有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/28-2025/09/29)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482
特定32期	59,264,149	219,066,076
特定33期	86,366,017	176,876,592
特定34期	94,750,894	289,985,386
特定35期	71,359,200	155,272,955
特定36期	80,716,971	111,662,699
特定37期	110,536,944	248,796,856

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	19,836,853,070	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	791,291,353	3.84
合計(純資産総額)		20,628,144,423	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	433,420,000	2.10
合計	買建	-	433,420,000	2.10

世界REITマザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	405,706,577	34.15
	イギリス	196,826,884	16.57
	オーストラリア	165,612,254	13.94
	日本	143,126,500	12.05
	フランス	112,101,260	9.44
	シンガポール	72,701,764	6.12
	香港	26,530,794	2.23
	オランダ	26,041,954	2.19
	ベルギー	21,235,865	1.79
	カナダ	5,639,904	0.47
	小計	1,175,523,756	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,358,112	1.04
合計(純資産総額)		1,187,881,868	100.00

グローバル好配当株マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,533,614,602	30.20
	フランス	9,798,034,646	13.13
	日本	8,882,252,000	11.90
	スペイン	7,849,562,820	10.52
	ケイマン諸島	3,890,566,680	5.21
	シンガポール	3,414,806,192	4.58
	オーストラリア	3,356,241,597	4.50
	台湾	2,642,165,729	3.54
	オーストリア	2,135,975,490	2.86
	ドイツ	1,968,257,104	2.64
	スイス	1,530,845,568	2.05
	イギリス	1,526,446,728	2.05
	中国	1,243,043,550	1.67
	アイルランド	768,188,500	1.03
	小計	71,540,001,206	95.88
投資証券	アメリカ	641,949,780	0.86
	オーストラリア	538,874,919	0.72
	小計	1,180,824,699	1.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,895,949,697	2.54
合計(純資産総額)		74,616,775,602	100.00

新興国債券マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	コロンビア	611,393,233	4.73
	ブラジル	574,888,038	4.44
	トルコ	513,313,151	3.97
	ルーマニア	460,384,983	3.56
	メキシコ	438,369,256	3.39
	南アフリカ	433,061,272	3.35
	アルゼンチン	381,510,540	2.95
	ペルー	338,144,950	2.61
	インドネシア	319,469,733	2.47
	エジプト	299,673,099	2.32
	コートジボアール	292,906,920	2.26
	スリランカ	286,242,876	2.21
	パナマ	264,690,866	2.05
	エクアドル	257,637,607	1.99
	オマーン	255,358,416	1.97
	ドミニカ共和国	225,784,777	1.75
	ポーランド	186,739,474	1.44
	ガーナ	178,538,840	1.38
	ウクライナ	163,885,625	1.27
	スリナム	142,913,911	1.10
	カタール	134,819,162	1.04
	マレーシア	124,896,187	0.97
	サウジアラビア	119,064,794	0.92
	モロッコ	115,228,074	0.89
	ウルグアイ	114,518,644	0.89
	ウズベキスタン	110,694,776	0.86
	モンテネグロ	110,694,098	0.86
	チリ	107,446,255	0.83
	フィリピン	107,072,147	0.83
	ヨルダン	97,902,642	0.76
	グァテマラ	80,549,611	0.62
	バルバドス	76,692,680	0.59
	エルサルバドル	70,869,896	0.55
	パラグアイ	69,007,906	0.53
	コスタリカ	63,817,741	0.49
	アゼルバイジャン	63,454,373	0.49
	アンゴラ	62,586,636	0.48
	クエート	58,926,329	0.46
	ブルガリア	55,083,289	0.43
	ヴェネズエラ	51,800,715	0.40
	ナイジェリア	51,099,660	0.40
	アルメニア	48,347,796	0.37
	バーレーン	43,751,840	0.34
	パキスタン	31,291,969	0.24
	トリニダッド トバゴ	30,588,850	0.24
	レバノン	25,718,519	0.20
	小計	8,650,832,156	66.88
特殊債券	インド	136,102,429	1.05
	メキシコ	47,235,964	0.37
	韓国	32,486,129	0.25
	ウズベキスタン	31,891,611	0.25
	国際機関	31,670,632	0.24
	小計	279,386,765	2.16
社債券	メキシコ	584,899,076	4.52
	ルクセンブルグ	470,747,683	3.64
	チリ	361,741,736	2.80
	ケイマン諸島	246,921,290	1.91
	タイ	207,192,954	1.60
	ペルー	142,440,986	1.10
	オランダ	131,068,676	1.01
	カタール	114,509,976	0.89
	インド	112,345,449	0.87
	韓国	110,608,364	0.86
	サウジアラビア	102,982,410	0.80
	モーリシャス	101,089,945	0.78
	フィリピン	95,707,580	0.74
	コロンビア	87,201,376	0.67
	カザフスタン	84,887,649	0.66
	ブラジル	78,579,789	0.61
	アラブ首長国連邦	69,619,929	0.54
	ウズベキスタン	63,903,112	0.49
	インドネシア	61,338,272	0.47
	ジャージィー	54,612,423	0.42
	ルーマニア	47,512,197	0.37
	アメリカ	35,646,450	0.28
	モロッコ	34,494,668	0.27
	南アフリカ	32,627,901	0.25
	シンガポール	31,459,823	0.24
	パナマ	29,245,098	0.23
	バミューダ	28,466,893	0.22
	ジャマイカ	18,009,972	0.14
	小計	3,539,861,677	27.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	464,876,857	3.59
合計(純資産総額)		12,934,957,455	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	750,659,625	5.80
合計	買建	-	750,659,625	5.80
債券先物取引	売建	ドイツ	253,727,997	△1.96
債券先物取引	売建	アメリカ	625,231,883	△4.83
合計	売建	-	878,959,880	△6.80

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	418,389,028	3.23
為替予約取引	売建	-	310,937,301	△2.40

欧州債券マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	130,111,382	16.25
	イギリス	73,355,575	9.16
	スペイン	69,446,679	8.67
	フランス	68,911,611	8.60
	ドイツ	40,869,859	5.10
	オーストリア	33,444,378	4.18
	オランダ	29,055,525	3.63
	ベルギー	26,195,459	3.27
	チェコ	20,959,169	2.62
	ブルガリア	19,713,527	2.46
	モロッコ	18,900,660	2.36
	チリ	18,708,882	2.34
	セルビア	16,719,772	2.09
	ポーランド	16,361,089	2.04
	ルーマニア	12,078,542	1.51
	ハンガリー	10,977,600	1.37
	リトアニア	7,876,316	0.98
	ラトヴィア	3,729,995	0.47
	フィンランド	2,803,086	0.35
	ノルウェー	2,227,396	0.28
	デンマーク	2,169,169	0.27
	エストニア	1,967,313	0.25
	小計	626,582,984	78.24
特殊債券	ハンガリー	29,571,743	3.69
	国際機関	7,807,670	0.97
	小計	37,379,413	4.67
社債券	チェコ	37,024,823	4.62
	ポーランド	18,685,639	2.33
	アイスランド	18,590,778	2.32
	スウェーデン	3,307,476	0.41
	小計	77,608,716	9.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,293,957	7.40
合計(純資産総額)		800,865,070	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	108,505,808	13.55
為替予約取引	売建	-	109,063,268	△13.62

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	140,780,692	18.31
	シンガポール	91,682,355	11.92
	香港	80,673,714	10.49
	オーストラリア	78,248,394	10.17
	ニュージーランド	39,769,919	5.17
	韓国	14,670,294	1.91
	小計	445,825,368	57.97
特殊債券	国際機関	277,592,611	36.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,638,486	5.93
合計(純資産総額)		769,056,465	100.00

コモディティ・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	374,056,176	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,102,839	3.13
合計(純資産総額)		386,159,015	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	178,100	4,905.00	873,580,500	5,365.00	955,506,500	4.63
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	554,800	1,736.00	963,132,800	1,653.00	917,084,400	4.45
日本	株式	NTT	情報・通信業	5,419,300	153.80	833,488,340	158.40	858,417,120	4.16
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	941,400	934.70	879,926,580	879.00	827,490,600	4.01
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	272,600	2,809.50	765,869,700	2,930.50	798,854,300	3.87
日本	株式	ヒューリック	不動産業	495,000	1,587.95	786,033,969	1,590.00	787,050,000	3.82
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	309,600	2,177.50	674,154,000	2,178.00	674,308,800	3.27
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	193,100	3,334.00	643,795,400	3,461.00	668,319,100	3.24
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	261,200	2,497.21	652,272,324	2,490.00	650,388,000	3.15
日本	株式	東京建物	不動産業	217,700	2,996.50	652,338,050	2,877.50	626,431,750	3.04
日本	株式	小田急電鉄	陸運業	337,800	1,647.00	556,356,600	1,630.00	550,614,000	2.67
日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	130,000	4,180.00	543,400,000	4,225.00	549,250,000	2.66
日本	株式	西松建設	建設業	93,400	5,279.00	493,058,600	5,299.00	494,926,600	2.40
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	209,100	2,345.50	490,444,050	2,330.00	487,203,000	2.36
日本	株式	マルハニチロ	水産・農林業	138,800	3,460.00	480,248,000	3,444.00	478,027,200	2.32
日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	141,400	3,250.00	459,550,000	3,250.00	459,550,000	2.23
日本	株式	安藤・間	建設業	257,400	1,670.00	429,858,000	1,727.00	444,529,800	2.15
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	296,200	1,479.50	438,227,900	1,416.50	419,567,300	2.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	259,600	1,596.00	414,321,600	1,560.00	404,976,000	1.96
日本	株式	三洋化成工業	化学	90,000	4,065.00	365,850,000	4,200.00	378,000,000	1.83
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	359,300	1,001.00	359,659,300	1,021.00	366,845,300	1.78
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	160,000	2,181.00	348,960,000	2,164.50	346,320,000	1.68
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	171,900	2,017.00	346,722,300	2,012.00	345,862,800	1.68
日本	株式	大東建託	不動産業	119,000	3,112.00	370,328,000	2,876.50	342,303,500	1.66
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	142,600	2,341.50	333,897,900	2,363.00	336,963,800	1.63
日本	株式	丸井グループ	小売業	113,800	3,036.00	345,496,800	2,956.00	336,392,800	1.63
日本	株式	太平電業	建設業	136,800	2,110.00	288,648,000	2,163.00	295,898,400	1.43
日本	株式	日本電設工業	建設業	101,000	2,770.33	279,803,136	2,881.00	290,981,000	1.41
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	122,500	2,427.00	297,307,500	2,365.00	289,712,500	1.40
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	65,000	4,335.00	281,775,000	4,280.00	278,200,000	1.35

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	2.32
	建設業	20.53
	食料品	6.31
	化学	2.21
	ゴム製品	2.66
	鉄鋼	1.35
	金属製品	3.24
	機械	2.17
	電気機器	1.21
	輸送用機器	2.92
	その他製品	0.88
	電気・ガス業	4.61
	陸運業	10.27
	倉庫・運輸関連業	2.23
	情報・通信業	4.42
	卸売業	4.06
	小売業	1.80
	銀行業	3.48
	その他金融業	0.88
	不動産業	14.16
	サービス業	4.47
合 計		96.16

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,256	23,565.27	76,728,530	27,873.61	90,756,467	7.64
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	154,618	367.79	56,867,671	386.70	59,791,005	5.03
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	81,912	534.13	43,751,898	631.69	51,742,786	4.36
フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,362	5,597.00	46,802,081	5,923.46	49,531,957	4.17
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	13,826	3,203.13	44,286,532	3,338.34	46,155,917	3.89
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,540	1,106.16	31,569,946	1,277.51	36,460,249	3.07
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,118	13,836.04	29,304,740	16,062.16	34,019,665	2.86
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,545	22,463.38	34,705,922	20,772.68	32,093,790	2.70
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,183	25,958.15	30,708,485	26,713.24	31,601,757	2.66
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	245	128,301.97	31,433,983	128,389.96	31,455,539	2.65
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	272	89,302.07	24,290,164	104,300.00	28,369,600	2.39
香港	投資証券	LINK REIT	32,632	790.75	25,803,621	813.03	26,530,794	2.23
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	199	95,566.48	19,017,730	119,100.00	23,700,900	2.00
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	5,162	4,947.02	25,536,495	4,549.03	23,482,103	1.98
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	74,086	286.53	21,227,722	307.41	22,775,107	1.92
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	9,573	1,879.77	17,995,043	2,275.19	21,780,409	1.83
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	76,140	254.33	19,364,878	284.57	21,667,007	1.82
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	1,375	14,393.41	19,790,936	15,610.33	21,464,203	1.81
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	9,453	1,748.86	16,532,016	2,259.93	21,363,072	1.80
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	18,400	1,639.48	30,166,363	1,155.85	21,267,566	1.79
ベルギー	投資証券	MONTEA NV	1,668	11,376.18	18,975,464	12,731.33	21,235,865	1.79
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	71,400	253.27	18,083,498	281.01	20,064,178	1.69
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	81,866	218.90	17,920,258	232.46	19,030,652	1.60
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	274	66,391.02	18,191,140	68,900.00	18,878,600	1.59
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	62,262	260.28	16,205,616	284.57	17,717,772	1.49
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,647	11,165.53	18,389,626	10,693.00	17,611,369	1.48
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	101	150,400.00	15,190,400	170,400.00	17,210,400	1.45
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,462	5,076.20	17,573,813	4,945.07	17,119,828	1.44
アメリカ	投資証券	UDR INC	3,253	6,293.87	20,473,957	5,182.38	16,858,291	1.42
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	180	74,600.00	13,428,000	89,800.00	16,164,000	1.36

ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合 計	98.96

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	9,234.67	3,472,237,762	9,564.55	3,596,270,198	4.82
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	6,300,000	497.73	3,135,717,900	558.02	3,515,502,060	4.71
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	5,397.31	2,536,734,008	6,400.41	3,008,192,042	4.03
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	350,131	5,415.23	1,896,039,194	7,546.22	2,642,165,729	3.54
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	850,000	2,344.78	1,993,060,025	3,081.20	2,619,017,280	3.51
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	450,000	4,894.41	2,202,486,172	5,035.47	2,265,963,480	3.04
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	110,000	19,400.13	2,134,014,080	19,417.96	2,135,975,490	2.86
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	250,000	7,974.82	1,993,705,849	8,535.70	2,133,924,925	2.86
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	90,000	22,714.34	2,044,290,600	23,657.43	2,129,168,880	2.85
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	2,335.73	1,938,653,991	2,478.24	2,056,936,212	2.76
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	2,876.85	1,869,954,801	3,131.12	2,035,230,340	2.73
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	1,967.00	1,573,600,000	2,330.00	1,864,000,000	2.50
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,000	17,122.05	1,712,205,100	17,673.73	1,767,372,900	2.37
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	14,369.83	1,436,982,500	16,630.47	1,663,047,200	2.23
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	106,385.62	1,489,398,624	109,346.11	1,530,845,568	2.05
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	20,720.06	1,243,203,624	25,440.78	1,526,446,728	2.05
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	49,000	28,920.10	1,417,084,760	30,437.52	1,491,438,333	2.00
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,000	44,992.58	1,349,777,310	47,684.70	1,430,541,120	1.92
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,765.00	1,383,600,000	5,782.00	1,387,680,000	1.86
フランス	株式	VINCI SA	資本財	65,000	21,743.30	1,413,314,176	20,755.28	1,349,093,460	1.81
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,000	13,829.27	1,382,927,302	13,295.75	1,329,574,800	1.78
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	11,518.98	1,197,973,400	12,580.72	1,308,395,296	1.75
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	4,056.95	1,419,932,430	3,712.30	1,299,305,385	1.74
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	65,000	21,643.97	1,406,858,353	19,524.47	1,269,090,550	1.70
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	900,000	1,140.23	1,026,202,500	1,381.16	1,243,043,550	1.67
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	150,000	7,498.51	1,124,775,900	8,171.92	1,225,788,450	1.64
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,858.00	1,039,612,000	5,233.00	1,119,862,000	1.50
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	20,000	70,577.80	1,411,556,000	55,223.28	1,104,465,520	1.48
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	40,000	31,585.27	1,263,410,732	27,460.62	1,098,424,800	1.47
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	210,000	5,182.52	1,088,329,898	5,215.57	1,095,269,175	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.84
	電気機器	1.39
	輸送用機器	1.05
	銀行業	2.50
	保険業	1.86
	その他金融業	1.26
株式(外国)	エネルギー	13.47
	資本財	3.83
	商業・専門サービス	8.78
	運輸	6.13
	自動車・自動車部品	1.67
	耐久消費財・アパレル	0.50
	消費者サービス	2.53
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.51
	食品・飲料・タバコ	2.04
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.84
	銀行	13.96
	金融サービス	3.43
	保険	3.75
	ソフトウェア・サービス	1.03
	半導体・半導体製造装置	3.54
	電気通信サービス	1.31
	公益事業	7.65
投資証券	-	1.58
合 計		97.46

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,594,000	14,701.45	234,341,084	16,598.27	264,576,345	7.100	2036/11/19	2.05
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,280,000	15,286.87	195,671,988	16,323.04	208,934,944	6.350	2035/02/09	1.62
ガーナ	国債証券	REPUBLIC OF GHANA	1,340,000	11,105.89	148,818,989	13,323.79	178,538,840	5.000	2035/07/03	1.38
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,057,000	11,360.71	120,082,750	14,262.73	150,757,008	8.500	2047/01/31	1.17
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	940,000	15,380.21	144,573,969	16,036.42	150,742,315	6.625	2035/03/15	1.17
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	940,000	14,617.93	137,408,504	15,703.41	147,612,020	5.250	2042/01/17	1.14
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	882,000	15,443.24	136,209,375	16,630.78	146,683,481	8.750	2029/06/02	1.13
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	905,000	15,117.06	136,809,355	15,833.78	143,295,663	5.375	2035/02/08	1.11
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	925,000	14,435.32	133,526,686	15,118.75	139,848,446	4.500	2030/01/30	1.08
インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	925,000	14,255.02	131,858,939	14,713.78	136,102,429	3.250	2030/01/15	1.05
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	13,815.84	124,342,519	14,979.91	134,819,162	4.817	2049/03/14	1.04
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	855,000	12,721.73	108,770,753	15,092.25	129,038,701	5.950	2031/01/28	1.00
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	11,992.83	107,935,492	14,031.73	126,285,566	6.125	2041/01/18	0.98
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,375,000	3,725.58	125,738,156	3,700.63	124,896,187	3.582	2032/07/15	0.97
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	919,546	12,390.10	113,932,691	13,129.32	120,730,188	1.000	2029/07/09	0.93
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	750,000	15,573.96	116,804,718	15,847.18	118,853,862	5.625	2028/01/17	0.92
ウズベキスタン	国債証券	UZBEKISTAN INTL BOND	660,000	16,024.07	105,758,830	16,771.94	110,694,776	6.9474	2032/05/25	0.86
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	935,000	9,985.87	93,367,903	11,792.50	110,259,896	6.900	2035/07/31	0.85
タイ	社債券	BANGKOK BANK PCL	750,000	13,453.70	100,902,753	14,046.06	105,345,456	3.466	2036/09/23	0.81
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	930,046	10,891.65	101,297,380	11,295.53	105,053,622	5.000	2038/01/09	0.81
スリナム	国債証券	REPUBLIC OF SURINAME INT	670,000	15,410.00	103,247,000	15,580.43	104,388,911	8.500	2035/11/06	0.81
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	606,000	15,505.60	93,963,914	15,792.17	95,700,538	5.750	2030/09/16	0.74
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	794,528	10,109.28	80,321,042	11,952.77	94,968,071	3.600	2035/06/15	0.73
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	560,000	15,558.86	87,129,619	16,675.93	93,385,216	6.875	2037/05/13	0.72
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	578,000	15,433.12	89,203,404	15,889.10	91,838,980	6.625	2036/05/16	0.71
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	853,240	10,318.89	88,044,874	10,756.18	91,776,030	4.125	2035/07/09	0.71
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	565,000	15,114.59	85,397,435	15,787.55	89,199,629	6.000	2033/10/20	0.69
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	545,000	15,675.16	85,429,618	16,354.63	89,132,749	5.650	2037/01/13	0.69
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	590,000	13,270.17	78,293,987	15,027.22	88,660,572	6.125	2033/06/15	0.69
ケイマン諸島	社債券	KINGSTON AIRPORT REV FIN	565,000	15,211.21	85,943,342	15,551.16	87,864,029	6.750	2036/12/15	0.68

ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.88
特殊債券	2.16
社債券	27.37
合 計	96.41

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	17,240.44	28,963,934	17,602.23	29,571,743	0.375	2026/06/09	3.69
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	175,000	16,244.22	28,427,383	16,603.16	29,055,525	0.250	2029/07/15	3.63
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	137,000	19,079.88	26,139,440	19,037.27	26,081,055	4.750	2028/09/01	3.26
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	150,000	16,728.69	25,093,031	17,186.94	25,780,416	2.350	2033/07/30	3.22
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	119,000	18,797.33	22,368,823	19,791.52	23,551,906	4.750	2044/09/01	2.94
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	124,000	17,906.25	22,203,746	18,037.84	22,366,921	2.750	2029/02/25	2.79
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	138,000	15,085.74	20,818,320	15,782.93	21,780,445	0.950	2032/06/01	2.72
ブルガリア	国債証券	REPUBLIC OF BULGARIA	109,000	17,815.79	19,419,207	18,085.80	19,713,527	3.500	2034/05/07	2.46
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	104,000	18,118.08	18,842,802	18,283.91	19,015,263	3.650	2035/08/01	2.37
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	232,000	8,331.89	19,329,987	8,162.32	18,936,579	0.750	2052/05/25	2.36
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	104,000	17,895.73	18,611,555	18,173.71	18,900,660	3.875	2029/04/02	2.36
チェコ	社債券	CESKA SPORITELNA AS	100,000	18,730.40	18,730,395	18,713.63	18,713,634	4.824	2030/01/15	2.34
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	17,728.12	18,614,520	17,817.98	18,708,882	1.750	2026/01/20	2.34
ポーランド	社債券	MBANK SA	100,000	19,016.05	19,016,048	18,685.64	18,685,639	8.375	2027/09/11	2.33
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	18,452.41	18,452,410	18,590.78	18,590,778	4.625	2028/03/27	2.32
チェコ	社債券	CESKE DRAHY	100,000	17,753.79	17,753,791	18,311.19	18,311,188	3.750	2030/07/28	2.29
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	106,000	17,029.85	18,051,644	17,077.64	18,102,298	1.700	2032/08/15	2.26
イギリス	国債証券	UK GILT	194,000	8,843.24	17,155,877	9,039.73	17,537,075	1.250	2051/07/31	2.19
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	95,000	17,578.87	16,699,926	17,928.18	17,031,770	2.900	2034/02/20	2.13
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	100,000	16,012.24	16,012,238	16,719.77	16,719,772	1.500	2029/06/26	2.09
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	88,000	18,497.52	16,277,820	18,650.69	16,412,608	3.450	2030/10/20	2.05
イギリス	国債証券	UK GILT	88,000	17,639.43	15,522,695	18,102.17	15,929,910	4.250	2046/12/07	1.99
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	80,000	19,892.09	15,913,668	19,891.91	15,913,525	4.750	2035/04/25	1.99
イギリス	国債証券	UK GILT	95,000	15,704.71	14,919,477	16,044.76	15,242,526	3.750	2053/10/22	1.90
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	78,000	17,790.70	13,876,747	18,023.40	14,058,249	3.125	2031/10/22	1.76
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	69,000	18,022.50	12,435,528	18,092.58	12,483,880	2.950	2030/07/01	1.56
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	67,000	17,720.10	11,872,468	18,027.68	12,078,542	5.375	2033/06/07	1.51
イギリス	国債証券	UK GILT	55,000	20,254.68	11,140,074	20,746.42	11,410,531	4.625	2034/01/31	1.42
チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	1,500,000	769.28	11,539,221	757.75	11,366,199	4.900	2034/04/14	1.42
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	23,620,000	45.90	10,842,635	46.48	10,977,600	7.000	2035/10/24	1.37

ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.24
特殊債券	4.67
社債券	9.69
合 計	92.60

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	8,748.62	148,726,563	8,874.07	150,859,220	2.875	2026/11/30	19.62
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	11,791.79	90,796,756	11,906.80	91,682,355	2.125	2026/06/01	11.92
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	4,100,000	1,959.10	80,323,021	1,967.65	80,673,714	2.240	2029/08/27	10.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000	9,647.33	77,178,669	9,781.05	78,248,394	2.250	2028/05/21	10.17
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	900,000	8,408.52	75,676,667	8,633.20	77,698,775	1.250	2031/02/06	10.10
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,705.80	70,410,212	3,713.39	70,554,502	3.892	2027/03/15	9.17
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,711.49	70,518,256	3,696.12	70,226,190	4.392	2026/04/15	9.13
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	500,000	9,679.78	48,398,885	9,806.92	49,034,615	3.150	2029/06/26	6.38
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000	7,557.55	37,787,748	7,953.98	39,769,919	1.500	2031/05/15	5.17
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	10.57	14,796,722	10.48	14,670,294	1.875	2029/06/10	1.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.97
特殊債券	36.10
合 計	94.07

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/UBS 10/20/27	2,400,000	15,410.00	369,840,000	15,585.67	374,056,176	3.640	2027/10/20	96.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.87
合 計	96.87

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2025年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0712月 2025年12月	買建	13	日本・円	420,875,000	433,420,000	2.10

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド

2025年10月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT DEC25 2025年12月	買建	40	アメリカ・ドル	4,739,377.51	730,338,074	4,871,250.00	750,659,625	5.80
	ドイツ	EUREX	EURO-BUND FUTURE DEC25 2025年12月	売建	11	ユーロ	1,409,314.56	251,294,879	1,422,960.00	253,727,997	△1.96
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) DEC25 2025年12月	売建	36	アメリカ・ドル	4,049,972.40	624,100,746	4,057,312.68	625,231,883	△4.83

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,435,827.07	368,867,981	372,237,490	2.88
	メキシコ・ペソ	買建	3,863,000.00	31,253,803	31,575,003	0.24
	トルコ・リラ	買建	4,295,175.00	14,421,085	14,576,535	0.11
	ユーロ	売建	1,236,431.69	219,342,981	219,648,133	△1.70
	アメリカ・ドル	売建	595,004.85	90,754,888	91,289,168	△0.71

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2025年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	251,039.50	51,065,189	50,479,349	6.30
	ユーロ	買建	226,679.69	40,541,841	40,268,920	5.03
	ポーランド・ズロチ	買建	300,565.68	12,108,377	12,595,865	1.57
	デンマーク・クローネ	買建	102,834.96	2,369,154	2,453,601	0.31
	ノルウェー・クローネ	買建	74,683.18	1,073,823	1,141,614	0.14
	スウェーデン・クローナ	買建	50,341.90	812,824	818,347	0.10
	ハンガリー・フォリント	買建	1,653,400.00	749,463	748,112	0.09
	ユーロ	売建	386,216.66	68,178,830	68,655,853	△8.57
	チェコ・コルナ	売建	3,970,666.17	28,961,244	28,882,625	△3.61
	ハンガリー・フォリント	売建	25,470,896.00	11,580,597	11,524,790	△1.44

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。