有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/28-2023/09/27)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	148,600,281	2,554,485,378
特定15期	88,632,209	2,802,199,202
特定16期	108,314,639	3,246,153,487
特定17期	53,274,974	1,766,917,163
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482
特定32期	59,264,149	219,066,076
特定33期	86,366,017	176,876,592

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	14,753,235,210	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	421,560,092	2.78
合計(純資産総額)		15,174,795,302	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	202,860,000	1.34
合計	買建	-	202,860,000	1.34

世界REITマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	359,129,031	33.64
	イギリス	205,321,968	19.23
	日本	143,959,400	13.49
	オーストラリア	102,222,476	9.58
	フランス	96,390,828	9.03
	シンガポール	71,957,191	6.74
	香港	30,058,161	2.82
	オランダ	26,716,554	2.50
	カナダ	7,981,787	0.75
	スペイン	6,474,026	0.61
	ベルギー	4,909,479	0.46
	ガーンジィ	3,617,113	0.34
	小計	1,058,738,014	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,790,031	0.82
合計(純資産総額)		1,067,528,045	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,574,116	0.24
為替予約取引	売建	-	2,576,988	△0.24

グローバル好配当株マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	19,941,306,759	35.71
	フランス	8,493,958,454	15.21
	日本	7,205,372,500	12.90
	イギリス	3,908,716,877	7.00
	台湾	3,125,848,516	5.60
	香港	1,421,361,680	2.55
	スイス	1,220,589,375	2.19
	ドイツ	1,124,002,971	2.01
	ケイマン諸島	1,087,697,246	1.95
	オーストラリア	1,018,713,518	1.82
	シンガポール	997,777,200	1.79
	スウェーデン	981,944,568	1.76
	オランダ	979,033,742	1.75
	バミューダ	954,088,000	1.71
	スペイン	712,675,096	1.28
	オーストリア	329,219,500	0.59
	小計	53,502,306,002	95.81
投資証券	オーストラリア	845,182,414	1.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,495,510,515	2.68
合計(純資産総額)		55,842,998,931	100.00

新興国債券マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	516,551,364	4.98
	ドミニカ共和国	412,559,643	3.98
	オマーン	383,118,702	3.70
	トルコ	313,168,131	3.02
	パナマ	299,003,912	2.88
	アンゴラ	275,960,063	2.66
	コートジボアール	265,499,648	2.56
	セネガル	252,904,462	2.44
	バーレーン	250,946,255	2.42
	コロンビア	250,620,772	2.42
	ヨルダン	224,609,022	2.17
	ルーマニア	191,819,420	1.85
	アルバニア	188,012,877	1.81
	スリランカ	183,183,614	1.77
	グァテマラ	180,035,456	1.74
	エジプト	179,622,653	1.73
	モロッコ	177,071,054	1.71
	カタール	159,919,035	1.54
	セルビア	145,834,819	1.41
	パラグアイ	142,305,935	1.37
	ペルー	135,567,848	1.31
	チリ	132,631,517	1.28
	フィリピン	129,105,772	1.25
	エクアドル	125,637,093	1.21
	メキシコ	113,062,509	1.09
	南アフリカ	108,664,167	1.05
	アルゼンチン	95,781,388	0.92
	エルサルバドル	87,036,364	0.84
	ジャマイカ	75,958,555	0.73
	ケニア	72,599,065	0.70
	サウジアラビア	63,018,270	0.61
	バハマ	62,046,650	0.60
	ナイジェリア	59,771,107	0.58
	バミューダ	54,400,708	0.52
	ウルグアイ	49,302,776	0.48
	ポーランド	46,933,446	0.45
	パキスタン	35,340,949	0.34
	ブラジル	27,595,658	0.27
	コスタリカ	23,753,849	0.23
	バルバドス	7,045,658	0.07
	小計	6,498,000,186	62.67
特殊債券	メキシコ	75,830,862	0.73
	インド	75,780,937	0.73
	韓国	57,982,071	0.56
	小計	209,593,870	2.02
社債券	メキシコ	598,106,476	5.77
	ケイマン諸島	241,077,776	2.33
	インド	212,290,445	2.05
	チリ	207,634,703	2.00
	オランダ	194,452,780	1.88
	コロンビア	142,405,957	1.37
	イスラエル	114,608,384	1.11
	パナマ	109,118,826	1.05
	ブラジル	108,686,144	1.05
	インドネシア	106,781,537	1.03
	サウジアラビア	105,994,142	1.02
	フィリピン	102,789,470	0.99
	タイ	100,162,878	0.97
	アラブ首長国連邦	96,626,518	0.93
	カタール	94,928,571	0.92
	アイルランド	73,602,875	0.71
	モーリシャス	56,973,929	0.55
	スロヴェニア	48,464,283	0.47
	ルーマニア	42,715,206	0.41
	カザフスタン	42,112,661	0.41
	韓国	29,492,342	0.28
	カナダ	29,183,454	0.28
	シンガポール	28,955,900	0.28
	南アフリカ	28,222,404	0.27
	パラグアイ	26,954,559	0.26
	イギリス	26,642,682	0.26
	アメリカ	25,374,874	0.24
	バミューダ	24,365,345	0.23
	香港	24,130,016	0.23
	ジャマイカ	17,038,249	0.16
	小計	3,059,893,386	29.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	600,859,506	5.80
合計(純資産総額)		10,368,346,948	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	352,726,795	3.40
合計	買建	-	352,726,795	3.40
債券先物取引	売建	ドイツ	122,545,810	△1.18
債券先物取引	売建	アメリカ	397,019,132	△3.83
合計	売建	-	519,564,942	△5.01

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	467,885,192	4.51
為替予約取引	売建	-	466,111,700	△4.50

欧州債券マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	95,784,476	13.03
	ドイツ	78,537,598	10.68
	スペイン	72,855,608	9.91
	イギリス	70,464,134	9.59
	フランス	39,240,508	5.34
	リトアニア	28,660,294	3.90
	イスラエル	19,111,498	2.60
	キプロス	18,614,630	2.53
	チリ	15,799,346	2.15
	オーストリア	15,025,597	2.04
	チェコ	14,555,402	1.98
	ラトヴィア	12,618,547	1.72
	コートジボアール	11,895,057	1.62
	ベルギー	11,103,261	1.51
	ルーマニア	11,060,496	1.50
	ポーランド	10,928,267	1.49
	ハンガリー	10,542,670	1.43
	セルビア	10,513,604	1.43
	ブルガリア	9,660,128	1.31
	アイルランド	7,201,106	0.98
	スロヴェニア	5,176,974	0.70
	デンマーク	2,488,116	0.34
	ノルウェー	1,865,906	0.25
	小計	573,703,223	78.04
特殊債券	ハンガリー	23,596,499	3.21
	韓国	15,257,697	2.08
	国際機関	6,076,982	0.83
	ドイツ	4,047,261	0.55
	小計	48,978,439	6.66
社債券	スロヴェニア	32,491,981	4.42
	ポーランド	16,089,710	2.19
	チェコ	16,041,953	2.18
	スペイン	14,957,830	2.03
	アイスランド	14,702,070	2.00
	デンマーク	5,486,751	0.75
	小計	99,770,295	13.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,675,216	1.73
合計(純資産総額)		735,127,173	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	81,808,644	11.13
為替予約取引	売建	-	81,925,685	△11.14

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	120,384,829	15.60
	香港	93,700,733	12.14
	オーストラリア	86,610,525	11.22
	シンガポール	81,334,654	10.54
	韓国	14,753,209	1.91
	小計	396,783,950	51.41
特殊債券	国際機関	334,475,460	43.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,594,646	5.26
合計(純資産総額)		771,854,056	100.00

コモディティ・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	352,436,932	92.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,724,096	7.54
合計(純資産総額)		381,161,028	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	406,800	1,692.50	688,509,000	1,705.00	693,594,000	4.57
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	194,400	3,392.00	659,404,800	3,232.00	628,300,800	4.14
日本	株式	東京建物	不動産業	305,400	2,083.50	636,300,900	1,989.00	607,440,600	4.00
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	149,200	4,578.00	683,037,600	4,063.00	606,199,600	3.99
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	273,000	2,138.48	583,804,940	2,189.50	597,733,500	3.94
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	115,500	5,086.00	587,433,000	5,111.00	590,320,500	3.89
日本	株式	KDDI	情報・通信業	124,700	4,570.00	569,879,000	4,487.00	559,528,900	3.69
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	442,500	1,260.00	557,550,000	1,257.00	556,222,500	3.67
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	323,700	1,818.50	588,648,450	1,660.50	537,503,850	3.54
日本	株式	東ソー	化学	253,300	1,893.50	479,623,550	1,837.50	465,438,750	3.07
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	116,600	3,442.00	401,337,200	3,343.00	389,793,800	2.57
日本	株式	大東建託	不動産業	23,800	15,729.17	374,354,145	16,150.00	384,370,000	2.53
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	102,700	3,096.00	317,959,200	3,081.00	316,418,700	2.09
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	166,000	2,059.50	341,877,000	1,900.00	315,400,000	2.08
日本	株式	西松建設	建設業	84,400	3,611.97	304,850,683	3,633.00	306,625,200	2.02
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	122,500	2,447.00	299,757,500	2,434.00	298,165,000	1.96
日本	株式	丸井グループ	小売業	113,800	2,402.27	273,378,201	2,369.50	269,649,100	1.78
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,477,200	176.50	260,725,800	176.80	261,168,960	1.72
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	65,000	4,365.00	283,725,000	3,990.00	259,350,000	1.71
日本	株式	安藤・間	建設業	217,400	1,164.63	253,191,339	1,163.00	252,836,200	1.67
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	61,200	3,740.00	228,888,000	3,957.00	242,168,400	1.60
日本	株式	ローランド	その他製品	55,700	4,205.00	234,218,500	4,330.00	241,181,000	1.59
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	36,300	6,395.00	232,138,500	6,507.00	236,204,100	1.56
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	90,000	2,549.50	229,455,000	2,525.00	227,250,000	1.50
日本	株式	オカムラ	その他製品	100,000	2,231.00	223,100,000	2,135.00	213,500,000	1.41
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	37,900	5,760.00	218,304,000	5,610.00	212,619,000	1.40
日本	株式	オリックス	その他金融業	76,100	2,770.50	210,835,050	2,715.00	206,611,500	1.36
日本	株式	アマノ	機械	66,500	3,252.00	216,258,000	3,071.00	204,221,500	1.35
日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	34,000	5,958.00	202,572,000	5,858.00	199,172,000	1.31
日本	株式	加賀電子	卸売業	32,700	6,440.00	210,588,000	5,970.00	195,219,000	1.29

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.19
	建設業	7.73
	化学	4.79
	医薬品	6.07
	ゴム製品	0.48
	ガラス・土石製品	3.89
	鉄鋼	7.16
	非鉄金属	0.58
	金属製品	1.50
	機械	2.72
	電気機器	0.65
	輸送用機器	3.54
	その他製品	3.00
	陸運業	8.27
	倉庫・運輸関連業	0.42
	情報・通信業	10.33
	卸売業	2.95
	小売業	3.91
	銀行業	7.84
	保険業	4.45
	その他金融業	2.34
	不動産業	10.04
	サービス業	3.36
合 計		97.22

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,547	42,046.74	65,046,305	35,705.98	55,237,148	5.17
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,093	11,646.59	47,669,484	12,240.38	50,099,890	4.69
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	29,727	1,612.49	47,934,446	1,546.61	45,975,998	4.31
フランス	投資証券	KLEPIERRE	12,187	3,182.49	38,785,014	3,569.85	43,505,761	4.08
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	21,151	1,756.26	37,146,560	1,949.49	41,233,688	3.86
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	7,441	4,688.24	34,885,202	4,376.16	32,562,989	3.05
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	324	95,400.00	30,909,600	97,500.00	31,590,000	2.96
フランス	投資証券	MERCIALYS	24,927	1,474.74	36,760,961	1,258.17	31,362,498	2.94
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	30,263	1,042.82	31,558,985	1,022.11	30,931,986	2.90
香港	投資証券	LINK REIT	43,189	962.59	41,573,128	695.97	30,058,161	2.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	123,592	253.09	31,280,087	227.50	28,117,686	2.63
イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	142,309	206.19	29,342,918	186.28	26,509,817	2.48
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	93,709	302.43	28,340,706	282.61	26,483,400	2.48
イギリス	投資証券	NEWRIVER REIT PLC	182,056	143.76	26,171,703	141.03	25,675,400	2.41
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	152	150,500.00	22,876,000	157,600.00	23,955,200	2.24
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	753	32,406.29	24,401,933	31,403.08	23,646,519	2.22
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	67,763	374.80	25,397,282	333.17	22,576,259	2.11
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	53	367,000.00	19,451,000	408,500.00	21,650,500	2.03
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	202	102,258.10	20,656,137	106,948.99	21,603,695	2.02
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,303	3,365.73	21,214,211	3,182.72	20,060,681	1.88
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	126	153,977.03	19,401,106	148,200.00	18,673,200	1.75
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	154,312	141.99	21,911,269	110.64	17,072,369	1.60
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	283	57,406.05	16,245,913	58,100.00	16,442,300	1.54
イギリス	投資証券	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	98,327	156.16	15,354,919	153.93	15,135,845	1.42
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,086	17,966.16	19,511,253	13,908.92	15,105,082	1.41
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,975	3,276.99	16,303,002	3,014.12	14,995,254	1.40
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	50,065	339.23	16,983,650	294.42	14,740,077	1.38
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	920	15,471.29	14,233,591	15,747.89	14,488,057	1.36
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	11,682	1,642.02	19,182,088	1,214.93	14,192,834	1.33
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,100	2,589.50	15,795,975	2,299.46	14,026,729	1.31

ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.18
合 計	99.18

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	8,107.53	3,048,429,776	9,993.99	3,757,741,518	6.73
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,605.50	3,319,745,135	2,453.32	3,125,848,516	5.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,057.43	2,469,450,988	21,841.92	2,339,269,192	4.19
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	15,423.45	1,866,237,643	15,830.12	1,915,444,374	3.43
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	41,220	45,273.12	1,866,158,134	42,084.07	1,734,705,563	3.11
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	25,969.89	2,103,560,847	21,006.16	1,701,498,555	3.05
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	18,373.91	1,637,115,737	18,570.19	1,654,604,214	2.96
日本	株式	ディスコ	機械	61,500	22,525.00	1,385,287,500	26,155.00	1,608,532,500	2.88
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	27,705.70	1,906,983,200	23,305.62	1,604,125,742	2.87
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	20,000	69,010.83	1,380,216,516	79,238.80	1,584,776,098	2.84
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	4,591.00	1,618,327,500	4,468.00	1,574,970,000	2.82
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	9,257.84	1,666,410,408	8,518.15	1,533,267,684	2.75
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	24,896.93	1,643,197,195	22,662.99	1,495,757,630	2.68
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	24,557.39	1,269,617,311	25,350.69	1,310,630,921	2.35
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	63,884.45	1,271,300,535	62,202.65	1,237,832,794	2.22
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	57,680	21,580.27	1,244,750,169	20,545.66	1,185,073,911	2.12
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	870,000	1,463.64	1,273,363,320	1,313.54	1,142,783,280	2.05
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,093.87	1,070,479,020	3,248.56	1,124,002,971	2.01
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	8,600	126,597.59	1,088,739,295	125,775.29	1,081,667,472	1.94
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	60,100	21,089.88	1,267,501,824	17,449.31	1,048,703,657	1.88
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	58,385	16,751.10	978,012,996	17,621.25	1,028,816,599	1.84
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	237,240	4,112.21	975,580,225	4,294.02	1,018,713,518	1.82
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	10,772.20	1,268,964,629	8,551.97	1,007,422,301	1.80
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,210.30	1,270,810,800	950.26	997,777,200	1.79
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	3,353.84	1,053,106,074	3,127.21	981,944,568	1.76
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	111.09	1,110,872,000	95.41	954,088,000	1.71
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	40,580.50	1,034,802,648	35,491.36	905,029,603	1.62
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	3,690.00	789,660,000	4,127.00	883,178,000	1.58
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	64,000	14,607.13	934,856,128	13,364.70	855,340,729	1.53
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	1,867.63	809,691,356	1,949.49	845,182,414	1.51

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.15
	化学	2.82
	機械	2.88
	電気機器	1.34
	その他製品	1.05
	保険業	1.44
	その他金融業	1.22
株式(外国)	エネルギー	14.35
	素材	7.08
	資本財	9.47
	商業・専門サービス	2.62
	耐久消費財・アパレル	1.24
	消費者サービス	1.41
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.11
	食品・飲料・タバコ	2.10
	家庭用品・パーソナル用品	2.22
	ヘルスケア機器・サービス	2.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.51
	銀行	3.84
	金融サービス	2.87
	保険	2.05
	ソフトウェア・サービス	0.45
	半導体・半導体製造装置	14.08
	電気通信サービス	2.01
	公益事業	6.67
	不動産管理・開発	1.00
投資証券	-	1.51
合 計		97.32

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	2,150,000	11,698.26	251,512,599	11,763.00	252,904,462	6.250	2033/05/23	2.44
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,650,000	12,648.55	208,701,009	12,212.28	201,502,551	6.125	2033/06/15	1.94
インド	社債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	1,300,000	14,294.65	185,830,464	14,078.76	183,023,862	3.375	2026/08/05	1.77
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000	15,721.13	204,374,638	13,863.17	180,221,148	6.400	2035/02/14	1.74
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,200,000	13,576.55	162,918,654	12,530.58	150,366,991	2.800	2030/06/23	1.45
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,100,000	13,549.34	149,042,781	12,724.65	139,971,112	5.850	2030/07/07	1.35
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	950,000	15,080.63	143,265,939	14,474.81	137,510,701	5.625	2028/01/17	1.33
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,650,000	5,350.07	88,276,086	7,799.19	128,686,620	0.000	2025/11/03	1.24
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,398,000	10,426.23	145,758,686	9,128.33	127,614,096	4.000	2051/02/14	1.23
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,025,000	12,380.21	126,897,135	11,831.77	121,275,671	8.000	2029/11/26	1.17
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	925,000	13,298.76	123,013,576	12,651.39	117,025,326	4.500	2030/01/30	1.13
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,050,000	11,737.28	123,241,466	10,975.83	115,246,195	2.125	2030/12/01	1.11
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	950,000	12,998.40	123,484,794	12,066.80	114,634,624	4.875	2032/09/23	1.11
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	14,676.50	132,088,496	12,195.08	109,755,739	4.817	2049/03/14	1.06
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	757,000	14,016.56	106,105,378	13,793.94	104,420,141	3.500	2028/01/11	1.01
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	835,000	13,461.58	112,404,204	12,446.26	103,926,262	6.850	2045/01/27	1.00
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	785,000	13,314.76	104,520,886	13,201.73	103,633,604	6.500	2027/03/13	1.00
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	11,793.80	106,144,175	11,403.13	102,628,149	6.125	2041/01/18	0.99
フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	17,978.88	107,873,259	16,703.86	100,223,131	7.750	2031/01/14	0.97
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	14,401.10	115,208,817	12,446.86	99,574,856	4.625	2043/04/15	0.96
アルバニア	国債証券	REPUBLIC OF ALBANIA	770,000	13,248.27	102,011,668	12,929.52	99,557,309	3.500	2031/11/23	0.96
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	800,000	13,044.75	104,357,980	12,241.88	97,935,030	5.625	2034/05/18	0.94
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,057,000	7,743.27	81,846,389	7,778.71	82,220,925	8.500	2047/01/31	0.79
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	610,000	13,539.18	82,588,980	13,210.26	80,582,555	8.750	2029/06/02	0.78
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	550,000	14,689.06	80,789,821	14,374.19	79,058,047	4.750	2026/06/15	0.76
ジャマイカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	500,000	15,762.09	78,810,458	15,191.71	75,958,555	6.750	2028/04/28	0.73
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	600,000	13,439.01	80,634,032	12,630.16	75,780,937	3.250	2030/01/15	0.73
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	560,000	13,582.83	76,063,870	13,444.99	75,291,920	4.500	2026/01/23	0.73
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	500,000	15,368.58	76,842,907	14,845.74	74,228,724	7.000	2028/10/12	0.72
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,275,000	5,974.57	76,175,756	5,716.66	72,887,470	3.500	2035/07/31	0.70

ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.67
特殊債券	2.02
社債券	29.51
合 計	94.20

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	185,000	15,754.53	29,145,888	15,562.96	28,791,474	2.600	2033/08/15	3.92
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	217,000	12,378.68	26,861,734	11,913.46	25,852,212	0.950	2032/06/01	3.52
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	171,000	14,734.91	25,196,700	14,928.80	25,528,240	0.250	2025/05/06	3.47
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	175,000	14,734.44	25,785,264	13,966.52	24,441,414	2.350	2033/07/30	3.32
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	13,586.69	22,825,639	14,045.54	23,596,499	0.375	2026/06/09	3.21
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	137,000	16,854.88	23,091,190	16,393.86	22,459,590	4.750	2028/09/01	3.06
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	179,000	13,780.73	24,667,512	11,887.76	21,279,088	1.800	2053/08/15	2.89
イギリス	国債証券	UK GILT	126,000	19,575.40	24,665,000	16,197.76	20,409,176	4.250	2046/12/07	2.78
イギリス	国債証券	UK GILT	127,000	15,884.88	20,173,799	16,004.93	20,326,265	1.625	2028/10/22	2.76
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	126,000	16,962.50	21,372,749	15,112.05	19,041,180	4.750	2044/09/01	2.59
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	114,000	15,777.67	17,986,544	15,665.14	17,858,255	2.400	2028/10/19	2.43
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	114,000	15,033.10	17,137,729	14,924.67	17,014,124	1.500	2027/04/30	2.31
スロヴェニア	社債券	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D	100,000	15,866.00	15,866,000	16,337.22	16,337,220	7.125	2027/06/27	2.22
スロヴェニア	社債券	NOVA KREDITNA BANKA MARI	100,000	15,866.00	15,866,000	16,154.76	16,154,761	7.375	2026/06/29	2.20
ポーランド	社債券	MBANK SA	100,000	15,866.00	15,866,000	16,089.71	16,089,710	8.375	2027/09/11	2.19
チェコ	社債券	CESKA SPORITELNA AS	100,000	15,866.00	15,866,000	16,041.95	16,041,953	5.943	2027/06/29	2.18
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	15,021.77	15,772,858	15,047.00	15,799,346	1.750	2026/01/20	2.15
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	100,000	15,067.62	15,067,622	15,257.70	15,257,697	0.000	2024/10/19	2.08
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	94,000	18,037.98	16,955,705	15,984.68	15,025,597	3.800	2062/01/26	2.04
スペイン	社債券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	100,000	14,810.91	14,810,911	14,957.83	14,957,830	1.000	2030/01/16	2.03
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	119,000	12,929.52	15,386,129	12,434.66	14,797,245	0.700	2032/04/30	2.01
アイスランド	社債券	ARION BANKI HF	100,000	14,047.92	14,047,915	14,702.07	14,702,070	0.375	2025/07/14	2.00
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	98,000	16,411.00	16,082,777	14,424.10	14,135,615	3.250	2045/05/25	1.92
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	113,000	12,740.56	14,396,829	12,258.39	13,851,979	0.000	2031/11/25	1.88
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	101,000	14,176.27	14,318,033	13,436.92	13,571,284	1.500	2029/01/16	1.85
ラトヴィア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	100,000	12,493.68	12,493,681	12,618.55	12,618,547	0.250	2030/01/23	1.72
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	11,978.83	11,978,830	11,895.06	11,895,057	4.875	2032/01/30	1.62
キプロス	国債証券	REPUBLIC OF CYPRUS	91,000	12,588.24	11,455,301	12,710.25	11,566,329	0.950	2032/01/20	1.57
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	154,000	9,025.53	13,899,320	7,307.09	11,252,912	0.750	2052/05/25	1.53
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	353,000	2,977.60	10,510,942	3,095.83	10,928,267	0.250	2026/10/25	1.49

ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.04
特殊債券	6.66
社債券	13.57
合 計	98.28

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	8,178.73	139,038,379	8,065.27	137,109,556	2.875	2026/11/30	17.76
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,200,000	9,245.61	110,947,371	9,231.62	110,779,456	1.700	2024/11/15	14.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,197.45	91,974,481	8,661.05	86,610,525	2.250	2028/05/21	11.22
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,000,000	8,519.98	85,199,809	8,658.64	86,586,448	2.500	2024/01/24	11.22
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	10,702.06	82,405,846	10,562.94	81,334,654	2.125	2026/06/01	10.54
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,237.85	61,519,080	3,189.40	60,598,621	4.392	2026/04/15	7.85
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,189.78	60,605,785	3,146.64	59,786,207	3.892	2027/03/15	7.75
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,900,000	1,888.64	54,770,425	1,849.96	53,648,712	2.390	2025/08/20	6.95
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,100,000	1,897.53	39,848,049	1,907.24	40,052,021	1.940	2023/12/04	5.19
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	10.56	14,788,796	10.54	14,753,209	1.125	2025/09/10	1.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	51.41
特殊債券	43.33
合 計	94.74

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/UBS 10/20/25	2,400,000	14,951.00	358,824,000	14,684.87	352,436,932	4.990	2025/10/20	92.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	92.46
合 計	92.46

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2023年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0512月 2023年12月	買建	9	日本・円	207,540,000	202,860,000	1.34

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド

2023年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	13,746.86	2,056,995	2,054,962	0.19
	ユーロ	買建	3,272.51	520,824	519,154	0.05
	ユーロ	売建	9,868.50	1,565,736	1,565,548	△0.15
	アメリカ・ドル	売建	3,475.41	520,824	519,525	△0.05
	イギリス・ポンド	売建	2,707.11	491,259	491,915	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド

2023年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT DEC23 2023年12月	買建	21	アメリカ・ドル	2,629,689.27	393,164,842	2,359,218.75	352,726,795	3.40
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE DEC23 2023年12月	売建	6	ユーロ	765,875.52	121,513,810	772,380.00	122,545,810	△1.18
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) DEC23 2023年12月	売建	25	アメリカ・ドル	2,732,152.09	408,484,058	2,655,468.75	397,019,132	△3.83

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,170,611.20	472,532,162	467,885,192	4.51
	ユーロ	売建	2,488,234.53	394,459,820	391,108,168	△3.77
	メキシコ・ペソ	売建	9,324,854.29	78,072,342	75,003,532	△0.72

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2023年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	313,083.07	49,739,786	49,349,092	6.71
	ポーランド・ズロチ	買建	426,000.00	14,971,797	15,149,156	2.06
	イギリス・ポンド	買建	69,620.99	12,731,656	12,497,977	1.70
	ハンガリー・フォリント	買建	8,813,891.00	3,557,446	3,557,533	0.48
	ノルウェー・クローネ	買建	93,683.18	1,312,726	1,254,886	0.17
	ユーロ	売建	206,248.59	32,573,625	32,542,139	△4.43
	ポーランド・ズロチ	売建	454,153.26	16,132,750	16,150,325	△2.20
	チェコ・コルナ	売建	2,314,126.80	14,868,811	14,733,582	△2.00
	ハンガリー・フォリント	売建	17,803,000.00	7,213,294	7,185,789	△0.98
	イスラエル・シュケル	売建	180,864.00	6,820,363	6,670,626	△0.91
	スウェーデン・クローナ	売建	181,030.50	2,478,307	2,404,302	△0.33
	デンマーク・クローネ	売建	105,510.00	2,226,261	2,238,922	△0.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。