有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/28-2023/03/27)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル資産分散オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	122,052,475	2,320,663,987
特定14期	148,600,281	2,554,485,378
特定15期	88,632,209	2,802,199,202
特定16期	108,314,639	3,246,153,487
特定17期	53,274,974	1,766,917,163
特定18期	48,077,011	846,917,471
特定19期	45,281,793	712,778,081
特定20期	50,827,669	1,179,131,076
特定21期	43,574,840	1,219,406,897
特定22期	40,192,669	1,049,526,337
特定23期	31,101,061	544,156,608
特定24期	31,178,078	498,687,234
特定25期	27,402,515	356,921,859
特定26期	29,529,243	599,312,661
特定27期	29,588,147	222,724,738
特定28期	33,289,267	543,044,044
特定29期	27,785,645	370,432,893
特定30期	31,329,188	298,478,918
特定31期	36,705,390	198,574,482
特定32期	59,264,149	219,066,076

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	13,168,527,100	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,074,671	3.16
合計(純資産総額)		13,598,601,771	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	308,700,000	2.27
合計	買建	-	308,700,000	2.27

世界REITマザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	344,449,944	31.66
	イギリス	196,646,276	18.08
	日本	160,095,800	14.72
	オーストラリア	109,358,211	10.05
	フランス	104,583,398	9.61
	シンガポール	74,922,333	6.89
	香港	39,891,108	3.67
	オランダ	26,585,969	2.44
	スペイン	21,937,781	2.02
	小計	1,078,470,820	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,435,877	0.87
合計(純資産総額)		1,087,906,697	100.00

グローバル好配当株マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	19,166,538,138	33.66
	フランス	9,118,547,634	16.01
	日本	5,504,512,500	9.67
	イギリス	4,898,195,108	8.60
	ケイマン諸島	3,397,631,863	5.97
	台湾	2,743,320,180	4.82
	香港	1,266,037,920	2.22
	スイス	1,172,755,136	2.06
	ドイツ	1,140,198,158	2.00
	シンガポール	1,105,631,100	1.94
	バミューダ	1,079,456,000	1.90
	スウェーデン	991,702,432	1.74
	オーストラリア	935,789,241	1.64
	スペイン	756,041,908	1.33
	オランダ	637,714,868	1.12
	オーストリア	330,129,200	0.58
	小計	54,244,201,386	95.26
投資証券	オーストラリア	743,367,019	1.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,955,389,601	3.43
合計(純資産総額)		56,942,958,006	100.00

新興国債券マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	インドネシア	526,994,724	5.21
	ドミニカ共和国	484,458,379	4.79
	オマーン	385,726,024	3.81
	パナマ	307,931,355	3.04
	トルコ	279,644,920	2.76
	コロンビア	271,717,469	2.69
	モロッコ	263,413,681	2.60
	コートジボアール	248,320,635	2.45
	バーレーン	238,240,230	2.35
	セネガル	226,937,363	2.24
	アンゴラ	215,931,561	2.13
	ヨルダン	212,345,092	2.10
	ルーマニア	190,664,909	1.88
	カタール	171,262,415	1.69
	アルバニア	149,325,460	1.48
	パラグアイ	143,694,474	1.42
	南アフリカ	143,633,271	1.42
	エクアドル	140,137,265	1.38
	ペルー	139,714,227	1.38
	セルビア	138,979,429	1.37
	フィリピン	123,967,506	1.23
	グァテマラ	116,918,304	1.16
	スリランカ	112,553,781	1.11
	チリ	111,917,736	1.11
	メキシコ	110,989,697	1.10
	エジプト	101,439,674	1.00
	エルサルバドル	94,205,172	0.93
	アルゼンチン	90,634,829	0.90
	ジャマイカ	70,677,120	0.70
	サウジアラビア	69,796,128	0.69
	ケニア	62,392,179	0.62
	アゼルバイジャン	58,483,362	0.58
	バミューダ	53,920,260	0.53
	バハマ	51,891,543	0.51
	ナイジェリア	49,804,480	0.49
	ウルグアイ	49,109,687	0.49
	ポーランド	45,938,318	0.45
	ウズベキスタン	44,640,180	0.44
	ブラジル	25,420,854	0.25
	コスタリカ	23,313,940	0.23
	パキスタン	21,939,107	0.22
	バルバドス	6,257,164	0.06
	小計	6,375,283,904	63.00
特殊債券	インド	71,983,547	0.71
	メキシコ	70,758,238	0.70
	韓国	56,026,637	0.55
	小計	198,768,422	1.96
社債券	メキシコ	613,520,964	6.06
	ケイマン諸島	258,198,774	2.55
	チリ	212,803,012	2.10
	インド	212,238,189	2.10
	オランダ	155,524,539	1.54
	コロンビア	146,774,589	1.45
	タイ	127,606,185	1.26
	アラブ首長国連邦	120,781,382	1.19
	サウジアラビア	106,109,438	1.05
	パナマ	103,082,325	1.02
	インドネシア	102,718,095	1.02
	カタール	97,264,604	0.96
	フィリピン	96,540,067	0.95
	アイルランド	69,007,470	0.68
	イスラエル	66,044,673	0.65
	ブラジル	64,725,772	0.64
	バミューダ	63,987,789	0.63
	カザフスタン	61,033,173	0.60
	モーリシャス	52,036,995	0.51
	アメリカ	49,536,355	0.49
	韓国	27,759,544	0.27
	カナダ	27,526,426	0.27
	南アフリカ	26,626,414	0.26
	シンガポール	26,514,550	0.26
	パラグアイ	24,807,611	0.25
	イギリス	24,444,119	0.24
	香港	22,470,798	0.22
	ジャマイカ	15,693,836	0.16
	小計	2,975,377,688	29.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	570,210,997	5.64
合計(純資産総額)		10,119,641,011	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	224,533,620	2.22
合計	買建	-	224,533,620	2.22
債券先物取引	売建	アメリカ	169,282,546	△1.67
合計	売建	-	169,282,546	△1.67

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	313,473,502	3.10
為替予約取引	売建	-	313,830,963	△3.10

欧州債券マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イタリア	114,005,285	15.50
	スペイン	85,781,138	11.66
	イギリス	52,196,583	7.10
	フランス	41,269,525	5.61
	リトアニア	28,715,958	3.90
	ドイツ	21,594,830	2.94
	イスラエル	21,527,347	2.93
	セルビア	20,922,914	2.85
	ルーマニア	20,564,234	2.80
	キプロス	20,022,313	2.72
	ギリシャ	17,629,158	2.40
	スロヴェニア	15,379,623	2.09
	マケドニア	15,029,020	2.04
	チリ	14,695,642	2.00
	クロアチア	14,274,757	1.94
	ベルギー	12,096,124	1.64
	ラトヴィア	11,608,704	1.58
	コートジボアール	11,252,816	1.53
	ハンガリー	10,651,096	1.45
	チェコ	9,574,173	1.30
	アイルランド	7,372,501	1.00
	オーストリア	2,687,198	0.37
	デンマーク	2,451,341	0.33
	ノルウェー	1,825,781	0.25
	小計	573,128,061	77.93
特殊債券	ハンガリー	21,495,017	2.92
	韓国	14,019,091	1.91
	ドイツ	10,293,307	1.40
	国際機関	5,949,056	0.81
	小計	51,756,471	7.04
社債券	スペイン	42,436,998	5.77
	アイスランド	27,363,417	3.72
	デンマーク	5,098,228	0.69
	小計	74,898,643	10.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,618,684	4.85
合計(純資産総額)		735,401,859	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	80,332,166	10.92
為替予約取引	売建	-	80,674,574	△10.97

アジア・オセアニア債券マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	116,659,033	16.18
	オーストラリア	85,457,281	11.86
	香港	84,261,566	11.69
	シンガポール	75,712,652	10.50
	韓国	13,350,010	1.85
	小計	375,440,542	52.08
特殊債券	国際機関	316,110,177	43.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,291,127	4.07
合計(純資産総額)		720,841,846	100.00

コモディティ・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	313,181,746	93.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,455,646	6.13
合計(純資産総額)		333,637,392	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	185,200	3,928.00	727,465,600	4,149.00	768,394,800	5.65
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	117,800	4,428.00	521,618,400	4,512.00	531,513,600	3.91
日本	株式	KDDI	情報・通信業	124,700	4,011.00	500,171,700	4,248.00	529,725,600	3.90
日本	株式	三井物産	卸売業	102,600	3,953.00	405,577,800	4,229.00	433,895,400	3.19
日本	株式	信越化学工業	化学	98,000	3,964.00	388,472,000	3,863.00	378,574,000	2.78
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	442,500	851.60	376,833,000	852.90	377,408,250	2.78
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	202,900	1,827.50	370,799,750	1,857.00	376,785,300	2.77
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	79,800	4,124.00	329,095,200	4,492.00	358,461,600	2.64
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	224,000	1,512.00	338,688,000	1,591.00	356,384,000	2.62
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	166,000	1,918.50	318,471,000	2,048.00	339,968,000	2.50
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	123,600	2,588.00	319,876,800	2,720.00	336,192,000	2.47
日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	102,700	2,977.00	305,737,900	3,085.00	316,829,500	2.33
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	107,900	2,960.50	319,437,950	2,893.00	312,154,700	2.30
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	230,000	1,209.50	278,185,000	1,273.50	292,905,000	2.15
日本	株式	アダストリア	小売業	81,000	2,386.00	193,266,000	2,557.00	207,117,000	1.52
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	36,300	5,271.00	191,337,300	5,653.00	205,203,900	1.51
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	56,200	3,490.00	196,138,000	3,588.00	201,645,600	1.48
日本	株式	丸井グループ	小売業	88,600	2,039.00	180,655,400	2,160.00	191,376,000	1.41
日本	株式	太平電業	建設業	45,600	3,935.00	179,436,000	4,130.00	188,328,000	1.38
日本	株式	三菱商事	卸売業	37,200	4,754.00	176,848,800	5,018.00	186,669,600	1.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	24,900	7,300.00	181,770,000	7,485.00	186,376,500	1.37
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	37,900	4,588.00	173,885,200	4,889.00	185,293,100	1.36
日本	株式	アマノ	機械	66,500	2,500.00	166,250,000	2,759.00	183,473,500	1.35
日本	株式	大東建託	不動産業	14,200	13,659.89	193,970,386	12,870.00	182,754,000	1.34
日本	株式	大同特殊鋼	鉄鋼	34,000	5,090.00	173,060,000	5,210.00	177,140,000	1.30
日本	株式	オリックス	その他金融業	76,100	2,174.00	165,441,400	2,300.00	175,030,000	1.29
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	90,000	1,841.00	165,690,000	1,915.00	172,350,000	1.27
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	78,500	2,072.00	162,652,000	2,139.00	167,911,500	1.23
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	171,900	928.00	159,523,200	970.00	166,743,000	1.23
日本	株式	加賀電子	卸売業	32,700	4,645.00	151,891,500	4,800.00	156,960,000	1.15

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.90
	建設業	5.70
	食料品	0.91
	化学	6.03
	医薬品	6.41
	ゴム製品	0.52
	鉄鋼	3.60
	非鉄金属	0.45
	金属製品	1.85
	機械	2.84
	電気機器	4.26
	輸送用機器	10.07
	その他製品	1.06
	電気・ガス業	1.14
	陸運業	4.28
	倉庫・運輸関連業	0.44
	情報・通信業	12.15
	卸売業	10.19
	小売業	6.27
	銀行業	7.18
	保険業	4.27
	その他金融業	2.06
	不動産業	2.83
	サービス業	1.42
合 計		96.84

世界REITマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	544	91,436.42	49,741,413	96,552.14	52,524,363	4.83
香港	投資証券	LINK REIT	45,795	859.88	39,378,337	871.08	39,891,108	3.67
イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	24,805	1,481.25	36,742,517	1,592.68	39,506,303	3.63
フランス	投資証券	KLEPIERRE	11,562	3,076.64	35,572,162	3,317.58	38,357,818	3.53
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	21,151	1,641.68	34,723,194	1,714.64	36,266,447	3.33
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	30,263	961.98	29,112,269	1,099.78	33,282,763	3.06
フランス	投資証券	MERCIALYS	24,927	1,376.03	34,300,345	1,312.37	32,713,560	3.01
日本	投資証券	日本都市ファンド	324	95,400.00	30,909,600	99,500.00	32,238,000	2.96
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	19,723	1,514.72	29,874,777	1,627.04	32,090,173	2.95
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,682	17,921.50	30,143,971	18,174.62	30,569,702	2.81
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	1,695	16,826.61	28,521,101	17,856.73	30,267,152	2.78
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	195,812	130.70	25,593,020	135.73	26,577,366	2.44
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,788	13,879.77	24,817,033	14,834.78	26,524,583	2.44
日本	投資証券	ラサールロジポート投資	163	153,977.03	25,098,256	161,600.00	26,340,800	2.42
アメリカ	投資証券	CUBESMART	4,265	6,051.95	25,811,547	6,081.45	25,937,402	2.38
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	39,064	613.77	23,976,179	653.16	25,515,213	2.35
イギリス	投資証券	NEWRIVER REIT PLC	182,056	132.61	24,142,654	133.78	24,356,306	2.24
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	85,709	278.50	23,869,596	282.52	24,214,283	2.23
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	16,830	1,208.76	20,343,371	1,358.97	22,871,480	2.10
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資	76	301,000.00	22,876,000	300,500.00	22,838,000	2.10
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	57,827	352.25	20,369,300	389.73	22,537,055	2.07
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	18,758	1,137.69	21,340,740	1,169.52	21,937,781	2.02
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,051	19,226.19	20,206,730	20,296.55	21,331,675	1.96
日本	投資証券	API投資法人	53	367,000.00	19,451,000	396,000.00	20,988,000	1.93
日本	投資証券	イオンリート投資	134	142,900.00	19,148,600	155,900.00	20,890,600	1.92
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	4,639	3,948.79	18,318,423	4,408.85	20,452,669	1.88
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	80,925	243.81	19,729,935	251.81	20,377,999	1.87
フランス	投資証券	ICADE	3,267	6,324.27	20,661,386	6,182.15	20,197,085	1.86
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	96,768	187.06	18,101,480	207.32	20,062,270	1.84
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	473	38,500.36	18,210,669	39,223.64	18,552,779	1.71

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.13
合 計	99.13

グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	8,633.69	3,246,268,492	8,419.03	3,165,557,084	5.56
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,098.55	2,673,833,853	2,153.09	2,743,320,180	4.82
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,496.89	2,516,517,283	22,393.00	2,398,290,674	4.21
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	14,549.08	1,760,438,813	15,670.41	1,896,119,355	3.33
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	23,698.09	1,919,545,160	22,167.67	1,795,580,873	3.15
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	19,675.40	1,753,078,496	19,775.99	1,762,041,065	3.09
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	22,413.12	1,542,695,256	23,824.17	1,639,817,662	2.88
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	41,220	42,627.86	1,757,120,195	39,424.83	1,625,091,529	2.85
ケイマン諸島	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,500,000	306.07	2,295,552,000	213.84	1,603,812,000	2.82
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	21,439.15	1,414,984,084	23,366.63	1,542,197,817	2.71
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	8,566.92	1,542,044,700	7,616.34	1,370,941,110	2.41
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	3,429.88	1,209,033,737	3,863.00	1,361,707,500	2.39
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	20,000	65,731.75	1,314,634,956	65,786.74	1,315,734,822	2.31
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	54,160.43	1,077,792,636	64,212.35	1,277,825,765	2.24
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	870,000	1,491.08	1,297,243,080	1,455.22	1,266,037,920	2.22
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	21,101.62	1,090,953,836	24,038.74	1,242,802,609	2.18
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	11,276.31	1,328,349,211	10,173.76	1,198,468,986	2.10
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	60,100	21,251.56	1,277,218,587	19,912.94	1,196,767,681	2.10
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	2,835.85	981,205,567	3,295.37	1,140,198,158	2.00
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,150.34	1,207,854,900	1,052.98	1,105,631,100	1.94
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	8,500	112,451.18	955,835,064	129,845.88	1,103,690,014	1.94
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	117.17	1,171,688,000	107.95	1,079,456,000	1.90
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	57,680	18,425.44	1,062,779,269	18,382.52	1,060,303,551	1.86
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	200,500	5,506.46	1,104,046,082	4,967.47	995,977,634	1.75
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	3,064.40	962,221,600	3,158.29	991,702,432	1.74
日本	株式	ディスコ	機械	61,500	12,883.33	792,325,000	15,410.00	947,715,000	1.66
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	237,240	4,271.04	1,013,261,529	3,944.48	935,789,241	1.64
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	36,709.57	936,093,984	36,079.23	920,020,416	1.62
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	2,500,000	458.60	1,146,495,000	364.66	911,645,000	1.60
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	20,200	35,471.04	716,515,002	39,530.79	798,522,030	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.30
	化学	2.39
	機械	1.66
	電気機器	1.13
	その他製品	1.02
	保険業	1.15
	その他金融業	1.01
株式(外国)	エネルギー	13.10
	素材	7.39
	資本財	8.80
	商業・専門サービス	3.32
	耐久消費財・アパレル	2.42
	消費者サービス	1.40
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.67
	食品・飲料・タバコ	2.33
	家庭用品・パーソナル用品	2.24
	ヘルスケア機器・サービス	2.31
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.64
	銀行	3.81
	金融サービス	2.50
	保険	2.22
	ソフトウェア・サービス	0.72
	半導体・半導体製造装置	12.69
	電気通信サービス	2.00
	公益事業	7.43
	不動産管理・開発	1.60
投資証券	-	1.31
合 計		96.57

新興国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
セネガル	国債証券	REPUBLIC OF SENEGAL	2,150,000	10,434.11	224,333,430	10,555.23	226,937,363	6.250	2033/05/23	2.24
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,425,000	12,609.83	179,690,071	13,482.08	192,119,596	4.450	2029/02/20	1.90
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,650,000	10,952.73	180,720,055	11,376.50	187,712,319	6.125	2033/06/15	1.85
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,300,000	13,914.28	180,885,638	14,136.50	183,774,463	6.400	2035/02/14	1.82
インド	社債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	1,300,000	12,151.24	157,966,108	12,741.14	165,634,856	3.375	2026/08/05	1.64
インドネシア	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,200,000	11,126.49	133,517,830	12,111.40	145,336,829	2.800	2030/06/23	1.44
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,110,000	10,750.65	119,332,255	12,037.50	133,616,215	6.850	2045/01/27	1.32
ヨルダン	国債証券	KINGDOM OF JORDAN	1,100,000	11,202.94	123,232,339	11,992.70	131,919,671	5.850	2030/07/07	1.30
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,398,000	7,752.85	108,384,816	9,284.61	129,798,885	4.000	2051/02/14	1.28
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	950,000	12,842.41	122,002,904	13,526.88	128,505,325	5.625	2028/01/17	1.27
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	980,000	12,641.84	123,890,046	12,252.24	120,071,942	8.750	2029/06/02	1.19
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	11,910.88	107,197,903	13,284.91	119,564,152	4.817	2049/03/14	1.18
セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,050,000	9,465.69	99,389,726	10,492.32	110,169,352	2.125	2030/12/01	1.09
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	925,000	10,873.78	100,582,510	11,854.41	109,653,286	4.500	2030/01/30	1.08
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	950,000	10,484.67	99,604,401	11,535.58	109,588,032	4.875	2032/09/23	1.08
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	800,000	11,377.07	91,016,594	12,716.73	101,733,849	4.625	2043/04/15	1.01
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	900,000	9,759.84	87,838,517	10,839.45	97,555,029	3.000	2032/12/15	0.96
フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	15,069.37	90,416,228	16,125.11	96,750,651	7.750	2031/01/14	0.96
アルバニア	国債証券	REPUBLIC OF ALBANIA	770,000	10,900.93	83,937,125	12,366.67	95,223,354	3.500	2031/11/23	0.94
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	9,509.55	85,585,938	10,493.79	94,444,152	6.125	2041/01/18	0.93
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	785,000	11,847.97	93,006,573	12,006.11	94,247,966	6.500	2027/03/13	0.93
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	800,000	10,548.79	84,390,303	11,752.20	94,017,618	5.625	2034/05/18	0.93
アンゴラ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	825,000	11,406.84	94,106,446	11,323.93	93,422,383	8.000	2029/11/26	0.92
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	725,000	11,914.90	86,383,039	12,274.64	88,991,130	4.500	2026/01/23	0.88
モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	950,000	7,980.47	75,814,434	9,186.16	87,268,532	4.000	2050/12/15	0.86
スリランカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,650,000	3,514.60	57,990,837	4,768.19	78,675,091	0.000	2025/11/03	0.78
タイ	社債券	THAIOIL TRSRY CENTER	900,000	6,616.36	59,547,281	8,544.62	76,901,557	3.500	2049/10/17	0.76
エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,057,000	7,841.24	82,881,904	7,071.60	74,746,831	8.500	2047/01/31	0.74
パラグアイ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	650,000	10,151.23	65,982,973	11,466.91	74,534,900	5.400	2050/03/30	0.74
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	550,000	12,762.74	70,195,057	13,183.10	72,507,056	4.750	2026/06/15	0.72

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.00
特殊債券	1.96
社債券	29.40
合 計	94.37

欧州債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	246,000	14,074.56	34,623,411	13,942.85	34,299,414	1.500	2027/04/30	4.66
リトアニア	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	187,000	13,748.62	25,709,924	13,769.05	25,748,127	0.250	2025/05/06	3.50
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	175,000	14,381.05	25,166,837	14,153.51	24,768,646	2.650	2027/12/01	3.37
イギリス	国債証券	UK GILT	142,000	18,057.75	25,642,003	16,955.95	24,077,453	4.250	2046/12/07	3.27
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	175,000	13,748.18	24,059,312	13,372.01	23,401,015	2.350	2033/07/30	3.18
ハンガリー	特殊債券	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA	168,000	12,677.26	21,297,792	12,794.65	21,495,017	0.375	2026/06/09	2.92
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	135,000	15,827.10	21,366,590	15,037.90	20,301,169	4.750	2044/09/01	2.76
ギリシャ	国債証券	HELLENIC REPUBLIC	125,000	14,155.14	17,693,925	14,103.33	17,629,158	1.875	2026/07/23	2.40
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	107,000	15,797.20	16,903,004	15,490.91	16,575,268	4.750	2028/09/01	2.25
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	140,000	12,064.08	16,889,705	11,766.37	16,472,914	0.700	2032/04/30	2.24
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	98,000	16,231.25	15,906,628	15,523.92	15,213,440	5.000	2040/09/01	2.07
マケドニア	国債証券	NORTH MACEDONIA	100,000	14,884.24	14,884,237	15,029.02	15,029,020	6.960	2027/03/13	2.04
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	103,000	15,312.52	15,771,892	14,541.82	14,978,075	3.250	2045/05/25	2.04
イスラエル	国債証券	STATE OF ISRAEL	100,000	14,727.76	14,727,759	14,710.73	14,710,734	2.875	2024/01/29	2.00
スペイン	社債券	CAIXABANK SA	100,000	14,636.57	14,636,566	14,697.71	14,697,707	2.750	2028/07/14	2.00
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	105,000	14,016.28	14,717,093	13,995.85	14,695,642	1.750	2026/01/20	2.00
アイスランド	社債券	ISLANDSBANKI	100,000	14,464.99	14,464,988	14,482.75	14,482,753	0.500	2023/11/20	1.97
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	101,000	14,388.75	14,532,635	14,245.30	14,387,750	2.000	2025/12/01	1.96
クロアチア	国債証券	CROATIA	100,000	14,289.86	14,289,857	14,274.76	14,274,757	2.700	2028/06/15	1.94
韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	100,000	14,059.06	14,059,062	14,019.09	14,019,091	0.000	2024/10/19	1.91
スペイン	社債券	INMOBILIARIA COLONIAL SO	100,000	14,091.34	14,091,335	13,992.30	13,992,296	1.625	2025/11/28	1.90
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	119,000	11,887.76	14,146,434	11,598.49	13,802,202	0.000	2031/11/25	1.88
スペイン	社債券	BANCO DE SABADELL SA	100,000	13,763.13	13,763,130	13,746.99	13,746,994	0.875	2025/07/22	1.87
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	172,000	8,210.17	14,121,494	7,660.63	13,176,276	0.000	2050/08/15	1.79
アイスランド	社債券	ARION BANKI HF	100,000	13,107.61	13,107,609	12,880.66	12,880,664	0.375	2025/07/14	1.75
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	161,000	8,421.40	13,558,459	7,757.30	12,489,246	0.750	2052/05/25	1.70
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	107,000	11,560.15	12,369,357	11,231.65	12,017,862	0.950	2032/06/01	1.63
ラトヴィア	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	100,000	11,657.41	11,657,409	11,608.70	11,608,704	0.250	2030/01/23	1.58
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	11,177.02	11,177,020	11,252.82	11,252,816	4.875	2032/01/30	1.53
セルビア	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	8,750,000	127.32	11,140,852	127.80	11,182,327	5.875	2028/02/08	1.52

ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.93
特殊債券	7.04
社債券	10.18
合 計	95.16

アジア・オセアニア債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,700,000	7,733.26	131,465,483	7,756.19	131,855,189	2.875	2026/11/30	18.29
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,200,000	8,642.45	103,709,393	8,639.25	103,670,953	1.700	2024/11/15	14.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000	8,597.43	85,974,255	8,545.73	85,457,281	2.250	2028/05/21	11.86
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	1,000,000	8,055.93	80,559,297	8,058.40	80,584,035	2.500	2024/01/24	11.18
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	770,000	9,822.76	75,635,236	9,832.81	75,712,652	2.125	2026/06/01	10.50
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,098.35	58,868,737	3,090.33	58,716,225	4.392	2026/04/15	8.15
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000	3,052.36	57,994,788	3,049.62	57,942,808	3.892	2027/03/15	8.04
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,900,000	1,687.13	48,926,718	1,678.01	48,662,218	2.390	2025/08/20	6.75
香港	国債証券	HONG KONG GOVERNMENT	2,100,000	1,695.07	35,596,479	1,695.21	35,599,348	1.940	2023/12/04	4.94
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	140,000,000	9.55	13,363,209	9.54	13,350,010	1.125	2025/09/10	1.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	52.08
特殊債券	43.85
合 計	95.94

コモディティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BCOM/BARCLAYS 10/20/23	2,400,000	12,976.00	311,424,107	13,049.24	313,181,746	0.350	2023/10/20	93.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.87
合 計	93.87

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0506月 2023年6月	買建	15	日本・円	296,625,000	308,700,000	2.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
世界REITマザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
新興国債券マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ取引所	US ULTRA BOND CBT JUN23 2023年6月	買建	12	アメリカ・ドル	1,637,923.20	219,694,638	1,674,000.00	224,533,620	2.22
	アメリカ	シカゴ取引所	US 10YR NOTE (CBT) JUN23 2023年6月	売建	11	アメリカ・ドル	1,228,890.63	164,831,100	1,262,078.18	169,282,546	△1.67

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,366,194.92	315,354,490	313,473,502	3.10
	ユーロ	売建	1,663,103.08	243,877,435	244,263,275	△2.41
	メキシコ・ペソ	売建	9,667,684.15	71,477,055	69,567,688	△0.69

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
欧州債券マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	245,546.97	35,582,599	36,161,630	4.92
	イギリス・ポンド	買建	173,661.30	28,831,365	28,800,684	3.92
	ポーランド・ズロチ	買建	243,000.00	7,430,249	7,827,734	1.06
	ハンガリー・フォリント	買建	11,452,843.00	4,335,682	4,362,754	0.59
	ノルウェー・クローネ	買建	132,683.18	1,710,404	1,674,130	0.23
	チェコ・コルナ	買建	243,152.33	1,514,427	1,505,234	0.20
	ユーロ	売建	299,884.87	43,822,127	44,102,324	△6.00
	ポーランド・ズロチ	売建	442,921.71	13,269,381	14,267,792	△1.94
	セルビア・ディナール	売建	8,930,220.23	11,155,916	11,115,168	△1.51
	イスラエル・シュケル	売建	190,500.00	7,003,580	6,965,632	△0.95
	スウェーデン・クローナ	売建	162,030.50	2,088,573	2,095,378	△0.28
	デンマーク・クローネ	売建	82,510.00	1,564,389	1,636,198	△0.22
	ノルウェー・クローネ	売建	39,000.00	500,760	492,082	△0.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。