有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年3月12日現在 | 第10期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,122,997 | - | |||
| コール・ローン | 192,517,704 | 197,034,528 | |||
| 投資信託受益証券 | 336,877,540 | 369,531,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,991,443,592 | 6,467,362,019 | |||
| 未収入金 | 407,966 | 353,973,672 | |||
| 流動資産合計 | 6,533,369,799 | 7,387,902,019 | |||
| 資産合計 | 6,533,369,799 | 7,387,902,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,793,593 | 2,661,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,031,753 | 1,143,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,037,624 | 13,346,249 | |||
| その他未払費用 | 526,382 | 600,571 | |||
| 流動負債合計 | 16,389,352 | 17,752,316 | |||
| 負債合計 | 16,389,352 | 17,752,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,453,549,259 | 6,251,022,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,063,431,188 | 1,119,127,267 | |||
| (分配準備積立金) | 224,682,591 | 218,008,999 | |||
| 元本等合計 | 6,516,980,447 | 7,370,149,703 | |||
| 純資産合計 | 6,516,980,447 | 7,370,149,703 | |||
| 負債純資産合計 | 6,533,369,799 | 7,387,902,019 | |||
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