有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/28-2025/03/27)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	53,274,974	1,766,917,163
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482
特定32期	59,264,149	219,066,076
特定33期	86,366,017	176,876,592
特定34期	94,750,894	289,985,386
特定35期	71,359,200	155,272,955
特定36期	80,716,971	111,662,699

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	17,185,672,800	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	705,771,667	3.94
合計(純資産総額)		17,891,444,467	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	426,320,000	2.38
合計	買建	-	426,320,000	2.38

世界REITマザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	342,287,306	32.40
	イギリス	200,190,710	18.95
	オーストラリア	133,110,907	12.60
	日本	126,055,100	11.93
	フランス	94,447,561	8.94
	シンガポール	69,363,123	6.57
	オランダ	35,061,596	3.32
	香港	24,258,528	2.30
	ベルギー	16,941,387	1.60
	カナダ	2,088,718	0.20
	小計	1,043,804,936	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,500,585	1.18
合計(純資産総額)		1,056,305,521	100.00

グローバル好配当株マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	20,054,275,436	31.77
	フランス	7,522,514,922	11.92
	日本	7,517,121,000	11.91
	スペイン	4,958,428,835	7.85
	シンガポール	3,282,182,345	5.20
	オーストラリア	2,801,149,584	4.44
	ケイマン諸島	2,692,674,600	4.27
	台湾	2,112,137,927	3.35
	オーストリア	2,073,424,535	3.28
	ドイツ	1,733,824,338	2.75
	スイス	1,711,378,426	2.71
	イギリス	1,217,396,172	1.93
	オランダ	1,123,935,402	1.78
	中国	906,008,400	1.44
	スウェーデン	383,363,640	0.61
	小計	60,089,815,562	95.19
投資証券	オーストラリア	961,219,800	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,077,073,860	3.29
合計(純資産総額)		63,128,109,222	100.00

新興国債券マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	コロンビア	470,916,929	4.37
	ブラジル	424,676,723	3.94
	インドネシア	415,126,579	3.86
	アルゼンチン	361,257,866	3.35
	メキシコ	351,817,565	3.27
	エジプト	336,250,875	3.12
	南アフリカ	327,086,745	3.04
	トルコ	324,253,794	3.01
	パナマ	296,999,286	2.76
	コートジボアール	288,957,613	2.68
	スリランカ	288,401,498	2.68
	ペルー	287,997,370	2.67
	ドミニカ共和国	243,663,927	2.26
	ポーランド	225,207,015	2.09
	オマーン	225,172,563	2.09
	エクアドル	172,410,275	1.60
	セルビア	150,237,813	1.40
	エルサルバドル	147,781,575	1.37
	グァテマラ	141,968,511	1.32
	カタール	116,444,047	1.08
	パラグアイ	108,015,166	1.00
	サウジアラビア	104,704,919	0.97
	アンゴラ	101,811,589	0.95
	ウルグアイ	101,559,739	0.94
	モンテネグロ	95,904,019	0.89
	フィリピン	94,986,407	0.88
	ルーマニア	89,491,476	0.83
	ガーナ	78,379,281	0.73
	バーレーン	72,933,822	0.68
	ヨルダン	57,551,517	0.53
	ザンビア	57,317,957	0.53
	アゼルバイジャン	54,880,040	0.51
	コスタリカ	54,436,647	0.51
	ブルガリア	43,320,915	0.40
	モロッコ	41,344,330	0.38
	アルメニア	40,715,853	0.38
	アルバニア	35,720,342	0.33
	バハマ	30,528,228	0.28
	バミューダ	28,200,346	0.26
	トリニダッド トバゴ	27,102,557	0.25
	パキスタン	23,461,853	0.22
	バルバドス	23,197,065	0.22
	チリ	16,503,392	0.15
	小計	6,978,696,029	64.81
特殊債券	インド	122,597,047	1.14
	メキシコ	35,502,211	0.33
	韓国	29,139,597	0.27
	小計	187,238,855	1.74
社債券	メキシコ	575,369,605	5.34
	チリ	293,373,488	2.72
	ケイマン諸島	221,528,234	2.06
	タイ	150,512,831	1.40
	ルクセンブルグ	142,168,234	1.32
	サウジアラビア	140,783,170	1.31
	ブラジル	123,385,103	1.15
	オランダ	116,562,737	1.08
	インドネシア	110,334,637	1.02
	インド	101,924,647	0.95
	カタール	101,230,474	0.94
	韓国	98,104,911	0.91
	コロンビア	91,658,851	0.85
	フィリピン	85,232,551	0.79
	カザフスタン	69,510,545	0.65
	アラブ首長国連邦	63,856,596	0.59
	モーリシャス	63,621,246	0.59
	スロヴェニア	49,011,990	0.46
	ジャージィー	48,104,258	0.45
	ルーマニア	43,951,962	0.41
	アメリカ	32,588,294	0.30
	ウズベキスタン	28,815,107	0.27
	南アフリカ	28,755,798	0.27
	シンガポール	28,724,148	0.27
	モロッコ	28,120,791	0.26
	イギリス	27,870,153	0.26
	バミューダ	25,639,218	0.24
	パナマ	25,020,179	0.23
	ジャマイカ	16,912,032	0.16
	小計	2,932,671,790	27.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	669,456,051	6.22
合計(純資産総額)		10,768,062,725	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	381,873,745	3.55
合計	買建	-	381,873,745	3.55
債券先物取引	売建	ドイツ	127,845,097	△1.19
債券先物取引	売建	アメリカ	575,644,196	△5.35
合計	売建	-	703,489,293	△6.53

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	607,737,417	5.64
為替予約取引	売建	-	468,347,054	△4.35

欧州債券マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	151,783,332	19.67
	フランス	90,444,393	11.72
	イギリス	84,023,253	10.89
	スペイン	67,709,833	8.77
	ベルギー	36,446,173	4.72
	ポーランド	31,731,069	4.11
	オーストリア	30,508,479	3.95
	オランダ	26,303,771	3.41
	フィンランド	19,805,608	2.57
	リトアニア	17,557,909	2.28
	チリ	16,961,271	2.20
	モロッコ	16,121,806	2.09
	イスラエル	15,387,902	1.99
	セルビア	12,908,894	1.67
	チェコ	10,454,701	1.35
	スウェーデン	9,384,566	1.22
	ブルガリア	8,053,524	1.04
	ラトヴィア	3,391,299	0.44
	デンマーク	2,375,456	0.31
	ノルウェー	1,987,403	0.26
	小計	653,340,642	84.66
特殊債券	ハンガリー	26,498,876	3.43
	国際機関	7,048,783	0.91
	小計	33,547,659	4.35
社債券	ポーランド	17,254,401	2.24
	チェコ	17,016,335	2.20
	アイスランド	16,855,787	2.18
	スロヴェニア	16,337,330	2.12
	小計	67,463,853	8.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,401,055	2.25
合計(純資産総額)		771,753,209	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	102,537,049	13.29
為替予約取引	売建	-	102,517,742	△13.28

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	126,801,823	17.18
	香港	91,106,088	12.35
	シンガポール	83,840,326	11.36
	オーストラリア	70,540,571	9.56
	ニュージーランド	46,144,630	6.25
	韓国	13,947,713	1.89
	小計	432,381,151	58.60
特殊債券	国際機関	256,802,582	34.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,724,157	6.60
合計(純資産総額)		737,907,890	100.00

コモディティ・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	304,024,822	89.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,568,447	10.74
合計(純資産総額)		340,593,269	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	43,300	18,475.70	799,997,751	21,225.00	919,042,500	5.14
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	284,900	2,541.25	724,002,451	2,729.00	777,492,100	4.35
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	495,200	1,286.21	636,930,778	1,453.00	719,525,600	4.02
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	267,900	2,484.49	665,594,016	2,669.00	715,025,100	4.00
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	309,600	2,242.00	694,123,200	2,248.00	695,980,800	3.89
日本	株式	ヒューリック	不動産業	433,800	1,426.64	618,877,716	1,490.50	646,578,900	3.61
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	247,400	2,433.50	602,047,900	2,504.50	619,613,300	3.46
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	480,800	1,136.00	546,188,800	1,221.00	587,056,800	3.28
日本	株式	東京建物	不動産業	199,700	2,345.00	468,296,500	2,554.00	510,033,800	2.85
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	203,100	2,325.00	472,207,500	2,492.00	506,125,200	2.83
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	243,700	1,891.00	460,836,700	2,036.00	496,173,200	2.77
日本	株式	西松建設	建設業	93,400	4,650.00	434,310,000	5,305.00	495,487,000	2.77
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	138,800	3,049.00	423,201,200	3,263.00	452,904,400	2.53
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	250,900	1,725.42	432,908,218	1,803.50	452,498,150	2.53
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	493,500	834.90	412,023,150	846.90	417,945,150	2.34
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	141,400	2,677.00	378,527,800	2,768.00	391,395,200	2.19
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	222,500	1,597.50	355,443,750	1,755.00	390,487,500	2.18
日本	株式	大東建託	不動産業	23,800	15,155.00	360,689,000	15,860.00	377,468,000	2.11
日本	株式	安藤・間	建設業	257,400	1,311.00	337,451,400	1,424.00	366,537,600	2.05
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	60,300	5,469.00	329,780,700	5,991.00	361,257,300	2.02
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	359,300	948.00	340,616,400	1,001.00	359,659,300	2.01
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	95,500	3,426.21	327,202,677	3,580.00	341,890,000	1.91
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	111,000	2,907.00	322,677,000	3,010.00	334,110,000	1.87
日本	株式	日本新薬	医薬品	88,700	3,405.00	302,023,500	3,677.00	326,149,900	1.82
日本	株式	丸井グループ	小売業	113,800	2,679.00	304,870,200	2,828.50	321,883,300	1.80
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	142,600	2,165.50	308,800,300	2,256.50	321,776,900	1.80
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	171,900	1,425.00	244,957,500	1,697.00	291,714,300	1.63
日本	株式	アマノ	機械	66,500	3,610.00	240,065,000	4,161.00	276,706,500	1.55
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	65,000	3,665.00	238,225,000	4,050.00	263,250,000	1.47
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	122,500	2,020.00	247,450,000	2,148.00	263,130,000	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	2.53
	建設業	14.26
	化学	1.20
	医薬品	1.82
	ゴム製品	6.02
	鉄鋼	4.36
	金属製品	2.83
	機械	1.82
	電気機器	6.89
	輸送用機器	9.16
	その他製品	0.99
	電気・ガス業	5.65
	陸運業	6.13
	倉庫・運輸関連業	2.19
	情報・通信業	0.33
	卸売業	4.08
	小売業	1.97
	銀行業	5.52
	その他金融業	1.51
	不動産業	13.42
	サービス業	3.38
合 計		96.06

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	154,110	346.06	53,331,921	365.56	56,335,707	5.33
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	462	118,482.80	54,739,052	121,419.74	56,095,920	5.31
フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,166	5,030.51	51,140,199	5,079.16	51,634,785	4.89
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	17,909	2,875.25	51,492,773	2,676.04	47,925,257	4.54
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,017	24,015.92	48,440,103	22,354.98	45,089,986	4.27
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,067	21,253.46	43,930,903	21,596.50	44,639,972	4.23
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,079	1,042.40	33,439,018	1,122.65	36,013,608	3.41
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	18,400	1,544.96	28,427,312	1,664.39	30,624,847	2.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,516	20,755.34	31,465,096	20,163.68	30,568,131	2.89
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	318	95,566.47	30,390,139	95,100.00	30,241,800	2.86
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	56,838	462.28	26,275,157	493.00	28,021,315	2.65
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	85,773	315.63	27,072,634	323.82	27,774,807	2.63
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3,315	8,063.76	26,731,361	8,180.67	27,118,909	2.57
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	144	178,604.15	25,718,997	179,800.00	25,891,200	2.45
香港	投資証券	LINK REIT	36,733	676.93	24,865,834	660.40	24,258,528	2.30
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	73,509	285.00	20,950,052	288.72	21,223,334	2.01
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	74,086	270.01	20,003,971	271.73	20,131,386	1.91
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	10,268	1,771.40	18,188,779	1,895.61	19,464,152	1.84
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,926	9,613.45	18,515,511	9,094.54	17,516,084	1.66
ベルギー	投資証券	MONTEA NV	1,668	10,346.45	17,257,871	10,156.71	16,941,387	1.60
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	74,700	234.30	17,502,207	226.62	16,928,215	1.60
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4,145	4,046.14	16,771,256	4,078.58	16,905,695	1.60
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	78,509	196.87	15,456,321	202.84	15,924,828	1.51
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,533	10,365.44	15,890,217	10,243.65	15,703,522	1.49
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	115	141,800.00	16,307,000	136,100.00	15,651,500	1.48
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	105	150,400.00	15,792,000	148,600.00	15,603,000	1.48
フランス	投資証券	CARMILA	5,012	2,863.92	14,353,978	3,011.50	15,093,622	1.43
アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3,189	4,613.52	14,712,522	4,552.26	14,517,157	1.37
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	60,200	229.88	13,839,046	235.33	14,166,986	1.34
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,178	12,529.25	14,759,461	11,932.47	14,056,448	1.33

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合 計	98.82

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	8,916.11	3,352,456,081	8,489.60	3,192,089,412	5.06
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	6,300,000	371.07	2,337,715,261	383.93	2,418,777,900	3.83
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	4,772.48	2,243,063,345	4,584.62	2,154,769,520	3.41
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	21,327.05	2,284,126,658	19,860.00	2,127,006,107	3.37
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	529,131	5,000.70	2,646,026,449	3,991.71	2,112,137,927	3.35
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	130,000	11,927.60	1,550,588,455	15,949.42	2,073,424,535	3.28
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	34,668.75	1,837,443,585	34,875.47	1,848,400,090	2.93
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	4,558.60	1,577,275,150	5,011.05	1,733,824,338	2.75
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	200,000	7,919.76	1,583,952,700	8,507.15	1,701,430,380	2.70
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	850,000	1,601.27	1,361,076,593	2,001.18	1,701,001,130	2.69
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	2,223.35	1,445,177,955	2,554.18	1,660,215,375	2.63
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	50,000	41,037.12	2,051,855,925	32,961.05	1,648,052,625	2.61
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	210,000	7,676.47	1,612,058,961	7,605.77	1,597,212,330	2.53
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,000	15,504.49	1,550,448,750	15,448.89	1,544,888,520	2.45
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	1,811.71	1,503,721,137	1,831.02	1,519,750,584	2.41
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	1,912.93	1,530,346,837	1,803.50	1,442,800,000	2.29
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	95,558.96	1,337,825,447	99,503.97	1,393,055,608	2.21
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	57,000	17,308.00	986,555,886	24,273.97	1,383,616,187	2.19
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,481.00	1,315,440,000	5,708.00	1,369,920,000	2.17
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	300,000	4,370.97	1,311,292,366	4,427.24	1,328,172,300	2.10
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	3,191.79	1,117,125,240	3,661.14	1,281,399,000	2.03
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	20,385.48	1,223,128,872	20,289.94	1,217,396,172	1.93
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	11,927.10	1,192,709,611	11,411.30	1,141,130,280	1.81
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	200,000	5,970.01	1,194,001,936	5,701.37	1,140,274,860	1.81
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,102.20	1,157,310,000	1,073.73	1,127,412,825	1.79
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,765.00	1,019,710,000	5,155.00	1,103,170,000	1.75
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	40,000	32,597.20	1,303,888,192	27,255.11	1,090,204,276	1.73
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	60,000	17,496.01	1,049,760,588	17,008.60	1,020,516,060	1.62
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	10,041.21	1,044,285,330	9,587.83	997,134,580	1.58
日本	株式	信越化学工業	化学	230,000	5,200.00	1,196,000,000	4,330.00	995,900,000	1.58

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.33
	化学	1.58
	電気機器	1.33
	輸送用機器	1.08
	銀行業	2.29
	保険業	2.17
	その他金融業	1.13
株式(外国)	エネルギー	13.57
	素材	1.65
	資本財	6.34
	商業・専門サービス	8.16
	運輸	3.83
	自動車・自動車部品	1.44
	耐久消費財・アパレル	0.43
	消費者サービス	2.33
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.58
	食品・飲料・タバコ	3.71
	家庭用品・パーソナル用品	1.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.24
	銀行	15.46
	金融サービス	1.81
	保険	2.71
	半導体・半導体製造装置	5.52
	電気通信サービス	2.75
	公益事業	5.76
投資証券	-	1.52
合 計		96.71

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,394,000	13,891.01	193,640,712	13,642.52	190,176,774	7.100	2036/11/19	1.77
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,280,000	14,101.67	180,501,390	14,250.30	182,403,829	6.350	2035/02/09	1.69
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,220,000	12,903.30	157,420,233	12,399.03	151,268,138	6.125	2033/06/15	1.40
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,280,000	11,722.34	150,046,000	11,807.50	151,136,061	5.950	2031/01/28	1.40
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	965,000	13,792.22	133,094,940	14,086.34	135,933,216	6.000	2033/10/20	1.26
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,257,000	11,216.69	140,993,750	10,643.99	133,794,967	8.500	2047/01/31	1.24
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	980,000	13,540.56	132,697,440	13,504.09	132,340,060	6.400	2035/02/14	1.23
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	940,000	13,576.16	127,615,903	13,703.40	128,811,966	5.250	2042/01/17	1.20
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	905,000	13,921.49	125,989,501	14,073.65	127,366,577	5.375	2035/02/08	1.18
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,260,046	9,223.95	116,225,975	10,026.81	126,342,358	5.000	2038/01/09	1.17
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	925,000	13,177.75	121,894,142	13,289.66	122,929,378	4.500	2030/01/30	1.14
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	925,000	13,034.89	120,572,732	13,253.73	122,597,047	3.250	2030/01/15	1.14
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,035,000	11,069.49	114,569,207	11,555.30	119,597,339	1.000	2029/07/09	1.11
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	13,269.70	119,427,324	12,938.23	116,444,047	4.817	2049/03/14	1.08
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	750,000	14,352.09	107,640,706	14,449.61	108,372,090	5.625	2028/01/17	1.01
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	740,000	14,153.54	104,736,199	14,257.71	105,507,075	6.625	2035/03/15	0.98
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	11,524.08	103,716,681	11,287.84	101,590,534	6.125	2041/01/18	0.94
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	13,076.52	104,612,163	12,620.01	100,960,090	4.625	2043/04/15	0.94
タイ	社債券	BANGKOK BANK PCL	750,000	12,321.43	92,410,737	12,551.01	94,132,555	3.466	2036/09/23	0.87
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	662,000	14,473.42	95,814,048	13,997.67	92,664,543	8.750	2029/06/02	0.86
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	959,860	10,186.15	97,772,825	9,328.21	89,537,776	0.000	2035/06/15	0.83
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	600,000	14,727.05	88,362,319	14,745.02	88,470,102	6.500	2033/09/26	0.82
サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	700,000	12,386.77	86,707,367	12,288.54	86,019,752	4.250	2039/04/16	0.80
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	955,000	7,952.98	75,950,981	8,762.35	83,680,463	5.500	2035/07/31	0.78
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	560,000	14,484.60	81,113,775	14,541.14	81,430,395	6.875	2037/05/13	0.76
ケイマン諸島	社債券	KINGSTON AIRPORT REV FIN	565,000	14,441.20	81,592,782	14,085.92	79,585,425	6.750	2036/12/15	0.74
パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	650,000	12,489.42	81,181,211	12,187.74	79,220,303	5.400	2050/03/30	0.74
ガーナ	国債証券	REPUBLIC OF GHANA	800,000	9,263.16	74,105,298	9,797.41	78,379,281	5.000	2035/07/03	0.73
エルサルバドル	国債証券	REPUBLIC OF EL SALVADOR	550,000	12,989.57	71,442,625	13,626.84	74,947,623	7.650	2035/06/15	0.70
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	500,000	14,760.13	73,800,647	14,586.76	72,933,822	7.000	2028/10/12	0.68

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.81
特殊債券	1.74
社債券	27.23
合 計	93.78

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	191,000	15,648.43	29,888,505	16,014.29	30,587,289	3.000	2034/11/25	3.96
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	175,000	15,214.47	26,625,313	15,541.24	27,197,165	2.350	2033/07/30	3.52
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	15,679.89	26,342,220	15,773.14	26,498,876	0.375	2026/06/09	3.43
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	175,000	14,773.85	25,854,236	15,030.73	26,303,771	0.250	2029/07/15	3.41
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	137,000	17,352.84	23,773,388	17,516.79	23,998,005	4.750	2028/09/01	3.11
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	124,000	16,285.44	20,193,940	16,497.72	20,457,168	2.750	2029/02/25	2.65
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	116,000	17,082.01	19,815,137	17,587.50	20,401,498	4.750	2044/09/01	2.64
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	118,000	16,360.52	19,305,414	16,676.43	19,678,184	3.450	2031/07/15	2.55
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	138,000	13,720.23	18,933,918	14,054.46	19,395,159	0.950	2032/06/01	2.51
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	100,000	18,546.09	18,546,085	18,962.38	18,962,375	5.000	2035/03/28	2.46
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	471,000	3,861.65	18,188,392	4,019.46	18,931,663	6.000	2033/10/25	2.45
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	232,000	7,577.72	17,580,304	7,888.92	18,302,298	0.750	2052/05/25	2.37
イギリス	国債証券	UK GILT	107,000	16,622.54	17,786,114	16,822.42	17,999,986	4.250	2046/12/07	2.33
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	118,000	14,651.41	17,288,664	14,879.58	17,557,909	0.500	2029/06/19	2.28
ポーランド	社債券	MBANK SA	100,000	17,294.78	17,294,781	17,254.40	17,254,401	8.375	2027/09/11	2.24
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	114,000	14,809.69	16,883,045	15,053.43	17,160,910	0.500	2029/09/15	2.22
チェコ	社債券	CESKA SPORITELNA AS	100,000	17,034.99	17,034,985	17,016.34	17,016,335	4.824	2030/01/15	2.20
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	16,123.43	16,929,599	16,153.59	16,961,271	1.750	2026/01/20	2.20
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	16,782.16	16,782,162	16,855.79	16,855,787	4.625	2028/03/27	2.18
イギリス	国債証券	UK GILT	194,000	8,333.43	16,166,863	8,436.62	16,367,049	1.250	2051/07/31	2.12
スロヴェニア	社債券	NOVA KREDITNA BANKA MARI	100,000	16,393.44	16,393,440	16,337.33	16,337,330	7.375	2026/06/29	2.12
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	100,000	16,099.59	16,099,588	16,121.81	16,121,806	4.750	2035/04/02	2.09
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	95,000	15,987.69	15,188,307	16,301.81	15,486,724	2.900	2034/02/20	2.01
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	92,000	16,648.53	15,316,651	16,768.22	15,426,758	3.500	2031/02/15	2.00
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	101,000	15,147.65	15,299,127	15,235.55	15,387,902	1.500	2029/01/16	1.99
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	88,000	16,823.19	14,804,408	17,070.18	15,021,755	3.450	2030/10/20	1.95
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	78,000	17,079.10	13,321,694	17,456.14	13,615,789	4.350	2033/11/01	1.76
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	100,000	12,703.42	12,703,424	12,908.89	12,908,894	1.650	2033/03/03	1.67
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	78,000	16,180.35	12,620,672	16,409.50	12,799,406	3.125	2031/10/22	1.66
イギリス	国債証券	UK GILT	85,000	14,773.93	12,557,842	14,914.19	12,677,063	3.750	2053/10/22	1.64

ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.66
特殊債券	4.35
社債券	8.74
合 計	97.75

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	8,356.04	142,052,612	8,399.55	142,792,409	2.875	2026/11/30	19.35
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	10,835.08	83,430,096	10,888.35	83,840,326	2.125	2026/06/01	11.36
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000	8,682.31	69,458,511	8,817.57	70,540,571	2.250	2028/05/21	9.56
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	900,000	7,567.42	68,106,754	7,740.70	69,666,264	1.250	2031/02/06	9.44
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,328.90	63,249,067	3,339.08	63,442,551	3.892	2027/03/15	8.60
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,334.01	63,346,122	3,334.70	63,359,272	4.392	2026/04/15	8.59
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,900,000	1,830.86	53,095,068	1,832.35	53,138,219	2.390	2025/08/20	7.20
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	630,000	7,218.41	45,475,998	7,324.54	46,144,630	1.500	2031/05/15	6.25
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	500,000	8,711.51	43,557,560	8,868.78	44,343,909	3.150	2029/06/26	6.01
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,100,000	1,777.50	37,327,490	1,807.99	37,967,869	2.240	2029/08/27	5.15
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	9.94	13,918,424	9.96	13,947,713	1.125	2025/09/10	1.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.60
特殊債券	34.80
合 計	93.40

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/UBS 10/20/25	2,200,000	14,214.23	312,713,038	13,819.31	304,024,822	4.990	2025/10/20	89.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	89.26
合 計	89.26

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0706月 2025年6月	買建	16	日本・円	389,360,000	426,320,000	2.38

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT JUN25 2025年6月	買建	22	アメリカ・ドル	2,676,593.74	381,601,969	2,678,500.00	381,873,745	3.55
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE JUN25 2025年6月	売建	6	ユーロ	786,114.00	127,484,107	788,340.00	127,845,097	△1.19
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) JUN25 2025年6月	売建	36	アメリカ・ドル	4,003,110.45	570,723,456	4,037,625.00	575,644,196	△5.35

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,803,369.72	549,638,442	537,735,861	4.99
	ユーロ	買建	432,907.51	70,049,981	70,001,556	0.65
	ユーロ	売建	2,478,088.64	400,113,442	400,385,638	△3.72
	アメリカ・ドル	売建	479,786.59	70,049,981	67,961,416	△0.63

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	287,032.06	46,651,263	46,367,932	6.01
	イギリス・ポンド	買建	175,349.24	32,893,267	33,225,173	4.31
	ポーランド・ズロチ	買建	310,720.16	11,867,240	11,755,382	1.52
	イスラエル・シュケル	買建	183,000.00	7,067,163	7,160,991	0.93
	デンマーク・クローネ	買建	104,569.35	2,253,515	2,270,096	0.29
	ノルウェー・クローネ	買建	93,683.18	1,276,790	1,282,710	0.17
	チェコ・コルナ	買建	73,500.00	474,030	474,765	0.06
	ユーロ	売建	345,998.18	55,832,005	55,935,504	△7.25
	チェコ・コルナ	売建	2,886,307.46	18,587,820	18,643,814	△2.42
	ルーマニア・レイ	売建	470,000.00	15,237,400	15,112,991	△1.96
	スウェーデン・クローナ	売建	871,334.50	12,826,043	12,825,433	△1.66

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。