有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	180,413,715	4,336,327,069
特定12期	155,641,899	3,332,778,933
特定13期	122,052,475	2,320,663,987
特定14期	148,600,281	2,554,485,378
特定15期	88,632,209	2,802,199,202
特定16期	108,314,639	3,246,153,487
特定17期	53,274,974	1,766,917,163
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,598,159,140	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	463,957,552	3.55
合計(純資産総額)		13,062,116,692	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	285,450,000	2.19
合計	買建	-	285,450,000	2.19

世界REITマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	510,386,274	42.74
	イギリス	205,225,278	17.18
	日本	150,469,300	12.60
	オーストラリア	121,775,815	10.20
	シンガポール	82,905,417	6.94
	フランス	35,959,325	3.01
	香港	29,381,974	2.46
	スペイン	17,679,442	1.48
	オランダ	17,170,895	1.44
	ベルギー	9,091,101	0.76
	カナダ	4,956,294	0.41
	小計	1,185,001,115	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,289,717	0.78
合計(純資産総額)		1,194,290,832	100.00

グローバル好配当株マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	19,955,932,919	34.13
	イギリス	5,892,492,474	10.08
	フランス	5,767,364,891	9.86
	ケイマン諸島	4,559,687,229	7.80
	日本	4,360,380,500	7.46
	台湾	3,191,346,428	5.46
	スイス	3,083,048,222	5.27
	ドイツ	1,653,776,975	2.83
	バミューダ	1,408,836,000	2.41
	オーストラリア	1,169,707,997	2.00
	スウェーデン	1,033,382,164	1.77
	シンガポール	1,028,425,650	1.76
	スペイン	630,649,657	1.08
	イタリア	523,561,230	0.90
	ノルウェー	424,025,424	0.73
	小計	54,682,617,760	93.52
投資証券	オーストラリア	939,425,253	1.61
	イギリス	747,417,665	1.28
	小計	1,686,842,918	2.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,100,125,341	3.60
合計(純資産総額)		58,469,586,019	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	45,403,234	0.08
為替予約取引	売建	-	45,414,240	△0.08

新興国債券マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	486,135,657	4.70
	ドミニカ共和国	413,287,955	4.00
	オマーン	405,072,183	3.92
	エジプト	293,747,513	2.84
	バーレーン	289,642,230	2.80
	カタール	223,980,328	2.17
	アンゴラ	221,431,799	2.14
	モロッコ	220,808,310	2.13
	エクアドル	211,960,503	2.05
	トルコ	211,190,522	2.04
	ルーマニア	204,874,353	1.98
	コートジボアール	186,051,089	1.80
	コロンビア	179,902,412	1.74
	セルビア	155,416,241	1.50
	ジャマイカ	134,313,226	1.30
	セネガル	134,114,008	1.30
	ヨルダン	127,796,776	1.24
	南アフリカ	127,667,323	1.23
	バハマ	124,593,187	1.20
	パラグアイ	122,979,796	1.19
	ブラジル	122,199,870	1.18
	アルゼンチン	120,044,822	1.16
	グァテマラ	115,586,775	1.12
	ウズベキスタン	112,730,954	1.09
	スリランカ	111,751,644	1.08
	アルバニア	109,884,092	1.06
	フィリピン	97,225,643	0.94
	ペルー	96,996,742	0.94
	パナマ	88,967,147	0.86
	エルサルバドル	83,580,193	0.81
	チリ	76,379,960	0.74
	ガーナ	59,334,166	0.57
	ウクライナ	52,335,458	0.51
	サウジアラビア	50,141,861	0.48
	バルバドス	49,521,413	0.48
	ベトナム	46,348,944	0.45
	モンゴル	44,605,146	0.43
	パキスタン	43,235,107	0.42
	ベナン	40,543,034	0.39
	ハンガリー	32,192,836	0.31
	トリニダッド トバゴ	30,765,325	0.30
	コスタリカ	22,052,069	0.21
	小計	6,081,388,612	58.79
特殊債券	メキシコ	228,810,480	2.21
	インド	69,873,561	0.68
	小計	298,684,041	2.89
社債券	メキシコ	681,551,466	6.59
	ケイマン諸島	295,892,970	2.86
	インド	208,278,866	2.01
	チリ	192,503,084	1.86
	アラブ首長国連邦	155,218,141	1.50
	コロンビア	148,651,317	1.44
	インドネシア	136,570,595	1.32
	オランダ	117,201,004	1.13
	タイ	113,790,918	1.10
	パナマ	108,681,232	1.05
	サウジアラビア	106,627,075	1.03
	イスラエル	100,161,009	0.97
	フィリピン	96,274,012	0.93
	カザフスタン	90,647,855	0.88
	バミューダ	88,614,444	0.86
	イギリス領バージン諸島	78,649,443	0.76
	アイルランド	72,538,128	0.70
	ブラジル	68,136,529	0.66
	カタール	66,436,092	0.64
	オマーン	51,724,404	0.50
	カナダ	28,199,464	0.27
	パラグアイ	25,987,453	0.25
	モーリシャス	25,559,123	0.25
	アメリカ	25,350,627	0.25
	シンガポール	25,326,144	0.24
	ジャージィー	23,469,271	0.23
	香港	22,666,731	0.22
	ジャマイカ	17,496,894	0.17
	小計	3,172,204,291	30.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	791,707,570	7.65
合計(純資産総額)		10,343,984,514	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	41,702,317	0.40
合計	買建	-	41,702,317	0.40
債券先物取引	売建	アメリカ	401,362,674	△3.88
合計	売建	-	401,362,674	△3.88

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	231,433,663	2.24
為替予約取引	売建	-	256,481,111	△2.48

欧州債券マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	76,376,201	10.56
	ドイツ	54,107,784	7.48
	スペイン	53,911,289	7.46
	イギリス	49,080,636	6.79
	フランス	44,643,228	6.17
	キプロス	31,298,548	4.33
	リトアニア	24,729,644	3.42
	イスラエル	22,390,340	3.10
	セルビア	19,896,817	2.75
	ルーマニア	19,016,159	2.63
	ギリシャ	16,805,227	2.32
	スロヴェニア	14,513,405	2.01
	チリ	14,294,952	1.98
	クロアチア	13,963,324	1.93
	ベルギー	13,861,341	1.92
	中国	12,763,537	1.77
	ラトヴィア	12,191,421	1.69
	アルバニア	11,613,465	1.61
	アイルランド	10,570,537	1.46
	ハンガリー	8,729,212	1.21
	スウェーデン	6,215,661	0.86
	オーストリア	3,350,892	0.46
	ポーランド	3,038,809	0.42
	デンマーク	2,796,525	0.39
	ノルウェー	2,035,932	0.28
	小計	542,194,886	74.98
特殊債券	ハンガリー	21,170,050	2.93
	韓国	13,280,099	1.84
	ドイツ	10,457,095	1.45
	国際機関	9,852,939	1.36
	小計	54,760,183	7.57
社債券	スペイン	40,262,049	5.57
	アイスランド	26,184,084	3.62
	デンマーク	4,870,752	0.67
	小計	71,316,885	9.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,824,807	7.59
合計(純資産総額)		723,096,761	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	143,262,046	19.81
為替予約取引	売建	-	144,909,960	△20.04

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	120,057,907	15.87
	オーストラリア	88,191,558	11.66
	香港	82,092,873	10.85
	シンガポール	71,399,449	9.44
	韓国	13,406,635	1.77
	小計	375,148,422	49.59
特殊債券	国際機関	324,170,941	42.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,173,535	7.56
合計(純資産総額)		756,492,898	100.00

コモディティ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	371,463,175	95.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,607,717	4.53
合計(純資産総額)		389,070,892	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	189,500	3,760.00	712,520,000	3,847.00	729,006,500	5.58
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	299,500	2,095.50	627,602,250	2,235.50	669,532,250	5.13
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	523,800	740.90	388,083,420	754.30	395,102,340	3.02
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	64,900	5,610.00	364,089,000	5,718.00	371,098,200	2.84
日本	株式	オリックス	その他金融業	156,200	2,277.00	355,667,400	2,374.00	370,818,800	2.84
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	166,000	1,996.00	331,336,000	1,978.00	328,348,000	2.51
日本	株式	三菱商事	卸売業	67,900	4,168.00	283,007,200	4,383.00	297,605,700	2.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	78,800	3,697.83	291,389,308	3,769.00	296,997,200	2.27
日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,300	4,146.00	274,879,800	4,335.00	287,410,500	2.20
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	66,800	3,956.00	264,260,800	3,932.00	262,657,600	2.01
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	102,700	2,489.91	255,713,591	2,554.00	262,295,800	2.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,200	3,212.00	244,754,400	3,419.00	260,527,800	1.99
日本	株式	三井物産	卸売業	79,300	3,108.00	246,464,400	3,150.00	249,795,000	1.91
日本	株式	キヤノン	電気機器	81,000	2,988.49	242,067,353	2,995.00	242,595,000	1.86
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	90,600	2,228.05	201,861,389	2,491.00	225,684,600	1.73
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	55,420.00	221,680,000	55,480.00	221,920,000	1.70
日本	株式	小松製作所	機械	75,800	2,903.50	220,085,300	2,921.00	221,411,800	1.70
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	144,000	1,470.47	211,747,759	1,517.00	218,448,000	1.67
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	52,900	3,896.00	206,098,400	4,031.00	213,239,900	1.63
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,200	6,590.00	199,018,000	7,019.00	211,973,800	1.62
日本	株式	丸紅	卸売業	145,000	1,353.28	196,225,627	1,422.50	206,262,500	1.58
日本	株式	丸井グループ	小売業	88,600	2,186.21	193,697,931	2,243.00	198,729,800	1.52
日本	株式	富士電機	電気機器	34,300	5,570.00	191,051,000	5,750.00	197,225,000	1.51
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	62,700	3,067.00	192,300,900	3,143.00	197,066,100	1.51
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	40,500	4,441.00	179,860,500	4,863.00	196,951,500	1.51
日本	株式	INPEX	鉱業	128,000	1,455.34	186,283,729	1,532.00	196,096,000	1.50
日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,500	7,110.00	174,195,000	7,957.00	194,946,500	1.49
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	36,300	5,030.00	182,589,000	5,285.00	191,845,500	1.47
日本	株式	荏原製作所	機械	30,500	6,180.00	188,490,000	6,020.00	183,610,000	1.41
日本	株式	アダストリア	小売業	81,000	2,044.50	165,604,874	2,136.00	173,016,000	1.32

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.50
	建設業	4.61
	食料品	2.26
	化学	4.42
	医薬品	4.79
	ガラス・土石製品	1.06
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	1.13
	金属製品	2.04
	機械	3.99
	電気機器	7.60
	輸送用機器	11.06
	電気・ガス業	1.73
	陸運業	3.17
	海運業	1.13
	倉庫・運輸関連業	0.44
	情報・通信業	10.14
	卸売業	10.66
	小売業	7.06
	銀行業	5.66
	証券、商品先物取引業	0.88
	保険業	4.57
	その他金融業	2.84
	不動産業	1.92
	サービス業	0.67
合 計		96.45

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,715	20,273.54	95,589,759	21,605.96	101,872,083	8.53
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	30,241	2,128.29	64,361,601	2,192.10	66,291,229	5.55
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,883	8,092.41	55,700,044	7,377.24	50,777,508	4.25
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	119,192	387.70	46,210,261	397.71	47,404,026	3.97
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	4,106	8,756.04	35,952,287	9,234.11	37,915,245	3.17
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	30,263	1,266.47	38,327,290	1,215.75	36,792,242	3.08
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	16,590	2,109.71	35,000,128	2,091.94	34,705,334	2.91
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	1,779	17,681.07	31,454,621	17,956.64	31,944,864	2.67
アメリカ	投資証券	CUBESMART	4,749	6,601.15	31,348,884	6,575.73	31,228,121	2.61
香港	投資証券	LINK REIT	26,628	1,105.89	29,447,559	1,103.42	29,381,974	2.46
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	943	31,859.35	30,043,363	31,026.91	29,258,376	2.45
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,202	22,557.01	27,113,521	23,361.03	28,079,957	2.35
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,778	16,773.71	29,823,649	15,737.67	27,981,580	2.34
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,011	5,214.96	26,132,185	5,374.75	26,932,875	2.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	12,310	2,090.76	25,737,255	2,166.87	26,674,182	2.23
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	271	91,508.64	24,798,841	92,508.59	25,069,828	2.10
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	53	417,000.00	22,101,000	414,000.00	21,942,000	1.84
シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	288,186	72.91	21,010,864	73.19	21,091,050	1.77
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	73,079	276.93	20,238,059	275.10	20,104,032	1.68
日本	投資証券	イオンリート投資法人	134	150,100.00	20,113,400	149,500.00	20,033,000	1.68
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	8,436	2,478.02	20,904,607	2,374.64	20,032,446	1.68
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	19,012	994.95	18,915,894	1,008.70	19,177,404	1.61
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	40,816	458.50	18,714,136	464.92	18,976,133	1.59
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	85	213,000.00	18,105,000	209,600.00	17,816,000	1.49
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	12,210	1,446.59	17,662,857	1,447.95	17,679,442	1.48
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	266	61,200.00	16,279,200	66,100.00	17,582,600	1.47
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	79,709	207.90	16,571,732	218.16	17,389,171	1.46
オランダ	投資証券	NSI NV	3,412	5,120.79	17,472,138	5,032.50	17,170,895	1.44
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	126,512	135.18	17,102,334	135.18	17,102,334	1.43
アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	8,812	1,534.72	13,523,975	1,603.02	14,125,798	1.18

ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.22
合 計	99.22

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,816.34	3,588,386,100	2,303.88	2,935,444,928	5.02
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	241,600	10,441.53	2,522,672,633	11,991.71	2,897,197,522	4.96
ケイマン諸島	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	小売	7,000,000	542.68	3,798,767,000	408.86	2,862,006,000	4.89
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	456,000	6,348.69	2,895,004,555	6,130.01	2,795,283,602	4.78
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	119,100	16,121.67	1,920,091,444	20,133.09	2,397,850,590	4.10
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,720	49,928.10	2,532,353,008	38,864.18	1,971,191,006	3.37
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,000	59,919.90	1,617,837,300	66,209.56	1,787,658,028	3.06
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	23,576.23	1,909,674,273	21,827.60	1,768,035,227	3.02
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	3,270	585,424.50	1,914,338,115	514,987.50	1,684,009,125	2.88
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	141,000	8,823.04	1,244,049,232	10,906.71	1,537,846,166	2.63
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	13,462.74	1,199,530,454	16,981.08	1,513,014,655	2.59
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	166.83	1,668,272,000	140.88	1,408,836,000	2.41
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	87,680	21,560.86	1,890,455,783	15,646.18	1,371,857,167	2.35
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	21,957.74	1,511,351,519	19,550.64	1,345,670,496	2.30
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	219,054	5,284.63	1,157,620,257	5,664.40	1,240,809,499	2.12
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	9,207.78	1,657,400,400	6,741.06	1,213,391,556	2.08
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	60,100	21,910.07	1,316,794,954	20,133.09	1,209,998,492	2.07
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	277,240	4,106.33	1,138,437,820	4,219.12	1,169,707,997	2.00
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	10,861.61	1,279,497,587	9,441.57	1,112,217,205	1.90
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	47,000	21,200.35	996,416,280	22,045.21	1,036,124,823	1.77
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	3,467.47	1,088,785,894	3,291.03	1,033,382,164	1.77
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,077.97	1,131,871,650	979.45	1,028,425,650	1.76
アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	40,900	27,283.53	1,115,896,287	24,019.50	982,397,713	1.68
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	181,500	4,634.58	841,176,741	5,377.67	976,046,487	1.67
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	243,752	3,558.75	867,451,454	3,894.25	949,230,275	1.62
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	2,224.64	964,471,292	2,166.87	939,425,253	1.61
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	25,500	40,496.83	1,032,669,221	36,495.73	930,641,094	1.59
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	20,400	49,401.37	1,007,787,968	45,489.47	927,985,126	1.59
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	28,000	30,344.42	849,643,816	28,829.92	807,237,690	1.38
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	-	340,960	2,119.40	722,632,260	2,192.10	747,417,665	1.28

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.15
	化学	1.09
	機械	1.13
	電気機器	1.16
	その他製品	0.95
	保険業	0.96
	その他金融業	1.02
株式(外国)	エネルギー	16.47
	素材	9.62
	資本財	6.42
	商業・専門サービス	3.72
	運輸	1.68
	耐久消費財・アパレル	0.41
	小売	8.27
	食品・飲料・タバコ	1.67
	家庭用品・パーソナル用品	0.90
	ヘルスケア機器・サービス	3.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
	銀行	2.35
	各種金融	1.06
	保険	2.34
	不動産	1.75
	ソフトウェア・サービス	2.18
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.44
	半導体・半導体製造装置	10.35
	電気通信サービス	1.85
	公益事業	8.36
	メディア・娯楽	0.59
投資証券	-	2.88
合 計		96.41

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,675,000	14,745.32	246,984,125	13,311.37	222,965,394	4.450	2029/02/20	2.16
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,400,000	16,786.08	235,005,074	14,094.06	197,316,875	4.817	2049/03/14	1.91
メキシコ	社債券	MEXICO CITY ARPT TRUST	1,650,000	12,976.16	214,106,559	10,422.84	171,976,878	5.500	2047/07/31	1.66
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,460,000	14,156.07	206,678,554	11,741.85	171,431,040	6.850	2045/01/27	1.66
インド	社債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	1,300,000	13,636.22	177,270,897	12,429.71	161,586,187	3.375	2026/08/05	1.56
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,350,000	13,651.37	184,293,510	11,953.70	161,374,921	6.125	2033/06/15	1.56
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,550,000	11,918.91	184,743,102	10,026.85	155,416,241	2.125	2030/12/01	1.50
メキシコ	特殊債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,524,000	11,702.16	178,340,966	9,736.92	148,390,650	6.500	2041/06/02	1.43
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,200,000	13,244.14	158,929,674	11,903.44	142,841,310	2.800	2030/06/23	1.38
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	1,150,000	12,690.56	145,941,423	11,662.09	134,114,008	6.250	2033/05/23	1.30
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,200,000	12,800.05	153,600,604	10,969.34	131,632,036	6.588	2028/02/21	1.27
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,100,000	13,370.77	147,078,484	11,617.89	127,796,776	5.850	2030/07/07	1.24
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,125,000	13,208.28	148,593,137	11,228.47	126,320,330	4.500	2030/01/30	1.22
バハマ	国債証券	COMMONWEALTH OF BAHAMAS	1,300,000	11,748.94	152,736,211	9,584.09	124,593,187	6.000	2028/11/21	1.20
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	950,000	13,518.56	128,426,321	13,054.55	124,018,214	5.625	2028/01/17	1.20
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	900,000	14,245.47	128,209,257	13,712.25	123,410,252	7.000	2028/10/12	1.19
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	1,000,000	12,581.57	125,815,682	11,748.42	117,484,239	5.625	2034/05/18	1.14
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	875,000	13,456.57	117,745,019	12,495.30	109,333,844	6.500	2027/03/13	1.06
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	14,297.02	128,673,153	11,670.98	105,038,811	6.125	2041/01/18	1.02
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	1,150,000	11,219.81	129,027,840	8,994.69	103,438,885	4.000	2050/12/15	1.00
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,275,000	8,537.10	108,848,074	8,040.99	102,522,658	1.000	2035/07/31	0.99
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,057,000	11,955.55	126,370,158	9,569.66	101,151,296	8.500	2047/01/31	0.98
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	998,000	13,282.63	132,560,658	9,967.58	99,476,435	4.000	2051/02/14	0.96
フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	18,605.06	111,630,387	16,204.27	97,225,643	7.750	2031/01/14	0.94
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	725,000	12,998.11	94,236,284	12,200.34	88,452,435	4.500	2026/01/23	0.86
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,735,046	4,770.59	82,771,972	4,761.12	82,607,608	2.000	2038/01/09	0.80
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	712,000	13,166.66	93,746,598	11,166.88	79,508,176	3.000	2031/02/14	0.77
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	625,000	13,012.80	81,329,989	12,364.37	77,277,342	8.000	2029/11/26	0.75
パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	650,000	14,754.60	95,904,892	11,659.12	75,784,305	5.400	2050/03/30	0.73
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	650,000	12,594.26	81,862,696	11,458.36	74,479,340	4.875	2026/10/09	0.72

ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.79
特殊債券	2.89
社債券	30.67
合 計	92.35

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	142,000	23,618.60	33,538,409	23,170.65	32,902,325	4.250	2046/12/07	4.55
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	187,000	13,347.79	24,960,370	13,224.41	24,729,644	0.250	2025/05/06	3.42
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	135,000	19,018.53	25,675,017	17,694.44	23,887,491	4.750	2044/09/01	3.30
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	165,000	14,195.46	23,422,504	14,307.38	23,607,179	2.350	2033/07/30	3.26
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	12,730.12	21,386,607	12,601.22	21,170,050	0.375	2026/06/09	2.93
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	148,000	13,451.48	19,908,195	13,231.88	19,583,181	0.250	2029/02/15	2.71
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	103,000	18,654.08	19,213,699	17,622.72	18,151,401	3.250	2045/05/25	2.51
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	131,000	14,067.46	18,428,372	13,842.98	18,134,301	1.500	2027/04/30	2.51
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	107,000	16,306.15	17,447,576	15,836.01	16,944,533	4.750	2028/09/01	2.34
ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	125,000	13,691.39	17,114,240	13,444.18	16,805,227	1.875	2026/07/23	2.32
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	157,000	11,269.33	17,692,855	10,400.23	16,328,363	0.000	2050/08/15	2.26
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	89,000	18,998.27	16,908,460	17,760.04	15,806,439	5.000	2040/09/01	2.19
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	151,000	11,205.77	16,920,705	10,363.01	15,648,151	0.750	2052/05/25	2.16
イギリス	国債証券	UK GILT	130,000	11,818.59	15,364,166	11,580.32	15,054,413	0.625	2050/10/22	2.08
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	13,885.22	14,579,482	13,614.24	14,294,952	1.750	2026/01/20	1.98
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	100,000	14,173.86	14,173,860	14,058.68	14,058,676	2.875	2024/01/29	1.94
クロアチア	国債証券	CROATIA	100,000	14,298.14	14,298,144	13,963.32	13,963,324	2.700	2028/06/15	1.93
キプロス	国債証券	REPUBLIC OF CYPRUS	108,000	12,989.97	14,029,168	12,875.73	13,905,791	0.000	2026/02/09	1.92
スペイン	社債券	CAIXABANK SA	100,000	13,798.29	13,798,290	13,702.26	13,702,258	2.750	2028/07/14	1.89
スペイン	社債券	INMOBILIARIA COLONIAL SO	100,000	13,722.77	13,722,769	13,509.79	13,509,787	1.625	2025/11/28	1.87
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	13,505.03	13,505,033	13,445.68	13,445,675	0.500	2023/11/20	1.86
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	100,000	13,384.82	13,384,824	13,280.10	13,280,099	0.000	2024/10/19	1.84
スペイン	社債券	BANCO DE SABADELL SA	100,000	13,236.09	13,236,090	13,050.00	13,050,003	0.875	2025/07/22	1.80
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	92,000	14,153.35	13,021,082	13,885.90	12,775,028	2.000	2025/12/01	1.77
中国	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	100,000	13,080.70	13,080,700	12,763.54	12,763,537	0.125	2026/11/12	1.77
アイスランド	社債券	ARION BANKI HF	100,000	12,856.31	12,856,309	12,738.41	12,738,409	0.375	2025/07/14	1.76
ラトヴィア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	100,000	12,480.20	12,480,196	12,191.42	12,191,421	0.250	2030/01/23	1.69
アルバニア	国債証券	REPUBLIC OF ALBANIA	100,000	11,758.40	11,758,395	11,613.47	11,613,465	3.500	2031/11/23	1.61
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	90,000	12,402.77	11,162,495	12,048.53	10,843,675	0.000	2031/11/25	1.50
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	57,000	20,089.90	11,451,243	18,955.21	10,804,471	4.250	2041/03/28	1.49

ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	74.98
特殊債券	7.57
社債券	9.86
合 計	92.42

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	8,161.98	138,753,692	7,977.01	135,609,100	2.875	2026/11/30	17.93
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4,000,000	3,018.69	120,747,432	3,001.45	120,057,907	3.800	2023/08/17	15.87
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,200,000	8,987.98	107,855,706	8,862.44	106,349,258	1.700	2024/11/15	14.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	8,994.67	89,946,696	8,819.16	88,191,558	2.250	2028/05/21	11.66
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,000,000	8,303.32	83,033,204	8,221.26	82,212,583	2.500	2024/01/24	10.87
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	9,345.38	71,959,389	9,272.66	71,399,449	2.125	2026/06/01	9.44
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,900,000	1,669.45	48,414,172	1,640.51	47,574,667	2.390	2025/08/20	6.29
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,100,000	1,656.07	34,777,510	1,643.72	34,518,206	1.940	2023/12/04	4.56
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	9.71	13,588,705	9.58	13,406,635	1.125	2025/09/10	1.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.59
特殊債券	42.85
合 計	92.44

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/BARCLAYS 10/20/23	2,400,000	15,590.00	374,159,957	15,477.63	371,463,175	0.350	2023/10/20	95.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.47
合 計	95.47

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月 2022年6月	買建	15	日本・円	284,700,000	285,450,000	2.19

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	352,356.11	45,131,832	45,403,234	0.08
	イギリス・ポンド	売建	281,142.67	45,131,832	45,414,240	△0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
新興国債券マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT JUN22 2022年6月	買建	2	アメリカ・ドル	371,253.24	47,839,692	323,625.00	41,702,317	0.40
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) JUN22 2022年6月	売建	26	アメリカ・ドル	3,263,943.28	420,591,731	3,114,718.88	401,362,674	△3.88

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,801,975.53	225,519,386	231,433,663	2.24
	ユーロ	売建	1,592,899.96	217,526,418	216,537,705	△2.09
	アメリカ・ドル	売建	249,165.57	32,100,000	32,099,626	△0.31
	メキシコ・ペソ	売建	1,268,604.35	7,992,968	7,843,780	△0.08

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	382,452.77	51,574,344	51,979,047	7.19
	イギリス・ポンド	買建	232,417.98	37,897,131	37,427,034	5.18
	チェコ・コルナ	買建	4,009,000.00	22,072,943	21,905,576	3.03
	ポーランド・ズロチ	買建	747,558.59	21,657,790	21,494,402	2.97
	ハンガリー・フォリント	買建	13,733,346.00	4,862,450	4,853,337	0.67
	スウェーデン・クローナ	買建	202,000.00	2,664,954	2,638,120	0.36
	ノルウェー・クローネ	買建	144,188.18	1,910,960	1,988,052	0.27
	セルビア・ディナール	買建	852,000.00	982,398	976,478	0.14
	ユーロ	売建	679,998.32	92,048,626	92,423,296	△12.78
	ポーランド・ズロチ	売建	603,401.05	16,207,221	17,349,468	△2.40
	スウェーデン・クローナ	売建	1,090,611.74	14,377,860	14,243,386	△1.97
	セルビア・ディナール	売建	9,835,220.23	11,390,798	11,272,165	△1.56
	イスラエル・シュケル	売建	216,731.70	8,454,703	8,443,693	△1.17
	デンマーク・クローネ	売建	64,510.00	1,143,762	1,177,952	△0.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。