,354.60	14,354,603	2.750	2028/07/14	1.89
クロアチア	国債証券	CROATIA	100,000	15,536.06	15,536,061	14,202.29	14,202,290	2.700	2028/06/15	1.87
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	14,674.28	14,674,283	14,155.65	14,155,652	0.500	2023/11/20	1.86
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	119,000	13,258.37	15,777,462	11,846.75	14,097,637	0.000	2031/11/25	1.86
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	100,000	14,543.67	14,543,666	13,957.59	13,957,586	0.000	2024/10/19	1.84
スペイン	社債券	INMOBILIARIA COLONIAL SO	100,000	14,910.87	14,910,870	13,580.49	13,580,493	1.625	2025/11/28	1.79
スペイン	社債券	BANCO DE SABADELL SA	100,000	14,382.06	14,382,055	13,430.54	13,430,542	0.875	2025/07/22	1.77
中国	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	100,000	14,213.21	14,213,212	12,960.76	12,960,763	0.125	2026/11/12	1.71
アイスランド	社債券	ARION BANKI HF	100,000	13,969.39	13,969,393	12,600.20	12,600,201	0.375	2025/07/14	1.66
ラトヴィア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	100,000	13,560.72	13,560,716	11,291.82	11,291,815	0.250	2030/01/23	1.49
イギリス	国債証券	UK GILT	130,000	12,598.50	16,378,045	8,420.58	10,946,754	0.625	2050/10/22	1.44

ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.48
特殊債券	7.16
社債券	9.64
合 計	95.28

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	8,352.25	141,988,198	7,930.91	134,825,454	2.875	2026/11/30	18.16
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4,000,000	3,200.30	128,011,962	3,153.34	126,133,656	3.800	2023/08/17	16.98
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,200,000	9,316.33	111,795,909	9,073.28	108,879,394	1.700	2024/11/15	14.66
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,323.26	93,232,644	8,922.82	89,228,187	2.250	2028/05/21	12.02
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,000,000	8,496.88	84,968,802	8,339.08	83,390,828	2.500	2024/01/24	11.23
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	10,524.20	81,036,321	10,154.63	78,190,672	2.125	2026/06/01	10.53
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,900,000	1,920.58	55,696,938	1,799.40	52,182,737	2.390	2025/08/20	7.03
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,100,000	1,905.19	40,008,963	1,844.59	38,736,381	1.940	2023/12/04	5.22
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	9.93	13,908,439	9.60	13,433,127	1.125	2025/09/10	1.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	53.58
特殊債券	44.05
合 計	97.63

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/BARCLAYS 10/20/23	2,200,000	17,937.09	394,615,932	15,244.54	335,379,835	0.350	2023/10/20	94.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	94.54
合 計	94.54

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2022年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0412月 2022年12月	買建	15	日本・円	280,650,000	288,900,000	2.21

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド

2022年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	4,990,519.91	738,213,175	739,813,136	1.28
	アメリカ・ドル	売建	8,582,288.79	1,269,518,762	1,272,270,244	△2.19
	イギリス・ポンド	売建	2,687,856.86	461,183,017	462,809,439	△0.80
	ユーロ	売建	780,540.50	114,998,202	115,195,289	△0.20

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
新興国債券マザーファンド

2022年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT DEC22 2022年12月	買建	7	アメリカ・ドル	1,029,572.73	152,644,452	905,406.25	134,235,530	1.28
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) DEC22 2022年12月	売建	36	アメリカ・ドル	4,141,917.63	614,080,707	3,996,000.00	592,446,960	△5.65

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,611,111.11	234,685,397	236,398,331	2.25
	ユーロ	買建	2,603.09	379,347	384,174	0.00
	ユーロ	売建	1,579,616.87	225,357,096	232,225,478	△2.21
	メキシコ・ペソ	売建	1,268,604.35	9,328,301	9,232,521	△0.09
	アメリカ・ドル	売建	2,586.40	379,347	383,417	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2022年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	301,151.39	42,916,983	44,324,578	5.84
	イギリス・ポンド	買建	196,078.82	31,833,898	33,502,771	4.41
	チェコ・コルナ	買建	2,289,152.33	13,103,307	13,561,624	1.79
	ポーランド・ズロチ	買建	251,078.29	7,187,598	7,819,731	1.03
	ハンガリー・フォリント	買建	11,443,552.00	3,670,375	3,952,396	0.52
	ノルウェー・クローネ	買建	132,683.18	1,820,616	1,897,900	0.25
	デンマーク・クローネ	買建	24,000.00	457,847	475,663	0.06
	ユーロ	売建	409,328.12	58,073,641	60,209,673	△7.93
	スウェーデン・クローナ	売建	1,353,790.63	17,551,491	18,224,999	△2.40
	ポーランド・ズロチ	売建	477,000.00	13,811,468	14,855,974	△1.96
	セルビア・ディナール	売建	8,518,220.23	10,362,525	10,602,824	△1.40
	デンマーク・クローネ	売建	64,510.00	1,191,499	1,278,543	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。