有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/30-2026/03/27)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482
特定32期	59,264,149	219,066,076
特定33期	86,366,017	176,876,592
特定34期	94,750,894	289,985,386
特定35期	71,359,200	155,272,955
特定36期	80,716,971	111,662,699
特定37期	110,536,944	248,796,856
特定38期	58,049,025	156,352,564

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	22,969,867,370	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	940,792,352	3.93
合計(純資産総額)		23,910,659,722	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	561,600,000	2.35
合計	買建	-	561,600,000	2.35

世界REITマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	536,257,012	42.99
	イギリス	124,867,878	10.01
	日本	123,134,200	9.87
	フランス	121,638,852	9.75
	シンガポール	91,116,457	7.31
	オーストラリア	83,126,837	6.66
	香港	76,985,526	6.17
	ベルギー	36,583,158	2.93
	スペイン	17,464,435	1.40
	オランダ	12,994,465	1.04
	小計	1,224,168,820	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,092,662	1.85
合計(純資産総額)		1,247,261,482	100.00

グローバル好配当株マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,359,887,245	29.20
	日本	10,095,257,000	12.10
	フランス	8,035,090,763	9.63
	スペイン	7,704,307,765	9.23
	オーストラリア	5,940,765,804	7.12
	シンガポール	3,829,606,596	4.59
	台湾	3,760,048,168	4.51
	イギリス	2,544,392,829	3.05
	オーストリア	2,470,473,450	2.96
	ドイツ	2,463,915,500	2.95
	ケイマン諸島	2,246,746,260	2.69
	イタリア	1,608,196,710	1.93
	スイス	1,526,470,008	1.83
	中国	1,124,724,150	1.35
	アイルランド	867,357,042	1.04
	リベリア	611,109,958	0.73
	小計	79,188,349,248	94.91
投資証券	アメリカ	873,379,686	1.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,370,898,478	4.04
合計(純資産総額)		83,432,627,412	100.00

新興国債券マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ブラジル	697,227,458	5.04
	メキシコ	566,517,508	4.10
	トルコ	533,036,092	3.85
	ドミニカ共和国	519,330,878	3.75
	南アフリカ	501,684,241	3.63
	ルーマニア	473,817,350	3.43
	アルゼンチン	453,832,818	3.28
	コロンビア	386,844,641	2.80
	エジプト	374,201,442	2.71
	ペルー	324,657,700	2.35
	エクアドル	286,074,231	2.07
	インドネシア	281,077,821	2.03
	コスタリカ	262,467,469	1.90
	バーレーン	250,775,402	1.81
	コートジボアール	244,923,320	1.77
	オマーン	228,700,902	1.65
	スリランカ	224,615,266	1.62
	ウクライナ	218,643,997	1.58
	ポーランド	171,118,447	1.24
	サウジアラビア	165,653,278	1.20
	アンゴラ	155,522,003	1.12
	モンテネグロ	146,797,546	1.06
	パナマ	139,727,597	1.01
	ナイジェリア	127,613,750	0.92
	スリナム	116,380,587	0.84
	ウルグアイ	115,229,789	0.83
	ウズベキスタン	114,296,351	0.83
	セルビア	113,578,013	0.82
	チリ	110,337,942	0.80
	ヴェネズエラ	107,300,910	0.78
	グァテマラ	83,277,375	0.60
	モロッコ	82,569,541	0.60
	バルバドス	82,070,560	0.59
	バハマ	79,636,465	0.58
	フィリピン	74,151,184	0.54
	パラグアイ	69,865,884	0.51
	カザフスタン	67,645,313	0.49
	ヨルダン	66,441,557	0.48
	アゼルバイジャン	66,309,075	0.48
	ケニア	66,051,489	0.48
	クエート	59,692,057	0.43
	ブルガリア	55,834,287	0.40
	カタール	44,830,304	0.32
	ハンガリー	37,802,736	0.27
	アラブ首長国連邦	36,865,072	0.27
	レバノン	32,871,128	0.24
	小計	9,417,898,776	68.09
特殊債券	インド	173,105,398	1.25
	ウズベキスタン	33,370,743	0.24
	韓国	33,247,243	0.24
	国際機関	33,240,827	0.24
	メキシコ	24,854,034	0.18
	小計	297,818,245	2.15
社債券	メキシコ	528,663,722	3.82
	チリ	369,851,881	2.67
	ルクセンブルグ	292,760,141	2.12
	ヴェネズエラ	241,985,685	1.75
	タイ	154,293,447	1.12
	アメリカ	150,971,345	1.09
	ケイマン諸島	149,633,882	1.08
	アラブ首長国連邦	111,101,182	0.80
	韓国	110,952,749	0.80
	モーリシャス	102,887,809	0.74
	フィリピン	98,664,630	0.71
	カザフスタン	88,971,187	0.64
	カタール	87,802,899	0.63
	サウジアラビア	85,794,295	0.62
	ペルー	85,152,654	0.62
	南アフリカ	77,581,749	0.56
	インド	68,594,953	0.50
	ウズベキスタン	66,319,661	0.48
	オランダ	63,186,923	0.46
	クエート	63,073,688	0.46
	ジャージィー	55,693,182	0.40
	オマーン	54,643,846	0.40
	ブラジル	51,257,797	0.37
	トルコ	47,831,185	0.35
	ルーマニア	38,463,313	0.28
	モロッコ	34,415,844	0.25
	シンガポール	32,343,285	0.23
	コロンビア	32,098,529	0.23
	インドネシア	31,878,474	0.23
	パナマ	30,881,490	0.22
	バミューダ	29,466,209	0.21
	ジャマイカ	18,134,370	0.13
	小計	3,455,352,006	24.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	661,305,259	4.78
合計(純資産総額)		13,832,374,286	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	641,499,853	4.64
合計	買建	-	641,499,853	4.64
債券先物取引	売建	ドイツ	514,236,965	△3.72
債券先物取引	売建	アメリカ	379,901,248	△2.75
合計	売建	-	894,138,213	△6.46

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	742,368,320	5.37
為替予約取引	売建	-	719,742,359	△5.20

欧州債券マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	フランス	129,498,963	15.56
	イタリア	125,472,734	15.08
	イギリス	101,757,158	12.23
	スペイン	77,393,493	9.30
	オーストリア	35,426,255	4.26
	ドイツ	35,025,913	4.21
	ベルギー	27,311,547	3.28
	モロッコ	19,583,522	2.35
	コロンビア	18,538,575	2.23
	セルビア	17,342,405	2.08
	ポーランド	16,875,304	2.03
	ルーマニア	14,584,886	1.75
	リトアニア	8,095,718	0.97
	ラトヴィア	3,844,832	0.46
	ノルウェー	2,466,923	0.30
	デンマーク	2,170,692	0.26
	エストニア	2,037,058	0.24
	小計	637,425,978	76.61
特殊債券	ハンガリー	31,463,994	3.78
	国際機関	8,251,781	0.99
	小計	39,715,775	4.77
社債券	チェコ	38,124,923	4.58
	スウェーデン	24,078,314	2.89
	アイスランド	19,135,535	2.30
	ポーランド	19,123,169	2.30
	小計	100,461,941	12.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,403,365	6.55
合計(純資産総額)		832,007,059	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	78,832,769	9.48
為替予約取引	売建	-	78,695,315	△9.46

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	205,795,249	24.75
	マレーシア	156,053,759	18.77
	シンガポール	96,542,772	11.61
	オーストラリア	87,091,416	10.47
	香港	83,505,686	10.04
	韓国	14,359,791	1.73
	小計	643,348,673	77.37
特殊債券	国際機関	140,315,383	16.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,899,509	5.76
合計(純資産総額)		831,563,565	100.00

コモディティ・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	419,644,396	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,180,252	3.71
合計(純資産総額)		435,824,648	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	187,400	6,081.00	1,139,579,400	5,865.00	1,099,101,000	4.60
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,903,300	216.05	1,059,379,137	221.90	1,088,042,270	4.55
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	203,400	5,789.00	1,177,482,600	5,270.00	1,071,918,000	4.48
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	444,100	2,536.50	1,126,459,650	2,398.50	1,065,173,850	4.45
日本	株式	平和不動産	不動産業	421,900	2,491.00	1,050,952,900	2,431.00	1,025,638,900	4.29
日本	株式	積水ハウス	建設業	298,200	3,626.00	1,081,273,200	3,410.00	1,016,862,000	4.25
日本	株式	大東建託	不動産業	284,400	3,784.00	1,076,169,600	3,518.00	1,000,519,200	4.18
日本	株式	日本郵船	海運業	173,900	6,055.00	1,052,964,500	5,669.00	985,839,100	4.12
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	946,000	1,069.50	1,011,747,000	1,017.00	962,082,000	4.02
日本	株式	科研製薬	医薬品	234,500	4,220.00	989,590,000	4,080.00	956,760,000	4.00
日本	株式	エーザイ	医薬品	195,000	5,155.00	1,005,225,000	4,687.00	913,965,000	3.82
日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	349,100	2,826.00	986,556,600	2,522.00	880,430,200	3.68
日本	株式	ヒューリック	不動産業	457,500	1,930.50	883,203,750	1,766.00	807,945,000	3.38
日本	株式	ピジョン	その他製品	475,600	1,698.00	807,568,800	1,687.00	802,337,200	3.36
日本	株式	NTT	情報・通信業	5,256,500	155.30	816,334,450	152.50	801,616,250	3.35
日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	207,200	3,785.00	784,252,000	3,530.00	731,416,000	3.06
日本	株式	三洋化成工業	化学	108,600	5,250.00	570,150,000	4,990.00	541,914,000	2.27
日本	株式	栗本鐵工所	鉄鋼	334,600	1,582.00	529,337,200	1,503.00	502,903,800	2.10
日本	株式	安藤・間	建設業	259,800	2,066.00	536,746,800	1,904.00	494,659,200	2.07
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	317,300	1,500.00	475,950,000	1,497.00	474,998,100	1.99
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	204,500	2,480.50	507,262,250	2,210.00	451,945,000	1.89
日本	株式	ストライクグループ	サービス業	340,300	1,469.00	499,900,700	1,314.00	447,154,200	1.87
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	299,300	1,562.50	467,656,250	1,462.00	437,576,600	1.83
日本	株式	西松建設	建設業	65,700	5,932.00	389,732,400	5,760.00	378,432,000	1.58
日本	株式	丸井グループ	小売業	115,300	3,102.00	357,660,600	3,004.00	346,361,200	1.45
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	66,000	4,895.00	323,070,000	4,520.00	298,320,000	1.25
日本	株式	鉄建建設	建設業	60,600	4,965.00	300,879,000	4,870.00	295,122,000	1.23
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	124,400	2,485.00	309,134,000	2,346.00	291,842,400	1.22
日本	株式	アマノ	機械	67,700	3,924.00	265,654,800	3,583.00	242,569,100	1.01
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	129,700	1,903.50	246,883,950	1,845.50	239,361,350	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	10.81
	食料品	4.60
	化学	2.70
	医薬品	12.31
	鉄鋼	7.03
	非鉄金属	3.06
	機械	1.01
	輸送用機器	0.86
	その他製品	4.33
	陸運業	7.29
	海運業	4.12
	情報・通信業	7.90
	卸売業	2.60
	小売業	1.62
	不動産業	17.77
	サービス業	8.06
合 計		96.07

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,265	31,361.06	102,393,850	34,017.12	111,065,880	8.90
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	140,097	389.65	54,588,283	402.41	56,376,573	4.52
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	302	155,163.69	46,859,433	174,675.94	52,752,133	4.23
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,645	17,567.81	46,466,860	19,214.79	50,823,128	4.07
香港	投資証券	LINK REIT	59,398	736.51	43,747,256	805.70	47,856,921	3.84
フランス	投資証券	KLEPIERRE	7,116	5,864.68	41,733,069	6,438.03	45,813,044	3.67
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	13,006	2,942.71	38,272,886	3,307.26	43,014,265	3.45
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,155	29,158.90	33,678,531	32,092.44	37,066,762	2.97
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	7,430	4,356.19	32,366,509	4,587.15	34,082,554	2.73
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,486	19,618.82	29,153,561	20,804.19	30,915,021	2.48
シンガポール	投資証券	CENTURION ACCOMMODATION REIT	223,400	137.81	30,786,307	134.05	29,946,680	2.40
香港	投資証券	FORTUNE REIT	291,000	95.39	27,758,548	100.10	29,128,605	2.34
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	272	99,800.00	27,145,600	99,200.00	26,982,400	2.16
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,466	16,122.23	23,635,193	18,367.86	26,927,286	2.16
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	78,900	286.82	22,629,784	299.42	23,624,174	1.89
アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	711	29,521.38	20,989,703	31,778.07	22,594,208	1.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,681	11,928.20	20,051,311	12,731.76	21,402,085	1.72
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,873	1,172.62	17,440,332	1,252.67	18,630,908	1.49
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,883	4,593.57	17,836,830	4,784.43	18,577,956	1.49
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6,358	2,659.98	16,912,137	2,746.84	17,464,435	1.40
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	269	59,900.00	16,113,100	61,400.00	16,516,600	1.32
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	101	163,700.00	16,533,700	163,000.00	16,463,000	1.32
アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,622	9,329.89	15,133,075	9,844.74	15,968,165	1.28
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,055	7,145.37	14,683,744	7,495.02	15,402,275	1.23
イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	76,337	195.36	14,913,505	200.12	15,276,845	1.22
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,061	13,257.84	14,066,565	14,013.27	14,868,084	1.19
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	1,089	12,778.63	13,915,932	13,331.38	14,517,867	1.16
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	26,185	522.26	13,675,367	543.97	14,243,927	1.14
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	19,416	654.68	12,711,170	704.44	13,677,320	1.10
シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	189,100	66.40	12,555,937	70.78	13,385,103	1.07

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合 計	98.15

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	7,297.56	3,429,853,200	7,085.84	3,330,343,296	3.99
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	300,131	8,506.49	2,553,060,599	11,071.13	3,322,789,318	3.98
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	90,000	23,899.04	2,150,913,915	27,449.71	2,470,473,450	2.96
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	3,559.09	2,313,410,547	3,731.47	2,425,457,807	2.91
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	2,604.00	2,083,200,000	2,817.00	2,253,600,000	2.70
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	3,300,000	536.72	1,771,187,220	680.83	2,246,746,260	2.69
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	640,000	3,723.04	2,382,746,816	3,461.66	2,215,462,880	2.66
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	19,318.98	1,931,897,550	21,214.79	2,121,478,530	2.54
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	2,582.73	2,143,664,240	2,522.16	2,093,392,468	2.51
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	210,000	10,717.56	2,250,688,440	9,488.42	1,992,567,528	2.39
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	20,000	92,031.12	1,840,622,327	95,934.07	1,918,681,414	2.30
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	330,000	5,028.69	1,659,466,516	5,735.44	1,892,694,705	2.27
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	49,000	29,454.56	1,443,273,636	38,186.01	1,871,114,294	2.24
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	370,000	5,171.41	1,913,422,440	4,843.51	1,792,100,365	2.15
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,905.00	1,417,200,000	7,202.00	1,728,480,000	2.07
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	500,000	3,730.63	1,865,315,135	3,394.12	1,697,058,000	2.03
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	80,000	20,428.32	1,634,265,355	21,166.67	1,693,333,464	2.03
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	1,500,000	1,093.63	1,640,452,123	1,072.13	1,608,196,710	1.93
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	50,000	31,978.89	1,598,944,590	31,482.95	1,574,147,655	1.89
フランス	株式	VINCI SA	資本財	65,000	23,280.72	1,513,246,962	23,636.73	1,536,387,157	1.84
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	118,724.54	1,662,143,616	109,033.57	1,526,470,008	1.83
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	55,000	29,598.73	1,627,930,030	27,399.42	1,506,968,303	1.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	60,000	19,004.61	1,140,276,666	24,807.52	1,488,451,278	1.78
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	100,000	10,026.17	1,002,616,870	14,657.96	1,465,795,510	1.76
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	550,000	2,456.01	1,350,802,840	2,621.58	1,441,870,760	1.73
ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	30,000	46,430.29	1,392,908,580	48,004.19	1,440,125,820	1.73
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	80,000	21,026.02	1,682,081,784	17,780.84	1,422,466,832	1.70
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	45,000	24,892.53	1,120,163,760	30,830.17	1,387,357,461	1.66
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	20,000	56,024.23	1,120,484,540	68,728.72	1,374,574,378	1.65
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	210,000	5,697.92	1,196,563,557	6,522.35	1,369,693,437	1.64

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.70
	電気機器	1.14
	輸送用機器	0.91
	銀行業	2.70
	保険業	2.07
	その他金融業	1.59
株式(外国)	エネルギー	8.43
	資本財	4.61
	商業・専門サービス	9.76
	運輸	3.98
	自動車・自動車部品	1.35
	消費者サービス	3.57
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.44
	生活必需品流通・小売り	1.73
	食品・飲料・タバコ	1.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.45
	銀行	14.25
	金融サービス	6.55
	保険	5.36
	ソフトウェア・サービス	1.04
	半導体・半導体製造装置	3.98
	電気通信サービス	1.23
	公益事業	7.85
投資証券	-	1.05
合 計		95.96

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,574,000	16,976.65	267,212,473	16,799.41	264,422,697	7.100	2036/11/19	1.91
ヴェネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	3,420,000	5,814.14	198,843,502	7,075.60	241,985,685	0.000	2049/11/17	1.75
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,140,000	16,539.77	188,553,361	16,577.91	188,988,178	6.625	2035/03/15	1.37
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	1,255,000	14,818.51	185,972,245	14,764.38	185,292,977	5.250	2033/01/25	1.34
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,146,000	16,402.82	187,976,278	16,151.27	185,093,588	5.375	2035/02/08	1.34
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,415,046	12,110.15	171,364,191	12,382.11	175,212,517	5.000	2038/01/09	1.27
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,050,000	15,950.79	167,483,247	14,867.99	156,113,922	8.7002	2049/03/01	1.13
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	882,000	17,243.21	152,085,095	17,076.88	150,618,114	8.750	2029/06/02	1.09
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	868,000	16,856.99	146,318,664	16,568.61	143,815,515	6.350	2035/02/09	1.04
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	925,000	15,311.15	141,628,139	15,261.43	141,168,220	3.250	2030/01/15	1.02
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	855,000	15,628.08	133,620,091	15,637.06	133,696,885	5.950	2031/01/28	0.97
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	14,631.58	131,684,199	14,471.19	130,240,689	6.125	2041/01/18	0.94
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	853,985	12,506.41	106,802,865	14,761.49	126,060,939	6.900	2035/07/31	0.91
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	17,482.74	124,127,424	17,085.54	121,307,367	7.375	2055/05/13	0.88
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	750,000	16,212.60	121,594,512	16,046.22	120,346,631	6.850	2045/01/27	0.87
スリナム	国債証券	REPUBLIC OF SURINAME INT	670,000	16,433.56	110,104,847	17,370.24	116,380,587	8.500	2035/11/06	0.84
モンテネグロ	国債証券	REPUBLIC OF MONTENEGRO	680,000	17,261.98	117,381,485	16,876.88	114,762,766	7.250	2031/03/12	0.83
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	804,603	13,809.57	111,112,222	14,258.67	114,725,707	1.000	2029/07/09	0.83
ウズベキスタン	国債証券	UZBEKISTAN INTL BOND	660,000	17,248.04	113,837,091	17,317.63	114,296,351	6.9474	2032/05/25	0.83
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	739,000	15,221.96	112,490,296	15,464.80	114,284,900	6.625	2035/06/15	0.83
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	725,000	15,617.98	113,230,327	15,455.18	112,050,057	4.500	2030/01/30	0.81
ヴェネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,500,000	3,554.24	53,313,636	7,153.39	107,300,910	0.000	2049/10/13	0.78
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	853,240	11,411.75	97,369,602	11,870.46	101,283,543	4.125	2035/07/09	0.73
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	794,528	12,382.59	98,383,132	12,726.46	101,115,323	3.600	2035/06/15	0.73
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	606,000	16,396.67	99,363,818	16,261.46	98,544,453	5.750	2030/09/16	0.71
コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVERNMENT	500,000	18,933.67	94,668,334	19,586.54	97,932,677	5.4995	2030/11/21	0.71
コスタリカ	国債証券	COSTA RICA GOVERNMENT	500,000	19,019.30	95,096,508	19,474.49	97,372,441	6.001	2036/01/16	0.70
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,025,890	8,770.77	89,978,417	9,460.12	97,050,454	4.500	2036/02/01	0.70
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	560,000	17,233.91	96,509,870	16,950.02	94,920,085	6.875	2037/05/13	0.69
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	545,000	16,919.54	92,211,498	16,795.24	91,534,051	5.650	2037/01/13	0.66

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.09
特殊債券	2.15
社債券	24.98
合 計	95.22

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	213,000	18,321.23	39,024,211	18,345.21	39,075,295	2.700	2031/02/25	4.70
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	18,625.70	31,291,179	18,728.57	31,463,994	0.375	2026/06/09	3.78
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	137,000	19,493.60	26,706,232	19,491.16	26,702,895	4.750	2028/09/01	3.21
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000	17,610.53	26,415,797	17,638.82	26,458,236	2.350	2033/07/30	3.18
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	122,000	20,255.26	24,711,416	20,257.32	24,713,930	4.750	2035/04/25	2.97
スウェーデン	社債券	SWEDBANK HYPOTEK AB	1,400,000	1,705.91	23,882,761	1,719.88	24,078,314	3.000	2030/10/29	2.89
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	124,000	18,619.33	23,087,971	18,639.94	23,113,528	2.750	2029/02/25	2.78
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	138,000	16,118.50	22,243,535	16,203.20	22,360,409	0.950	2032/06/01	2.69
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	117,000	18,387.72	21,513,636	18,452.76	21,589,728	3.650	2035/08/01	2.59
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	104,000	18,694.65	19,442,440	18,830.31	19,583,522	3.875	2029/04/02	2.35
チェコ	社債券	CESKA SPORITELNA AS	100,000	19,217.79	19,217,791	19,261.45	19,261,448	4.824	2030/01/15	2.32
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	19,132.16	19,132,163	19,135.54	19,135,535	4.625	2028/03/27	2.30
ポーランド	社債券	MBANK SA	100,000	19,168.33	19,168,325	19,123.17	19,123,169	8.375	2027/09/11	2.30
チェコ	社債券	CESKE DRAHY	100,000	18,767.35	18,767,353	18,863.47	18,863,474	3.750	2030/07/28	2.27
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	100,000	18,412.66	18,412,662	18,538.58	18,538,575	3.750	2028/09/19	2.23
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	98,000	18,345.58	17,978,672	18,359.82	17,992,627	2.900	2034/02/20	2.16
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	91,000	19,119.42	17,398,674	19,157.83	17,433,628	3.450	2030/10/20	2.10
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	100,000	17,194.38	17,194,382	17,342.41	17,342,405	1.500	2029/06/26	2.08
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	105,000	16,415.30	17,236,063	16,411.36	17,231,931	2.900	2056/08/15	2.07
イギリス	国債証券	UK GILT	194,000	9,029.37	17,516,972	8,779.48	17,032,197	1.250	2051/07/31	2.05
イギリス	国債証券	UK GILT	88,000	18,297.37	16,101,684	17,972.41	15,815,721	4.250	2046/12/07	1.90
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	85,000	18,342.46	15,591,095	18,351.02	15,598,365	3.500	2035/11/25	1.87
イギリス	国債証券	UK GILT	95,000	16,100.77	15,295,728	15,737.30	14,950,434	3.750	2053/10/22	1.80
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	21,245.57	14,871,899	21,195.16	14,836,612	4.125	2031/03/07	1.78
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	78,000	18,588.60	14,499,110	18,619.52	14,523,224	3.125	2031/10/22	1.75
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	72,000	18,767.37	13,512,506	18,774.66	13,517,756	3.450	2034/10/31	1.62
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	69,000	18,508.41	12,770,801	18,554.31	12,802,476	2.950	2030/07/01	1.54
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	21,410.00	11,775,497	21,279.75	11,703,864	4.625	2034/01/31	1.41
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	140,000	8,197.44	11,476,412	8,158.09	11,421,325	0.750	2052/05/25	1.37
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	55,000	19,596.84	10,778,262	19,648.37	10,806,602	4.750	2044/09/01	1.30

ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.61
特殊債券	4.77
社債券	12.07
合 計	93.46

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,800,000	9,167.26	165,010,762	9,147.32	164,651,706	3.000	2029/04/20	19.80
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	12,545.16	96,597,757	12,538.02	96,542,772	2.125	2026/06/01	11.61
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000	10,856.26	86,850,057	10,886.43	87,091,416	2.250	2028/05/21	10.47
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	900,000	9,533.35	85,800,166	9,574.84	86,173,519	1.250	2031/02/06	10.36
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	4,100,000	2,038.46	83,577,024	2,036.72	83,505,686	2.240	2029/08/27	10.04
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	1,900,000	4,126.72	78,407,682	4,133.56	78,537,694	3.885	2029/08/15	9.44
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	4,080.97	77,538,375	4,079.79	77,516,065	3.892	2027/03/15	9.32
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	500,000	10,790.32	53,951,588	10,828.37	54,141,864	3.150	2029/06/26	6.51
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000	8,187.60	40,938,003	8,228.71	41,143,543	1.500	2031/05/15	4.95
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	10.25	14,345,883	10.26	14,359,791	1.875	2029/06/10	1.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.37
特殊債券	16.87
合 計	94.24

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/UBS 10/20/27	2,000,000	19,750.42	395,008,492	20,982.22	419,644,396	3.640	2027/10/20	96.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.29
合 計	96.29

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2026年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月 2026年6月	買建	15	日本・円	568,200,000	561,600,000	2.35

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド

2026年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US 10yr Ultra Fut JUN26 2026年6月	買建	11	アメリカ・ドル	1,248,437.55	200,236,898	1,238,875.00	198,703,161	1.44
	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT JUN26 2026年6月	買建	24	アメリカ・ドル	2,884,721.58	462,680,494	2,760,750.00	442,796,692	3.20
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE JUN26 2026年6月	売建	22	ユーロ	2,825,274.80	529,371,739	2,744,500.00	514,236,965	△3.72
	アメリカ	シカゴ取引所	US 5YR NOTE(CBT) JUN26 2026年6月	売建	22	アメリカ・ドル	2,390,921.94	383,479,969	2,368,609.32	379,901,248	△2.75

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	4,276,471.87	675,971,960	681,841,626	4.93
	ユーロ	買建	324,027.38	60,634,081	60,526,694	0.44
	ユーロ	売建	2,933,548.81	543,410,581	547,972,249	△3.96
	アメリカ・ドル	売建	649,401.86	103,804,081	103,738,297	△0.75
	メキシコ・ペソ	売建	7,465,358.81	68,206,379	68,031,813	△0.49

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2026年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	183,782.92	34,082,487	34,333,113	4.13
	イギリス・ポンド	買建	115,270.93	24,409,374	24,772,875	2.98
	ポーランド・ズロチ	買建	341,565.68	14,962,787	14,987,081	1.80
	デンマーク・クローネ	買建	102,834.96	2,558,589	2,576,653	0.31
	ノルウェー・クローネ	買建	93,683.18	1,507,357	1,608,118	0.19
	ルーマニア・レイ	買建	15,300.00	556,413	554,929	0.07
	ユーロ	売建	237,284.76	43,994,520	44,367,714	△5.33
	スウェーデン・クローナ	売建	1,157,737.10	19,704,685	19,901,500	△2.39
	チェコ・コルナ	売建	1,081,859.58	8,214,992	8,261,079	△0.99
	ルーマニア・レイ	売建	148,710.03	5,415,932	5,400,516	△0.65
	ポーランド・ズロチ	売建	10,000.00	427,858	438,776	△0.05
	デンマーク・クローネ	売建	13,000.00	319,020	325,730	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。