有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 3月10日現在) | 第14期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,123,097 | 2,608,119 |
| コール・ローン | 199,130,286 | 114,235,766 |
| 投資信託受益証券 | 450,956,940 | 1,906,705,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,252,230,832 | 8,026,248,574 |
| 未収入金 | 5,789,515 | 3,520,950 |
| 流動資産合計 | 9,912,230,670 | 10,053,318,409 |
| 資産合計 | 9,912,230,670 | 10,053,318,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,241,101 | 11,135,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,377 | 1,631,590 |
| 未払委託者報酬 | 18,718,161 | 19,035,654 |
| その他未払費用 | 851,188 | 878,188 |
| 流動負債合計 | 44,414,827 | 32,681,233 |
| 負債合計 | 44,414,827 | 32,681,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,239,484,926 | 8,537,822,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,628,330,917 | 1,482,814,697 |
| (分配準備積立金) | 312,393,912 | 277,165,560 |
| 元本等合計 | 9,867,815,843 | 10,020,637,176 |
| 純資産合計 | 9,867,815,843 | 10,020,637,176 |
| 負債純資産合計 | 9,912,230,670 | 10,053,318,409 |
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