有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	88,632,209	2,802,199,202
特定16期	108,314,639	3,246,153,487
特定17期	53,274,974	1,766,917,163
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482
特定32期	59,264,149	219,066,076
特定33期	86,366,017	176,876,592
特定34期	94,750,894	289,985,386

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,356,789,950	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	605,645,066	3.57
合計(純資産総額)		16,962,435,016	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	384,580,000	2.27
合計	買建	-	384,580,000	2.27

世界REITマザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	429,996,741	36.32
	イギリス	195,500,300	16.52
	オーストラリア	138,149,807	11.67
	日本	137,013,900	11.57
	フランス	102,427,617	8.65
	シンガポール	72,172,766	6.10
	香港	29,810,227	2.52
	オランダ	26,885,346	2.27
	ベルギー	24,338,110	2.06
	カナダ	10,328,641	0.87
	ガーンジィ	3,985,309	0.34
	小計	1,170,608,764	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,155,232	1.11
合計(純資産総額)		1,183,763,996	100.00

グローバル好配当株マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,022,466,427	32.06
	フランス	10,296,396,759	14.99
	日本	8,268,326,500	12.04
	イギリス	4,229,346,379	6.16
	台湾	3,554,575,537	5.18
	シンガポール	2,628,943,542	3.83
	オランダ	2,140,789,644	3.12
	オーストラリア	1,633,588,358	2.38
	スイス	1,572,523,303	2.29
	香港	1,422,166,550	2.07
	オーストリア	1,412,208,000	2.06
	スウェーデン	1,348,126,344	1.96
	ドイツ	1,267,513,840	1.85
	スペイン	845,889,643	1.23
	ケイマン諸島	542,518,188	0.79
	小計	63,185,379,014	92.00
投資証券	オーストラリア	2,365,980,913	3.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,129,638,282	4.56
合計(純資産総額)		68,680,998,209	100.00

新興国債券マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	590,547,183	5.13
	パナマ	364,902,463	3.17
	アンゴラ	358,934,952	3.12
	オマーン	356,233,448	3.09
	メキシコ	323,002,646	2.80
	コートジボアール	322,708,803	2.80
	コロンビア	301,598,122	2.62
	エジプト	293,395,134	2.55
	トルコ	284,310,409	2.47
	ドミニカ共和国	267,426,290	2.32
	セルビア	224,659,257	1.95
	ヨルダン	217,617,789	1.89
	スリランカ	210,582,785	1.83
	グァテマラ	196,022,858	1.70
	アルゼンチン	188,452,808	1.64
	ルーマニア	181,512,112	1.58
	モロッコ	179,065,498	1.55
	南アフリカ	170,576,925	1.48
	バーレーン	169,707,590	1.47
	アルバニア	154,972,326	1.35
	カタール	151,739,402	1.32
	エクアドル	146,144,148	1.27
	パラグアイ	135,388,147	1.18
	ケニア	121,184,225	1.05
	ブラジル	116,022,325	1.01
	セネガル	114,933,925	1.00
	ペルー	114,014,813	0.99
	サウジアラビア	113,267,396	0.98
	フィリピン	101,073,214	0.88
	コスタリカ	93,653,610	0.81
	エルサルバドル	79,474,557	0.69
	モンテネグロ	75,500,280	0.66
	バハマ	70,706,985	0.61
	ナイジェリア	69,686,350	0.60
	ブルガリア	58,292,163	0.51
	ウルグアイ	53,101,455	0.46
	ポーランド	52,767,900	0.46
	チリ	37,306,426	0.32
	パキスタン	32,267,307	0.28
	バミューダ	29,779,620	0.26
	バルバドス	20,069,471	0.17
	小計	7,142,603,117	62.00
特殊債券	インド	110,874,326	0.96
	メキシコ	85,902,363	0.75
	韓国	62,329,466	0.54
	小計	259,106,155	2.25
社債券	メキシコ	645,404,582	5.60
	チリ	266,687,166	2.31
	インド	257,495,807	2.24
	オランダ	218,089,041	1.89
	ケイマン諸島	205,723,288	1.79
	ブラジル	156,813,705	1.36
	サウジアラビア	150,814,005	1.31
	コロンビア	147,861,163	1.28
	インドネシア	118,989,822	1.03
	フィリピン	113,436,189	0.98
	カタール	105,968,808	0.92
	アラブ首長国連邦	104,511,246	0.91
	タイ	88,106,714	0.76
	パナマ	85,074,004	0.74
	アイルランド	81,810,484	0.71
	韓国	62,382,498	0.54
	南アフリカ	61,943,492	0.54
	モーリシャス	61,685,423	0.54
	スロヴェニア	51,855,773	0.45
	カザフスタン	49,684,801	0.43
	ルーマニア	46,278,358	0.40
	カナダ	31,179,795	0.27
	シンガポール	30,979,277	0.27
	パラグアイ	30,944,445	0.27
	モロッコ	30,721,647	0.27
	イギリス	29,050,348	0.25
	アメリカ	27,371,008	0.24
	バミューダ	26,362,024	0.23
	ジャマイカ	18,715,232	0.16
	小計	3,305,940,145	28.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	813,339,307	7.06
合計(純資産総額)		11,520,988,724	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	435,186,665	3.78
合計	買建	-	435,186,665	3.78
債券先物取引	売建	ドイツ	131,991,012	△1.15
債券先物取引	売建	アメリカ	355,694,768	△3.09
合計	売建	-	487,685,780	△4.23

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	756,826,954	6.57
為替予約取引	売建	-	720,272,893	△6.25

欧州債券マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	116,904,960	14.72
	スペイン	86,851,639	10.93
	イギリス	64,210,945	8.08
	ドイツ	50,614,513	6.37
	フランス	46,985,735	5.91
	オーストリア	45,734,594	5.76
	リトアニア	31,311,896	3.94
	ポーランド	22,917,382	2.88
	ラトヴィア	17,396,721	2.19
	チリ	17,095,307	2.15
	イスラエル	14,997,860	1.89
	モンテネグロ	14,535,655	1.83
	チェコ	14,271,014	1.80
	コートジボアール	14,135,361	1.78
	ベルギー	12,542,192	1.58
	セルビア	12,460,213	1.57
	ブルガリア	11,123,468	1.40
	ハンガリー	10,332,685	1.30
	エストニア	7,162,046	0.90
	アイルランド	3,645,339	0.46
	デンマーク	2,796,580	0.35
	ノルウェー	2,024,072	0.25
	スロヴェニア	1,753,891	0.22
	小計	621,804,068	78.27
特殊債券	ハンガリー	43,582,070	5.49
	国際機関	6,618,678	0.83
	ドイツ	4,682,367	0.59
	小計	54,883,115	6.91
社債券	スロヴェニア	34,748,722	4.37
	ポーランド	17,853,335	2.25
	チェコ	16,985,499	2.14
	アイスランド	16,729,453	2.11
	スペイン	16,362,783	2.06
	小計	102,679,792	12.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,038,296	1.89
合計(純資産総額)		794,405,271	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	131,854,502	16.60
為替予約取引	売建	-	131,640,446	△16.57

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	126,475,631	16.36
	オーストラリア	105,437,938	13.64
	香港	96,078,577	12.43
	シンガポール	86,356,659	11.17
	ニュージーランド	47,356,952	6.13
	韓国	15,470,339	2.00
	小計	477,176,096	61.74
特殊債券	国際機関	270,854,857	35.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,848,779	3.22
合計(純資産総額)		772,879,732	100.00

コモディティ・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	379,541,100	93.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,472,946	6.29
合計(純資産総額)		405,014,046	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	406,800	1,918.50	780,445,800	1,911.00	777,394,800	4.58
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	165,800	4,154.00	688,733,200	4,153.00	688,567,400	4.06
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	194,400	3,602.00	700,228,800	3,541.00	688,370,400	4.06
日本	株式	東ソー	化学	298,800	2,152.00	643,017,600	2,179.50	651,234,600	3.84
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	323,700	2,083.00	674,267,100	1,999.50	647,238,150	3.82
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	291,900	2,104.50	614,303,550	2,115.00	617,368,500	3.64
日本	株式	アマダ	機械	355,300	1,669.50	593,173,350	1,727.50	613,780,750	3.62
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	405,000	1,596.50	646,582,500	1,514.00	613,170,000	3.61
日本	株式	川崎汽船	海運業	265,500	2,056.31	545,950,457	2,211.00	587,020,500	3.46
日本	株式	KDDI	情報・通信業	124,700	4,406.00	549,428,200	4,400.00	548,680,000	3.23
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	332,800	1,588.50	528,652,800	1,603.50	533,644,800	3.15
日本	株式	西松建設	建設業	93,400	4,463.00	416,844,200	4,568.00	426,651,200	2.52
日本	株式	大東建託	不動産業	23,800	16,980.00	404,124,000	16,915.00	402,577,000	2.37
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	102,700	3,470.00	356,369,000	3,389.00	348,050,300	2.05
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	108,900	3,195.00	347,935,500	3,120.00	339,768,000	2.00
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	118,900	2,409.50	286,489,550	2,728.00	324,359,200	1.91
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	122,500	2,433.00	298,042,500	2,510.00	307,475,000	1.81
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	65,000	4,715.00	306,475,000	4,680.00	304,200,000	1.79
日本	株式	安藤・間	建設業	257,400	1,186.00	305,276,400	1,178.00	303,217,200	1.79
日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	170,000	1,713.50	291,295,000	1,743.00	296,310,000	1.75
日本	株式	丸井グループ	小売業	113,800	2,483.50	282,622,300	2,419.00	275,282,200	1.62
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	61,200	3,995.00	244,494,000	4,197.00	256,856,400	1.51
日本	株式	アマノ	機械	66,500	3,837.00	255,160,500	3,804.00	252,966,000	1.49
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	75,800	3,257.00	246,880,600	3,318.00	251,504,400	1.48
日本	株式	東京建物	不動産業	94,200	2,525.50	237,902,100	2,632.00	247,934,400	1.46
日本	株式	オリックス	その他金融業	76,100	3,223.00	245,270,300	3,241.00	246,640,100	1.45
日本	株式	オカムラ	その他製品	100,000	2,220.00	222,000,000	2,392.00	239,200,000	1.41
日本	株式	ローランド	その他製品	55,700	4,440.00	247,308,000	4,285.00	238,674,500	1.41
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	90,000	2,447.00	220,230,000	2,443.00	219,870,000	1.30
日本	株式	小松製作所	機械	44,800	4,571.00	204,780,800	4,755.00	213,024,000	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.17
	建設業	8.46
	化学	5.38
	医薬品	7.67
	ゴム製品	0.53
	鉄鋼	7.60
	非鉄金属	2.96
	金属製品	1.30
	機械	6.70
	電気機器	0.64
	輸送用機器	3.82
	その他製品	2.82
	陸運業	8.04
	海運業	3.46
	倉庫・運輸関連業	0.41
	情報・通信業	8.16
	卸売業	2.87
	小売業	2.23
	銀行業	7.37
	保険業	2.00
	その他金融業	2.36
	不動産業	7.54
	サービス業	2.98
合 計		96.43

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,144	14,279.47	59,174,119	15,027.88	62,275,543	5.26
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,383	43,193.00	59,735,920	41,253.72	57,053,890	4.82
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	28,024	1,895.33	53,114,795	1,839.18	51,541,227	4.35
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	14,474	3,390.47	49,073,703	3,211.32	46,480,680	3.93
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,286	8,252.94	43,625,040	8,521.24	45,043,269	3.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	138,569	344.92	47,794,665	324.32	44,941,252	3.80
フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,554	4,001.26	42,229,255	4,226.54	44,606,869	3.77
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	113,291	391.02	44,299,393	388.33	43,993,888	3.72
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	33,224	1,293.63	42,979,672	1,286.54	42,744,024	3.61
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,736	23,608.31	40,984,031	22,723.83	39,448,563	3.33
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	345	95,000.00	32,775,000	95,400.00	32,913,000	2.78
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	195	159,400.00	31,083,000	155,900.00	30,400,500	2.57
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	266	125,530.98	33,391,241	113,962.75	30,314,090	2.56
香港	投資証券	LINK REIT	43,988	678.69	29,854,325	677.69	29,810,227	2.52
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	2,140	12,583.06	26,927,743	13,180.61	28,206,501	2.38
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	60,842	485.97	29,567,459	456.11	27,750,814	2.34
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	82,109	319.46	26,230,877	299.86	24,621,040	2.08
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	7,750	3,180.36	24,647,813	3,010.91	23,334,560	1.97
ベルギー	投資証券	MONTEA NV	1,631	13,769.03	22,457,284	13,617.72	22,210,501	1.88
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,536	3,486.81	19,302,973	3,589.36	19,870,708	1.68
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	651	28,347.12	18,453,977	29,971.04	19,511,145	1.65
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	118	156,200.00	18,431,600	158,300.00	18,679,400	1.58
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	968	19,485.41	18,861,877	18,694.64	18,096,406	1.53
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	2,597	7,680.26	19,945,622	6,807.89	17,680,092	1.49
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	209	80,200.00	16,761,800	83,000.00	17,347,000	1.47
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	144,512	122.25	17,666,563	116.48	16,833,234	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	851	19,671.38	16,740,343	18,876.64	16,064,019	1.36
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	7,177	2,058.86	14,776,431	2,175.10	15,610,698	1.32
イギリス	投資証券	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	85,966	187.56	16,124,043	178.11	15,311,066	1.29
フランス	投資証券	CARMILA	5,729	2,473.05	14,168,075	2,663.02	15,256,446	1.29

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合 計	98.89

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	10,179.67	3,827,554,416	11,642.31	4,377,508,560	6.37
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	929,131	2,805.51	2,606,688,727	3,825.70	3,554,575,537	5.18
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,456.55	2,512,196,505	26,097.18	2,795,007,656	4.07
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	29,289.87	1,933,131,182	36,322.33	2,397,273,516	3.49
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	15,834.35	1,915,956,108	18,771.52	2,271,353,436	3.31
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	5,552.00	1,957,080,000	6,195.00	2,183,737,500	3.18
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	9,961.33	1,793,039,616	11,769.97	2,118,595,464	3.08
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	21,222.99	1,890,968,801	23,689.68	2,110,750,915	3.07
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	73,000	26,443.93	1,930,406,598	28,130.60	2,053,533,873	2.99
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	62,000	29,650.96	1,838,359,644	31,991.91	1,983,498,420	2.89
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,000	54,590.22	1,965,247,812	52,843.92	1,902,381,120	2.77
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	369,240	4,973.16	1,836,288,919	4,424.19	1,633,588,358	2.38
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	26,989.94	1,430,466,714	30,325.63	1,607,258,496	2.34
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	28,788.87	1,488,384,516	31,001.33	1,602,768,657	2.33
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	630,000	2,340.72	1,474,654,662	2,493.22	1,570,728,348	2.29
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	73,712.21	1,466,873,058	73,384.38	1,460,349,162	2.13
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	150,000	8,446.02	1,266,902,537	9,414.72	1,412,208,000	2.06
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	2,467.95	1,069,955,563	3,211.32	1,392,236,713	2.03
日本	株式	マツダ	輸送用機器	760,000	1,760.54	1,338,011,531	1,804.00	1,371,040,000	2.00
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	4,066.82	1,276,982,736	4,293.40	1,348,126,344	1.96
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	63,000	18,663.26	1,175,785,065	21,165.81	1,333,446,030	1.94
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	330,000	3,750.04	1,237,514,844	4,011.18	1,323,688,542	1.93
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,143.85	1,201,045,125	1,243.10	1,305,255,000	1.90
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,659.97	1,266,350,450	3,663.33	1,267,513,840	1.85
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	6,000	168,643.97	1,011,863,790	210,029.48	1,260,176,868	1.83
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	53,000	19,921.59	1,055,844,429	23,155.30	1,227,231,006	1.79
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	3,582.00	859,680,000	4,991.00	1,197,840,000	1.74
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	43,567.62	1,110,974,271	45,470.10	1,159,487,473	1.69
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	9,872.15	1,026,703,392	10,578.20	1,100,132,592	1.60
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	870,000	1,263.15	1,098,940,500	1,148.87	999,512,550	1.46

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.02
	化学	3.18
	電気機器	1.10
	輸送用機器	2.00
	その他製品	0.82
	保険業	1.74
	その他金融業	1.18
株式(外国)	エネルギー	13.75
	素材	6.40
	資本財	11.05
	商業・専門サービス	2.47
	耐久消費財・アパレル	0.67
	消費者サービス	1.06
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.77
	食品・飲料・タバコ	1.53
	家庭用品・パーソナル用品	2.13
	ヘルスケア機器・サービス	0.89
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.67
	銀行	8.61
	金融サービス	3.33
	保険	1.46
	ソフトウェア・サービス	0.46
	半導体・半導体製造装置	13.72
	電気通信サービス	1.85
	公益事業	4.15
投資証券	-	3.44
合 計		95.44

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,801,000	831.17	222,762,181	817.45	219,084,905	7.750	2031/05/29	1.90
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,450,000	13,238.91	191,964,168	13,737.07	199,187,452	6.125	2033/06/15	1.73
インド	社債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	1,300,000	14,839.76	192,916,865	14,949.28	194,340,576	3.375	2026/08/05	1.69
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000	14,528.94	188,876,220	14,530.51	188,896,617	6.400	2035/02/14	1.64
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,200,000	13,413.69	160,964,337	13,577.18	162,926,215	2.800	2030/06/23	1.41
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,100,000	13,734.24	151,076,656	14,126.02	155,386,228	5.850	2030/07/07	1.35
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,257,000	8,790.09	110,491,433	12,122.25	152,376,693	8.500	2047/01/31	1.32
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,650,000	8,296.72	136,895,799	8,956.95	147,789,679	0.000	2025/11/03	1.28
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,025,000	12,969.20	132,934,270	14,406.87	147,670,435	8.000	2029/11/26	1.28
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	925,000	13,617.04	125,957,594	14,100.92	130,433,480	4.500	2030/01/30	1.13
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,050,000	11,829.32	124,207,845	12,256.40	128,692,204	2.125	2030/12/01	1.12
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	13,405.07	120,645,587	13,952.96	125,576,640	4.817	2049/03/14	1.09
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,118,000	10,382.86	116,080,346	10,580.87	118,294,074	4.000	2051/02/14	1.03
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	12,541.96	112,877,625	13,051.41	117,462,714	6.125	2041/01/18	1.02
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	750,000	15,446.96	115,852,214	15,491.21	116,184,057	5.625	2028/01/17	1.01
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	855,000	12,889.65	110,206,497	13,442.56	114,933,925	6.250	2033/05/23	1.00
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	757,000	14,603.78	110,550,624	14,689.61	111,200,314	3.500	2028/01/11	0.97
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	13,586.13	108,689,023	13,886.91	111,095,241	4.625	2043/04/15	0.96
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	800,000	13,610.64	108,885,148	13,859.29	110,874,326	3.250	2030/01/15	0.96
アルバニア	国債証券	REPUBLIC OF ALBANIA	690,000	14,227.27	98,168,193	15,163.92	104,631,045	3.500	2031/11/23	0.91
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	917,300	8,666.81	79,500,652	11,110.09	101,912,846	6.000	2030/07/31	0.88
サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	700,000	12,975.88	90,831,135	13,288.33	93,018,321	4.250	2039/04/16	0.81
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	610,000	14,178.43	86,488,394	15,209.57	92,778,390	8.750	2029/06/02	0.81
ケニア	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	600,000	13,434.61	80,607,688	14,901.89	89,411,347	7.250	2028/02/28	0.78
パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	650,000	12,366.54	80,382,537	13,191.05	85,741,849	5.400	2050/03/30	0.74
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	610,000	13,124.53	80,059,621	13,824.93	84,332,071	4.875	2032/09/23	0.73
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	550,000	15,166.42	83,415,335	15,330.54	84,317,981	4.750	2026/06/15	0.73
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	550,000	15,099.34	83,046,385	15,042.63	82,734,468	5.250	2042/01/17	0.72
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	560,000	14,300.02	80,080,128	14,756.29	82,635,213	4.500	2026/01/23	0.72
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,000,046	4,810.17	48,103,869	8,025.75	80,261,178	4.250	2038/01/09	0.70

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.00
特殊債券	2.25
社債券	28.69
合 計	92.94

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	274,000	16,875.38	46,238,544	16,691.46	45,734,594	2.900	2034/02/20	5.76
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	225,000	13,880.49	31,231,106	13,742.13	30,919,789	0.950	2032/06/01	3.89
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	171,000	16,235.35	27,762,445	16,267.80	27,817,930	0.250	2025/05/06	3.50
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	175,000	15,806.81	27,661,918	15,676.69	27,434,199	2.350	2033/07/30	3.45
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	15,357.09	25,799,910	15,424.00	25,912,322	0.375	2026/06/09	3.26
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	137,000	17,928.82	24,562,484	17,780.54	24,359,338	4.750	2028/09/01	3.07
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	249,000	9,195.83	22,897,611	8,923.64	22,219,867	0.750	2052/05/25	2.80
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	116,000	18,396.03	21,339,390	18,031.71	20,916,784	4.750	2044/09/01	2.63
イギリス	国債証券	UK GILT	110,000	19,187.38	21,106,122	18,412.90	20,254,187	4.250	2046/12/07	2.55
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	114,000	16,132.63	18,391,194	16,087.57	18,339,830	1.500	2027/04/30	2.31
ポーランド	社債券	MBANK SA	100,000	17,900.07	17,900,072	17,853.34	17,853,335	8.375	2027/09/11	2.25
ハンガリー	特殊債券	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	100,000	17,764.57	17,764,567	17,669.75	17,669,748	6.000	2029/05/16	2.22
スロヴェニア	社債券	NOVA LJUBLJANSKA BANK	100,000	17,473.22	17,473,215	17,463.47	17,463,465	6.875	2034/01/24	2.20
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	125,000	14,365.35	17,956,687	13,945.39	17,431,732	1.800	2053/08/15	2.19
スロヴェニア	社債券	NOVA KREDITNA BANKA MARI	100,000	17,289.29	17,289,292	17,285.26	17,285,257	7.375	2026/06/29	2.18
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	16,280.57	17,094,601	16,281.25	17,095,307	1.750	2026/01/20	2.15
チェコ	社債券	CESKA SPORITELNA AS	100,000	16,981.30	16,981,296	16,985.50	16,985,499	4.824	2030/01/15	2.14
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	16,778.88	16,778,880	16,729.45	16,729,453	4.625	2028/03/27	2.11
スペイン	社債券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	100,000	16,332.02	16,332,017	16,362.78	16,362,783	1.000	2030/01/16	2.06
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	112,000	14,066.77	15,754,780	13,984.56	15,662,704	0.700	2032/04/30	1.97
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	101,000	15,022.53	15,172,756	14,849.37	14,997,860	1.500	2029/01/16	1.89
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	88,000	17,183.21	15,121,223	16,949.69	14,915,727	2.600	2033/08/15	1.88
モンテネグロ	国債証券	REPUBLIC OF MONTENEGRO	100,000	14,481.69	14,481,688	14,535.66	14,535,655	2.550	2029/10/03	1.83
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	86,000	16,935.57	14,564,588	16,589.41	14,266,891	3.250	2045/05/25	1.80
イギリス	国債証券	UK GILT	85,000	16,838.07	14,312,360	16,652.13	14,154,310	3.750	2053/10/22	1.78
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	14,521.37	14,521,365	14,135.36	14,135,361	4.875	2032/01/30	1.78
ラトヴィア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	100,000	14,055.67	14,055,672	13,974.64	13,974,638	0.250	2030/01/23	1.76
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	100,000	12,566.97	12,566,970	12,460.21	12,460,213	1.650	2033/03/03	1.57
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	353,000	3,443.70	12,156,269	3,449.86	12,178,000	0.250	2026/10/25	1.53
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	20,198.88	11,109,386	20,238.29	11,131,058	4.625	2034/01/31	1.40

ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.27
特殊債券	6.91
社債券	12.93
合 計	98.11

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	8,919.72	151,635,281	8,848.58	150,425,840	2.875	2026/11/30	19.46
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000	9,746.40	107,210,394	9,585.27	105,437,938	2.250	2028/05/21	13.64
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	11,243.52	86,575,117	11,215.15	86,356,659	2.125	2026/06/01	11.17
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	900,000	8,307.22	74,765,021	8,087.71	72,789,425	1.250	2031/02/06	9.42
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,354.02	63,726,471	3,341.07	63,480,268	4.392	2026/04/15	8.21
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,329.49	63,260,311	3,315.55	62,995,362	3.892	2027/03/15	8.15
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,900,000	1,965.24	56,991,984	1,964.36	56,966,400	2.390	2025/08/20	7.37
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	500,000	9,728.07	48,640,363	9,527.92	47,639,592	3.150	2029/06/26	6.16
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	630,000	7,677.89	48,370,720	7,516.98	47,356,952	1.500	2031/05/15	6.13
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,100,000	1,881.99	39,521,858	1,862.48	39,112,176	2.240	2029/08/27	5.06
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	11.06	15,479,924	11.05	15,470,339	1.125	2025/09/10	2.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.74
特殊債券	35.04
合 計	96.78

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/UBS 10/20/25	2,500,000	14,579.15	364,478,700	15,181.64	379,541,100	4.990	2025/10/20	93.71

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.71
合 計	93.71

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月 2024年6月	買建	14	日本・円	382,480,000	384,580,000	2.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT JUN24 2024年6月	買建	23	アメリカ・ドル	2,903,017.62	455,483,464	2,773,656.25	435,186,665	3.78
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE JUN24 2024年6月	売建	6	ユーロ	793,573.74	133,415,617	785,100.00	131,991,012	△1.15
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) JUN24 2024年6月	売建	21	アメリカ・ドル	2,287,501.09	358,908,921	2,267,015.73	355,694,768	△3.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	4,878,844.53	749,303,203	756,826,954	6.57
	ユーロ	売建	2,662,214.97	437,722,004	443,731,334	△3.85
	メキシコ・ペソ	売建	25,574,361.03	236,182,650	229,535,004	△1.99
	南アフリカ・ランド	売建	5,681,374.50	45,398,549	47,006,555	△0.41

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	329,267.33	54,389,029	54,978,819	6.92
	イギリス・ポンド	買建	276,659.83	52,933,596	53,885,477	6.78
	ポーランド・ズロチ	買建	403,846.74	14,962,892	15,685,648	1.97
	デンマーク・クローネ	買建	265,200.00	5,804,491	5,970,978	0.75
	ノルウェー・クローネ	買建	93,683.18	1,329,991	1,333,580	0.17
	ユーロ	売建	458,416.13	75,030,970	76,564,781	△9.64
	イギリス・ポンド	売建	106,601.89	20,569,900	20,763,020	△2.61
	チェコ・コルナ	売建	2,268,249.93	14,653,575	14,970,903	△1.88
	ポーランド・ズロチ	売建	285,736.00	11,039,638	11,098,157	△1.40
	デンマーク・クローネ	売建	131,510.00	2,849,821	2,960,947	△0.37
	ハンガリー・フォリント	売建	6,412,009.00	2,694,601	2,708,330	△0.34
	スウェーデン・クローナ	売建	181,030.50	2,581,494	2,574,308	△0.32

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。