有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/28-2024/09/27)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	108,314,639	3,246,153,487
特定17期	53,274,974	1,766,917,163
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482
特定32期	59,264,149	219,066,076
特定33期	86,366,017	176,876,592
特定34期	94,750,894	289,985,386
特定35期	71,359,200	155,272,955

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,481,042,500	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	548,118,908	3.22
合計(純資産総額)		17,029,161,408	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	377,230,000	2.22
合計	買建	-	377,230,000	2.22

世界REITマザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	387,451,037	33.45
	イギリス	220,356,091	19.02
	オーストラリア	146,005,301	12.61
	日本	133,812,100	11.55
	フランス	100,161,586	8.65
	シンガポール	74,781,570	6.46
	オランダ	33,226,087	2.87
	香港	31,169,018	2.69
	ベルギー	18,827,751	1.63
	カナダ	1,899,142	0.16
	小計	1,147,689,683	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,558,227	0.91
合計(純資産総額)		1,158,247,910	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	36,034,384	3.11
為替予約取引	売建	-	36,038,495	△3.11

グローバル好配当株マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,052,264,411	34.54
	日本	8,971,934,500	12.88
	フランス	8,818,158,460	12.66
	台湾	4,589,030,040	6.59
	シンガポール	3,070,406,220	4.41
	ケイマン諸島	2,830,767,180	4.06
	イギリス	2,723,650,860	3.91
	スペイン	2,663,345,020	3.82
	オランダ	1,950,911,064	2.80
	オーストリア	1,756,917,375	2.52
	ドイツ	1,619,318,440	2.33
	スイス	1,536,545,836	2.21
	香港	1,500,226,680	2.15
	スウェーデン	1,105,886,460	1.59
	オーストラリア	346,248,305	0.50
	小計	67,535,610,851	96.98
投資証券	オーストラリア	971,941,875	1.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,134,400,683	1.62
合計(純資産総額)		69,641,953,409	100.00

新興国債券マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	601,965,069	5.04
	オマーン	389,102,825	3.26
	パナマ	364,657,257	3.06
	コロンビア	357,205,625	2.99
	エジプト	352,946,168	2.96
	コートジボアール	330,252,100	2.77
	トルコ	308,957,326	2.59
	アンゴラ	307,318,479	2.58
	ドミニカ共和国	269,097,102	2.26
	ヨルダン	255,358,898	2.14
	セルビア	247,700,113	2.08
	スリランカ	242,104,529	2.03
	グァテマラ	228,702,204	1.92
	アルゼンチン	218,381,185	1.83
	バーレーン	204,973,735	1.72
	メキシコ	197,503,709	1.66
	エルサルバドル	195,748,130	1.64
	ブラジル	191,398,420	1.60
	ルーマニア	186,122,565	1.56
	南アフリカ	183,546,986	1.54
	エクアドル	181,239,791	1.52
	モロッコ	163,480,303	1.37
	ポーランド	161,648,825	1.35
	カタール	158,851,468	1.33
	パラグアイ	139,556,435	1.17
	ペルー	133,806,612	1.12
	コスタリカ	125,946,390	1.06
	サウジアラビア	114,802,634	0.96
	ウルグアイ	111,809,051	0.94
	セネガル	110,173,477	0.92
	フィリピン	104,546,796	0.88
	ケニア	95,953,941	0.80
	アルバニア	85,979,476	0.72
	モンテネグロ	77,071,723	0.65
	バハマ	73,132,640	0.61
	ナイジェリア	69,725,673	0.58
	ブルガリア	45,765,967	0.38
	バルバドス	38,648,142	0.32
	パキスタン	32,841,717	0.28
	トリニダッド トバゴ	31,246,381	0.26
	バミューダ	30,405,356	0.25
	ザンビア	6,345,716	0.05
	小計	7,726,020,939	64.74
特殊債券	インド	159,058,882	1.33
	メキシコ	81,587,756	0.68
	韓国	62,554,218	0.52
	小計	303,200,856	2.54
社債券	メキシコ	552,204,592	4.63
	ケイマン諸島	318,792,850	2.67
	チリ	291,704,898	2.44
	インド	259,023,980	2.17
	オランダ	187,852,708	1.57
	ブラジル	160,859,774	1.35
	サウジアラビア	153,261,584	1.28
	インドネシア	121,686,874	1.02
	フィリピン	116,957,989	0.98
	カタール	109,696,540	0.92
	コロンビア	95,899,061	0.80
	ルクセンブルグ	94,155,508	0.79
	タイ	89,943,593	0.75
	モーリシャス	70,624,649	0.59
	アイルランド	69,814,387	0.59
	パナマ	65,709,062	0.55
	アメリカ	65,284,209	0.55
	韓国	62,651,933	0.53
	アラブ首長国連邦	57,394,065	0.48
	カザフスタン	51,792,320	0.43
	スロヴェニア	51,185,443	0.43
	ジャージィー	50,937,191	0.43
	ルーマニア	45,955,122	0.39
	ペルー	43,987,070	0.37
	モロッコ	31,952,510	0.27
	カナダ	31,799,792	0.27
	シンガポール	31,172,019	0.26
	ウズベキスタン	30,869,656	0.26
	イギリス	29,977,622	0.25
	バミューダ	27,282,162	0.23
	ジャマイカ	18,812,595	0.16
	小計	3,389,241,758	28.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	514,596,214	4.32
合計(純資産総額)		11,933,059,767	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	482,285,562	4.04
合計	買建	-	482,285,562	4.04
債券先物取引	売建	ドイツ	132,020,148	△1.11
債券先物取引	売建	アメリカ	340,168,577	△2.85
合計	売建	-	472,188,725	△3.96

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	596,679,137	5.00
為替予約取引	売建	-	621,412,704	△5.21

欧州債券マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	122,417,479	15.02
	イギリス	97,792,224	12.00
	フランス	75,431,374	9.25
	スペイン	71,058,551	8.72
	オーストリア	50,486,630	6.19
	ドイツ	31,069,863	3.81
	オランダ	26,448,171	3.24
	リトアニア	24,526,209	3.01
	フィンランド	20,412,553	2.50
	ラトヴィア	17,917,339	2.20
	チリ	17,254,554	2.12
	イスラエル	15,152,389	1.86
	ポーランド	14,859,756	1.82
	コートジボアール	14,676,574	1.80
	セルビア	13,398,089	1.64
	ベルギー	12,434,403	1.53
	ブルガリア	11,381,493	1.40
	エストニア	7,409,774	0.91
	アイルランド	3,716,768	0.46
	デンマーク	2,837,601	0.35
	ノルウェー	2,012,254	0.25
	スロヴェニア	1,772,583	0.22
	小計	654,466,631	80.29
特殊債券	ハンガリー	26,621,872	3.27
	国際機関	6,838,625	0.84
	ドイツ	4,806,609	0.59
	小計	38,267,106	4.69
社債券	ポーランド	18,044,687	2.21
	チェコ	17,321,746	2.13
	アイスランド	17,218,540	2.11
	スロヴェニア	17,061,814	2.09
	スペイン	16,586,967	2.03
	小計	86,233,754	10.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,157,980	4.44
合計(純資産総額)		815,125,471	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	59,087,450	7.25
為替予約取引	売建	-	59,259,849	△7.27

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	134,847,382	16.89
	オーストラリア	104,661,625	13.11
	香港	97,079,339	12.16
	シンガポール	88,668,971	11.11
	ニュージーランド	48,908,973	6.13
	韓国	15,383,077	1.93
	小計	489,549,367	61.33
特殊債券	国際機関	274,449,239	34.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,161,810	4.28
合計(純資産総額)		798,160,416	100.00

コモディティ・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	366,469,810	91.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,641,432	8.64
合計(純資産総額)		401,111,242	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,068,000	190.70	775,767,600	192.80	784,310,400	4.61
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	433,200	1,744.00	755,500,800	1,795.50	777,810,600	4.57
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	174,700	4,210.00	735,487,000	4,264.00	744,920,800	4.37
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	291,900	2,431.50	709,754,850	2,460.50	718,219,950	4.22
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	329,500	1,961.00	646,149,500	1,996.50	657,846,750	3.86
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	247,400	2,411.42	596,585,257	2,552.50	631,488,500	3.71
日本	株式	KDDI	情報・通信業	124,700	4,685.00	584,219,500	4,778.00	595,816,600	3.50
日本	株式	東ソー	化学	298,800	1,925.50	575,339,400	1,910.00	570,708,000	3.35
日本	株式	アマダ	機械	355,300	1,504.50	534,548,850	1,517.00	538,990,100	3.17
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	163,800	3,023.00	495,167,400	3,212.00	526,125,600	3.09
日本	株式	西松建設	建設業	93,400	5,075.00	474,005,000	5,141.00	480,169,400	2.82
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	102,700	4,208.00	432,161,600	4,013.00	412,135,100	2.42
日本	株式	大東建託	不動産業	23,800	17,405.00	414,239,000	16,880.00	401,744,000	2.36
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	108,900	3,300.00	359,370,000	3,324.00	361,983,600	2.13
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	108,100	3,196.00	345,487,600	3,069.00	331,758,900	1.95
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	281,800	1,173.79	330,775,407	1,150.50	324,210,900	1.90
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	122,500	2,464.00	301,840,000	2,507.00	307,107,500	1.80
日本	株式	アマノ	機械	66,500	4,423.00	294,129,500	4,440.00	295,260,000	1.73
日本	株式	安藤・間	建設業	257,400	1,120.00	288,288,000	1,130.00	290,862,000	1.71
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	65,000	4,505.00	292,825,000	4,240.00	275,600,000	1.62
日本	株式	丸井グループ	小売業	113,800	2,394.00	272,437,200	2,408.50	274,087,300	1.61
日本	株式	東京建物	不動産業	106,700	2,458.50	262,321,950	2,521.50	269,044,050	1.58
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	75,800	3,413.00	258,705,400	3,378.00	256,052,400	1.50
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	109,600	2,296.50	251,696,400	2,291.00	251,093,600	1.47
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	171,900	1,323.00	227,423,700	1,437.00	247,020,300	1.45
日本	株式	太平電業	建設業	45,600	5,230.00	238,488,000	5,150.00	234,840,000	1.38
日本	株式	オリックス	その他金融業	71,200	3,306.00	235,387,200	3,270.00	232,824,000	1.37
日本	株式	SWCC	非鉄金属	42,500	5,830.00	247,775,000	5,430.00	230,775,000	1.36
日本	株式	ローランド	その他製品	55,700	3,825.00	213,052,500	3,920.00	218,344,000	1.28
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	61,200	3,631.00	222,217,200	3,528.00	215,913,600	1.27

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	10.44
	化学	5.25
	医薬品	8.94
	ゴム製品	0.42
	鉄鋼	4.76
	非鉄金属	1.36
	金属製品	1.47
	機械	6.30
	電気機器	0.74
	輸送用機器	4.79
	その他製品	2.41
	電気・ガス業	3.71
	陸運業	8.72
	海運業	1.05
	倉庫・運輸関連業	1.22
	情報・通信業	8.44
	卸売業	2.72
	小売業	2.10
	銀行業	7.02
	保険業	2.13
	その他金融業	2.27
	不動産業	7.53
	サービス業	2.99
合 計		96.78

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	17,909	3,380.77	60,546,285	3,699.18	66,248,578	5.72
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	175,959	340.70	59,949,824	352.98	62,109,128	5.36
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,653	8,305.98	55,259,664	9,292.15	61,820,655	5.34
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,330	23,160.65	53,964,304	26,438.37	61,601,404	5.32
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	154,110	397.32	61,230,519	394.64	60,817,481	5.25
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	421	124,757.41	52,522,871	139,846.20	58,875,250	5.08
フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,461	3,975.52	41,587,960	4,921.87	51,487,677	4.45
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	26,278	1,914.48	50,308,605	1,779.15	46,752,487	4.04
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,079	1,305.12	41,866,810	1,230.88	39,485,297	3.41
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,543	13,982.78	21,575,423	21,271.46	32,821,859	2.83
香港	投資証券	LINK REIT	43,076	689.11	29,683,937	723.58	31,169,018	2.69
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	290	95,000.00	27,550,000	93,400.00	27,086,000	2.34
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	10,268	2,217.56	22,769,882	2,463.74	25,297,721	2.18
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,237	19,488.51	24,107,291	20,417.22	25,256,100	2.18
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	74,086	315.34	23,362,468	295.73	21,909,367	1.89
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	130	162,793.58	21,163,166	157,300.00	20,449,000	1.77
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,557	12,062.24	18,780,910	12,631.46	19,667,190	1.70
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	765	25,598.24	19,582,650	25,310.65	19,362,650	1.67
ベルギー	投資証券	MONTEA NV	1,668	13,407.20	22,363,203	11,287.62	18,827,751	1.63
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	116,700	154.61	18,043,141	154.45	18,024,653	1.56
アメリカ	投資証券	CUBESMART	2,338	7,510.19	17,558,819	7,416.20	17,339,082	1.50
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	135,412	121.59	16,464,186	124.26	16,826,173	1.45
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	115	156,200.00	17,963,000	145,000.00	16,675,000	1.44
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4,145	3,495.38	14,488,366	3,934.83	16,309,862	1.41
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	255	62,469.09	15,929,617	62,300.00	15,886,500	1.37
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	105	159,400.00	16,737,000	145,100.00	15,235,500	1.32
イギリス	投資証券	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	77,342	189.35	14,644,321	189.26	14,637,631	1.26
フランス	投資証券	CARMILA	5,012	2,452.60	12,292,422	2,917.78	14,623,888	1.26
フランス	投資証券	MERCIALYS	7,634	1,760.67	13,440,945	1,884.05	14,382,830	1.24
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	199	80,200.00	15,959,800	70,500.00	14,029,500	1.21

ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.09
合 計	99.09

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	929,131	4,819.18	4,477,645,816	4,939.06	4,589,030,040	6.59
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	10,897.47	4,097,449,772	9,860.41	3,707,514,987	5.32
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,708.19	2,539,146,977	22,746.40	2,436,139,654	3.50
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,000	51,404.87	1,850,575,363	60,306.77	2,171,043,820	3.12
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	17,418.17	2,107,598,182	17,928.25	2,169,318,443	3.11
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	6,446.00	2,272,215,000	5,755.00	2,028,637,500	2.91
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	50,000	37,972.76	1,898,637,875	40,398.68	2,019,933,950	2.90
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	4,600,000	373.36	1,717,433,845	436.92	2,009,818,200	2.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	31,463.94	1,667,588,586	34,478.35	1,827,352,677	2.62
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	400,000	4,341.27	1,736,508,992	4,489.59	1,795,834,320	2.58
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	150,000	10,729.08	1,609,361,325	11,712.78	1,756,917,375	2.52
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	63,000	21,242.27	1,338,262,783	25,965.16	1,635,805,080	2.35
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	630,000	2,752.38	1,733,998,669	2,593.32	1,633,790,604	2.35
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,973.18	1,374,718,861	4,680.11	1,619,318,440	2.33
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	200,000	6,704.04	1,340,807,245	8,064.56	1,612,912,720	2.32
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	56,870	27,253.69	1,549,917,111	27,660.51	1,573,053,033	2.26
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	1,000,000	1,594.38	1,594,377,514	1,516.24	1,516,242,620	2.18
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	53,000	23,474.66	1,244,156,746	28,189.87	1,494,062,961	2.15
日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,300,000	1,434.88	1,865,345,863	1,107.50	1,439,750,000	2.07
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	120,000	10,173.39	1,220,806,944	11,546.56	1,385,587,224	1.99
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	23,992.65	1,439,558,736	22,301.06	1,338,063,636	1.92
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	6,164.00	1,479,360,000	5,568.00	1,336,320,000	1.92
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	50,000	26,184.94	1,309,246,885	25,536.50	1,276,825,220	1.83
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,116.02	1,171,817,325	1,213.88	1,274,571,900	1.83
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	11,075.91	1,151,894,390	12,151.39	1,263,744,310	1.81
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	33,000	35,473.94	1,170,640,006	35,355.64	1,166,736,014	1.68
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	68,367.64	1,360,515,966	58,138.75	1,156,961,144	1.66
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	57,000	16,018.74	913,068,231	20,297.38	1,156,950,682	1.66
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	500,000	2,037.55	1,018,773,763	2,294.20	1,147,102,400	1.65
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	18,446.23	1,291,235,883	16,106.08	1,127,425,684	1.62

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.17
	化学	2.91
	電気機器	1.17
	輸送用機器	2.07
	その他製品	0.87
	銀行業	0.58
	保険業	1.92
	その他金融業	1.18
株式(外国)	エネルギー	14.25
	素材	3.83
	資本財	8.95
	商業・専門サービス	2.64
	運輸	2.89
	耐久消費財・アパレル	1.00
	消費者サービス	1.09
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.12
	食品・飲料・タバコ	3.49
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.87
	銀行	12.25
	金融サービス	3.68
	保険	1.51
	半導体・半導体製造装置	11.66
	電気通信サービス	2.33
	公益事業	4.87
投資証券	-	1.40
合 計		98.37

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,450,000	13,530.92	196,198,356	14,056.98	203,826,275	6.125	2033/06/15	1.71
インド	社債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	1,300,000	14,705.35	191,169,489	14,991.42	194,888,499	3.375	2026/08/05	1.63
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,200,000	13,411.70	160,940,358	13,824.83	165,898,013	2.800	2030/06/23	1.39
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,100,000	14,056.06	154,616,689	14,621.30	160,834,346	5.850	2030/07/07	1.35
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	1,125,000	13,732.58	154,491,511	14,138.57	159,058,882	3.250	2030/01/15	1.33
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,650,000	9,041.41	149,183,210	9,517.08	157,031,756	0.000	2025/11/03	1.32
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,050,000	14,591.19	153,207,503	14,800.29	155,403,095	6.400	2035/02/14	1.30
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	925,000	13,922.70	128,785,004	14,366.42	132,889,343	4.500	2030/01/30	1.11
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	13,808.86	124,279,703	14,605.63	131,450,696	4.817	2049/03/14	1.10
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,057,000	12,036.16	127,222,185	12,380.16	130,858,265	8.500	2047/01/31	1.10
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	825,000	14,185.58	117,031,044	14,243.81	117,511,438	8.000	2029/11/26	0.98
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,118,000	10,512.82	117,533,294	10,449.21	116,822,168	4.000	2051/02/14	0.98
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	750,000	15,239.55	114,296,637	15,498.13	116,235,957	5.625	2028/01/17	0.97
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	13,063.24	117,569,169	12,809.27	115,283,466	6.125	2041/01/18	0.97
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	13,914.71	111,317,711	14,409.43	115,275,477	4.625	2043/04/15	0.97
エルサルバドル	国債証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	750,000	13,922.04	104,415,280	15,306.39	114,797,887	9.250	2030/04/17	0.96
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	757,000	14,426.49	109,208,519	14,881.57	112,653,487	3.500	2028/01/11	0.94
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	855,000	13,149.59	112,428,966	12,885.79	110,173,477	6.250	2033/05/23	0.92
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	662,000	15,337.76	101,535,989	15,490.45	102,546,750	8.750	2029/06/02	0.86
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	917,300	10,911.97	100,095,533	10,587.64	97,120,416	6.900	2030/07/31	0.81
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	600,000	15,529.37	93,176,207	16,181.67	97,090,032	6.500	2033/09/26	0.81
サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	700,000	13,174.02	92,218,108	13,572.40	95,006,827	4.250	2039/04/16	0.80
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,851,000	689.49	95,500,729	685.73	94,979,784	7.750	2031/05/29	0.80
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,000,046	7,817.05	78,174,089	9,285.54	92,859,676	5.000	2038/01/09	0.78
パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	650,000	13,172.94	85,624,109	13,605.74	88,437,334	5.400	2050/03/30	0.74
ケイマン諸島	社債券	KINGSTON AIRPORT REV FIN	565,000	15,491.40	87,526,426	15,596.30	88,119,115	6.750	2036/12/15	0.74
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	564,000	15,603.68	88,004,746	15,302.54	86,306,348	5.125	2034/09/18	0.72
アルバニア	国債証券	REPUBLIC OF ALBANIA	490,000	17,343.34	84,982,347	17,546.83	85,979,476	5.900	2028/06/09	0.72
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	550,000	15,026.30	82,644,646	15,391.81	84,654,948	5.250	2042/01/17	0.71
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	990,000	8,377.12	82,933,504	8,496.91	84,119,374	5.500	2035/07/31	0.70

ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.74
特殊債券	2.54
社債券	28.40
合 計	95.69

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000	16,522.74	34,697,760	16,745.03	35,164,557	2.900	2034/02/20	4.31
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	181,000	16,255.51	29,422,464	16,502.10	29,868,804	3.000	2034/11/25	3.66
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	175,000	15,676.12	27,433,212	15,905.04	27,833,822	2.350	2033/07/30	3.41
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	15,230.12	25,586,599	15,846.35	26,621,872	0.375	2026/06/09	3.27
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	175,000	15,167.76	26,543,582	15,113.24	26,448,171	0.250	2029/07/15	3.24
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	137,000	17,780.59	24,359,404	17,838.44	24,438,666	4.750	2028/09/01	3.00
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	154,000	13,765.73	21,199,222	14,108.19	21,726,616	0.950	2032/06/01	2.67
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	249,000	9,119.80	22,708,295	8,564.92	21,326,651	0.750	2052/05/25	2.62
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	116,000	18,243.93	21,162,958	18,314.12	21,244,383	4.750	2044/09/01	2.61
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	140,000	14,464.99	20,250,992	14,942.51	20,919,513	0.500	2029/06/19	2.57
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	135,000	15,177.27	20,489,307	15,120.41	20,412,553	0.500	2029/09/15	2.50
イギリス	国債証券	UK GILT	110,000	19,381.19	21,319,304	18,380.96	20,219,057	4.250	2046/12/07	2.48
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	114,000	15,999.24	18,239,138	16,285.35	18,565,302	1.500	2027/04/30	2.28
イギリス	国債証券	UK GILT	194,000	9,727.61	18,871,557	9,360.04	18,158,472	1.250	2051/07/31	2.23
ポーランド	社債券	MBANK SA	100,000	17,752.08	17,752,076	18,044.69	18,044,687	8.375	2027/09/11	2.21
チェコ	社債券	CESKA SPORITELNA AS	100,000	16,840.90	16,840,897	17,321.75	17,321,746	4.824	2030/01/15	2.13
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	16,145.97	16,953,264	16,432.91	17,254,554	1.750	2026/01/20	2.12
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	16,640.15	16,640,154	17,218.54	17,218,540	4.625	2028/03/27	2.11
スロヴェニア	社債券	NOVA KREDITNA BANKA MARI	100,000	17,146.35	17,146,346	17,061.81	17,061,814	7.375	2026/06/29	2.09
スペイン	社債券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	100,000	16,196.99	16,196,985	16,586.97	16,586,967	1.000	2030/01/16	2.03
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	88,000	17,513.32	15,411,720	17,411.45	15,322,073	3.450	2030/10/20	1.88
イギリス	国債証券	UK GILT	80,000	18,771.82	15,017,453	18,998.49	15,198,791	0.125	2026/01/30	1.86
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	101,000	14,898.33	15,047,309	15,002.37	15,152,389	1.500	2029/01/16	1.86
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	88,000	17,041.14	14,996,203	17,035.64	14,991,361	2.600	2033/08/15	1.84
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	14,401.30	14,401,303	14,676.57	14,676,574	4.875	2032/01/30	1.80
ラトヴィア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	100,000	13,939.46	13,939,461	14,452.49	14,452,489	0.250	2030/01/23	1.77
イギリス	国債証券	UK GILT	85,000	17,008.14	14,456,922	16,569.57	14,084,136	3.750	2053/10/22	1.73
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	78,000	17,492.82	13,644,402	17,858.12	13,929,331	4.350	2033/11/01	1.71
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	86,000	16,795.55	14,444,170	16,137.30	13,878,074	3.250	2045/05/25	1.70
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	100,000	12,463.07	12,463,067	13,398.09	13,398,089	1.650	2033/03/03	1.64

ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.29
特殊債券	4.69
社債券	10.58
合 計	95.56

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	8,730.10	148,411,756	9,001.57	153,026,747	2.875	2026/11/30	19.17
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000	9,546.66	105,013,289	9,514.69	104,661,625	2.250	2028/05/21	13.11
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	11,321.51	87,175,655	11,515.45	88,668,971	2.125	2026/06/01	11.11
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	900,000	8,136.98	73,232,832	8,196.48	73,768,346	1.250	2031/02/06	9.24
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,577.01	67,963,160	3,556.98	67,582,632	4.392	2026/04/15	8.47
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,550.84	67,466,008	3,540.25	67,264,749	3.892	2027/03/15	8.43
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,900,000	1,937.80	56,196,086	1,961.54	56,884,655	2.390	2025/08/20	7.13
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	630,000	7,514.67	47,342,436	7,763.33	48,908,973	1.500	2031/05/15	6.13
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	500,000	9,528.71	47,643,557	9,530.83	47,654,146	3.150	2029/06/26	5.97
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,100,000	1,855.71	38,969,932	1,914.03	40,194,683	2.240	2029/08/27	5.04
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	10.81	15,140,749	10.99	15,383,077	1.125	2025/09/10	1.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.33
特殊債券	34.39
合 計	95.72

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/UBS 10/20/25	2,500,000	14,276.23	356,905,720	14,658.79	366,469,810	4.990	2025/10/20	91.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	91.36
合 計	91.36

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2024年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0612月 2024年12月	買建	14	日本・円	378,490,000	377,230,000	2.22

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド

2024年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	買建	155,370.20	18,018,007	18,036,491	1.56
	アメリカ・ドル	買建	117,204.31	17,943,496	17,997,893	1.55
	アメリカ・ドル	売建	117,526.63	18,018,007	18,047,389	△1.56
	シンガポール・ドル	売建	154,979.25	17,943,496	17,991,106	△1.55

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド

2024年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT DEC24 2024年12月	買建	25	アメリカ・ドル	3,301,015.95	507,168,090	3,139,062.50	482,285,562	4.04
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE DEC24 2024年12月	売建	6	ユーロ	796,851.18	132,858,997	791,820.00	132,020,148	△1.11
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) DEC24 2024年12月	売建	20	アメリカ・ドル	2,246,674.78	345,179,113	2,214,062.60	340,168,577	△2.85

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,592,007.83	529,828,363	546,412,457	4.58
	ユーロ	買建	303,016.43	49,847,117	50,266,680	0.42
	ユーロ	売建	2,742,876.64	444,928,514	454,270,932	△3.81
	アメリカ・ドル	売建	550,356.41	83,647,117	84,157,557	△0.71
	メキシコ・ペソ	売建	8,124,435.23	62,330,667	60,362,116	△0.51
	南アフリカ・ランド	売建	2,645,859.60	22,569,182	22,622,099	△0.19

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2024年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	137,343.64	26,694,368	27,047,769	3.32
	ポーランド・ズロチ	買建	427,069.94	16,086,590	16,291,648	2.00
	ユーロ	買建	69,585.73	11,372,845	11,522,352	1.41
	デンマーク・クローネ	買建	130,690.00	2,844,550	2,916,412	0.36
	ノルウェー・クローネ	買建	93,683.18	1,288,881	1,309,269	0.16
	ユーロ	売建	288,197.85	46,914,389	47,826,986	△5.87
	チェコ・コルナ	売建	1,240,335.68	7,997,808	8,075,453	△0.99
	スウェーデン・クローナ	売建	235,030.50	3,375,037	3,357,410	△0.41

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。