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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成30年3月12日現在	第10期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		12,122,997	-
		コール・ローン		192,517,704	197,034,528
		投資信託受益証券		336,877,540	369,531,800
		親投資信託受益証券		5,991,443,592	6,467,362,019
		未収入金		407,966	353,973,672
		流動資産合計		6,533,369,799	7,387,902,019
	資産合計			6,533,369,799	7,387,902,019
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,793,593	2,661,565
		未払受託者報酬		1,031,753	1,143,931
		未払委託者報酬		12,037,624	13,346,249
		その他未払費用		526,382	600,571
		流動負債合計		16,389,352	17,752,316
	負債合計			16,389,352	17,752,316
純資産の部
	元本等
		元本		5,453,549,259	6,251,022,436
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,063,431,188	1,119,127,267
			(分配準備積立金)	224,682,591	218,008,999
		元本等合計		6,516,980,447	7,370,149,703
	純資産合計			6,516,980,447	7,370,149,703
負債純資産合計				6,533,369,799	7,387,902,019

開示資料

決算

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